การใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท
หน้านี้แสดงรายละเอียดของการกระทบยอดระหว่างบริษัทในประเภทของรายจ่ายและรายได้การรวมบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยคลิกที่ยอดเงินคงเหลือในหน้า สถานะรายการข้อมูลธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือโดยการเลือก ในแผงการนำทาง
คุณสามารถตรวจสอบยอดดุลบัญชีสำหรับหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัทสำหรับกระบวนการเหล่านี้สำหรับรายจ่ายและรายได้การรวมบัญชี:
- R1 การตัดต้นทุนการขายภายในกลุ่ม
- R2 การตัดรายจ่ายจากการดำเนินการอื่นๆ ภายในกลุ่ม
- R3 การตัดรายจ่ายทางการเงินอื่นๆ ภายในกลุ่ม
ยอดคงเหลือจะถูกแสดงสำหรับบัญชีหน่วยงานและบัญชีที่ตรงกันข้ามกับบัญชีระหว่างบริษัทสำหรับกระบวนการรวมบัญชีแต่ละรายการในประเภทสกุลเงินเหล่านี้:
- สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินท้องถิ่นของหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัท
- สกุลเงินท้องถิ่น: สกุลเงินของหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัท
- สกุลเงินกลุ่มอ้างอิงตามธุรกรรม: แปลงจากสกุลเงินที่ทำธุรกรรม
ความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในยอดดุลของหน่วยงานและบัญชีระหว่างบริษัท จะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอน รายละเอียดการป้อนข้อมูลธุรกรรม – ข้อเสีย หน้ารายจ่าย / รายรับ จะปรากฏขึ้น
สำหรับแต่ละกระบวนการรวมข้อมูล หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของส่วนต่าง ให้คลิกจำนวนส่วนต่างหากต้องการระบุยอดคงเหลือในสกุลเงินธุรกรรมบนหน้า การใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท ให้คลิกที่ค่าภายในคอลัมน์ สกุลเงินกลุ่ม (รหัส ISO สกุลเงิน) สำหรับบัญชีเฉพาะ จากนั้นเลือก และระบุค่าที่ต้องการในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นมา โดยค่าเริ่มต้น ระดับที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบคือ คุณสามารถเปลี่ยนระดับได้ แต่ตารางจะแสดงในโหมดอ่านอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถระบุค่าหรือแก้ไขใดๆ ได้
เฉพาะ Entity Accountant เท่านั้นที่สามารถระบุยอดคงเหลือในสกุลเงินของธุรกรรมได้ และทำได้เฉพาะกับหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น ค่าในส่วนระหว่างบริษัทเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าจะแสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ได้สำหรับประเภทสกุลเงินเหล่านี้:
- สกุลเงินของธุรกรรม
- สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินที่ทำธุรกรรม
- สกุลเงินท้องถิ่น
- สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินท้องถิ่น
ในการกระทบยอดความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในหน่วยงานและยอดคงเหลือในบัญชีระหว่างบริษัท Entity Accountant ที่รับผิดชอบหน่วยงานต้องระบุค่าที่เกี่ยวข้องในสกุลเงินของธุรกรรมสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง Entity Accountant ที่รับผิดชอบระหว่างบริษัทต้องทำเช่นเดียวกันในบัญชีระหว่างกันซึ่งตรงกันข้ามกับบริษัท จากนั้นกระบวนการกระทบยอดจะเสร็จสมบูรณ์และเสร็จสิ้น
ค่าในสกุลเงินธุรกรรมจะถูกแปลงเป็นค่าสกุลเงินกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัตราปิดบัญชีที่ถูกเก็บรักษาเป็นอัตรามาตรฐาน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดให้กับบัญชีเฉพาะ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการแปลงค่านี้
ขณะนี้คุณสามารถระบุงบดุลสกุลเงินของธุรกรรมได้ทั้งในหน้า การใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท หรือ รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รายจ่าย / รายรับรวม นอกจากนี้ ในหน้าเหล่านั้นคุณยังสามารถระบุค่าในสกุลเงินท้องถิ่นได้ แต่นี่เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆ เพื่อระบุค่า คุณต้องเลือกระดับ ในบริบท
ตารางนี้แสดงวิธีที่กระบวนการจัดการการใช้จ่ายและรายได้กับส่วนต่างของธุรกรรมที่เป็นค่าว่าง (NULL) และค่าเป็น 0 และค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 0:
ตัวอย่าง | ส่วนต่างงบดุล | ส่วนต่างของธุรกรรม | ความแตกต่างอื่นๆ | ส่วนต่างสกุลเงิน |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 0 (ค่า NULL) | 100 | 0 |
2 | 100 | 0 (ผลลัพธ์ของ 100-100=0, ค่าจริง) | 0 | 100 |
3 | 100 | 20 | 20 | 80 |
4 | 100 | 200 | 200 | -100 |
5 | 100 | 100 | 100 | 0 |
ในตัวอย่างที่ 1 ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ดังนั้น ส่วนต่างของธุรกรรมจึงเป็นค่าว่าง (NULL) ดังนั้น บัญชีความแตกต่างอื่นๆ และส่วนต่างสกุลเงินจึงมี 100 และ 0 ตามลำดับ
ในตัวอย่างที่ 2 ได้อธิบายส่วนต่างงบดุล ดังนั้น ส่วนต่างของธุรกรรมจึงส่งผลให้มูลค่าจริงเท่ากับ 0
ในตัวอย่างที่ 3 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 20
ในตัวอย่างที่ 4 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 200
ในตัวอย่างที่ 5 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 100
ในตัวอย่างที่ 2-5 บัญชีส่วนต่างอื่นๆ จะมีค่าเดียวกันกับส่วนต่างของธุรกรรม บัญชีส่วนต่างของสกุลเงินประกอบด้วยค่าที่เกิดจากการลบค่าความแตกต่างของ งบดุลจากค่าความแตกต่างของธุรกรรม
หากส่วนต่างของธุรกรรมเป็น 0 หรือว่าง (NULL) ความแตกต่างนั้นจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีความแตกต่างอื่นๆ หากส่วนต่างของธุรกรรมมากกว่าหรือน้อยกว่า 0 ระบบจะคำนวณแบ่งค่าระหว่างความแตกต่างอื่นๆ และส่วนต่างสกุลเงิน
ค่าส่วนต่างสกุลเงินจะถูกปัดเศษเป็นสี่ตำแหน่งเลขทศนิยม คอลัมน์ ความแตกต่างอื่นๆ และ ส่วนต่างสกุลเงิน จะแสดงบัญชีเฉพาะที่ได้มีการกำหนดไว้ใน Business Modeling สำหรับบัญชีประเภทความแตกต่างเหล่านั้น