การคำนวณกระแสเงินสดท้องถิ่นและส่วนต่างของสกุลเงิน

ในรายงาน การปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการ คุณสามารถตรวจสอบว่าความแตกต่างของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบดุลระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อนหน้านั้นเหมือนกับผลลัพธ์ของกระแสเงินสดหรือไม่ ช่วงเวลาก่อนหน้ามักจะเป็นช่วงเวลา 12 จากปีที่แล้ว

เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกิจการ > การปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการ

การกำหนดบัญชีทางการเงินที่จะใช้ในการพิจารณาว่าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (นั่นคือ งบกระแสเงินสด) ได้รับการอธิบายทั้งหมดโดยบัญชีงบดุลที่ทำผ่านการกำหนดพารามิเตอร์ตามประเภทบัญชีเงินสด การกำหนดบัญชีทางการเงินดังกล่าวคือการตั้งค่าคอนฟิก เวอร์ชัน และขึ้นอยู่กับรอบระยะเวลา สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างบัญชีการเงินเปลี่ยนแปลงได้หากมีการพิจารณาบัญชีมากหรือน้อย

หากอธิบายกระแสเงินสดโดยละเอียดโดยการเปรียบเทียบการตั้งค่าบัญชีงบดุลของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน ผลต่างในสกุลเงินท้องถิ่นคือ 0 จากนั้นจึงจะสามารถอธิบายความแตกต่างของสกุลเงินของกลุ่มที่เป็นผลลัพธ์ได้โดยการแปลสกุลเงิน

หากกระแสเงินสดไม่ได้อธิบายโดยละเอียดโดยการเปรียบเทียบการตั้งค่าบัญชีงบดุลของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน ผลต่างในสกุลเงินท้องถิ่นจะไม่เท่ากับ 0 ในกรณีนี้ คุณต้องทำการปรับปรุงด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบัญชีกระแสเงินสดบางบัญชียังมีประเภท กำหนดเอง อยู่

ตารางนี้แสดงสูตรการคำนวณความแตกต่างของสกุลเงินกระแสเงินสดในการตั้งค่ามาตรฐานสำหรับการตั้งค่าบัญชีระบบ ส่วนต่างสกุลเงินของกระแสเงินสด:

ข้อมูลกระบวนการ	ขั้นตอนสูตร
1. เงื่อนไขเบื้องต้นของกระบวนการ	การกำหนดค่าและการกำหนดพารามิเตอร์ของบัญชีกระแสเงินสดเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการคำนวณส่วนต่างสกุลเงิน บัญชีกระแสเงินสดทั้งหมดจะถูกแปลงตามประเภทอัตราที่กำหนด (F, A, WA) การกำหนดค่าเหล่านี้จะต้องทำ: ใน Business Modeling คุณกำหนดค่าการตั้งค่าบัญชีระบบสำหรับกระแสเงินสด การตั้งค่าหลักสำหรับการคำนวณส่วนต่างสกุลเงินคือการเพิ่มขึ้น/การลดสุทธิของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด การตั้งค่านี้เป็นการสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ในสกุลเงินท้องถิ่น และไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และรอบระยะเวลา บนหน้า การกำหนดพารามิเตอร์กระแสเงินสด ใน Financial Consolidation คุณมอบหมายบัญชีแผ่นงบดุลสำหรับบัญชีกระแสเงินสดประเภทเงินสด คุณสามารถมอบหมายบัญชีแผ่นงบดุลได้หนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี หรือมอบหมายองค์ประกอบหลักของบัญชีกลุ่มของแผ่นงบดุลก็ได้ การตั้งค่าพารามิเตอร์กระแสเงินสดขึ้นอยู่กับชุดการกำหนดค่า เวอร์ชัน และรอบระยะเวลา
2. การคำนวณ Checksum บนรายงาน การปรับยอดกระแสเงินสดของหน่วยงาน	การคำนวณ Checksum เป็นการคำนวณรายงานในสกุลเงินท้องถิ่น การคำนวณนี้แสดงให้เห็นว่า การตั้งค่าการเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด ได้รับการอธิบายอย่างครบถ้วนผ่านบัญชีในแผ่นงบดุลหรือไม่ บัญชีแผ่นงบดุลถูกกำหนดให้แสดงเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่น สูตรนี้แสดงให้เห็นวิธีการทำงานการคำนวณ checksum: [เงินสดจากแผ่นงบดุลสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ของรอบระยะเวลาปัจจุบันในสกุลเงินท้องถิ่น] − [เงินสดจากแผ่นงบดุลสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ของรอบระยะเวลาสุดท้ายของปีก่อนในสกุลเงินท้องถิ่น] − [การเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด] หากผล checksum เป็น 0 แสดงว่าการเข้าออกของกระแสเงินสดได้รับการอธิบายในภาพรวมทั้งหมด หากผลลัพธ์ของ checksum ต่างจาก 0 แสดงว่ากระแสเงินสด ไม่ได้รับการอธิบายผ่านบัญชีกลุ่มแผ่นงบดุล ผลลัพธ์ Checksum จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเลือกสกุลเงินท้องถิ่นไว้ในบริบท
3. การคำนวณส่วนต่างสกุลเงิน	หมายเหตุ ส่วนต่างสกุลเงินสามารถเกิดขึ้นได้แค่ในสกุลเงินกลุ่มเท่านั้น หลังจากการกระทบยอดของกระแสเงินสดท้องถิ่นของหน่วยงานต่างประเทศ ผลต่างของสกุลเงินจะถูกคำนวณโดยกระบวนการส่วนต่างสกุลเงินของกระแสเงินสด เลือก กระแสเงินสด > กระแสเงินสดของกิจการ > ขั้นตอนกระแสเงินสดของกิจการ หากกระแสเงินสดในพื้นที่ยังไม่กระทบยอดก็จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้น การคำนวณส่วนต่างสกุลเงินเหมือนกับการคำนวณ Checksum แต่จะใช้สกุลเงินกลุ่มแทนที่จะใช้สกุลเงินท้องถิ่น ส่วนต่างสกุลเงินที่คำนวณจะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเลือกสกุลเงินของกลุ่มในบริบทของรายงานเท่านั้น