โครงสร้างไฟล์ CSV
ตารางนี้แสดงข้อมูลที่แต่ละบรรทัดสมุดรายวันในไฟล์ .csv ต้องมีและลำดับของข้อมูลนี้:
| ฟิลด์ | ประเภทเขตข้อมูล | ประเภทข้อมูล | คำอธิบายเนื้อหาช่อง |
|---|---|---|---|
| เวอร์ชัน | ที่จำเป็น | ตัวอักษรและตัวเลข | ID ของเวอร์ชัน เช่น V01 |
| รหัสสมุดรายวัน | ตัวเลือก | ตัวอักษรและตัวเลข | ID สมุดรายวันจากระบบต้นทางถูกเพิ่มไปยังคำอธิบายเป็นส่วนต่อท้าย และ ID สมุดรายวันใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบ
หากความยาว ID เกินขีดจำกัดที่เก็บข้อมูล ID จะสั้นลง ค่าตัวอย่างคือ JI0001, JI0002 |
| ผลสรุปสมุดรายวัน | ตัวเลือก | สตริง | กำหนดโดยผู้ใช้
ค่าตัวอย่างได้แก่ การจัดประเภทใหม่ สินค้าสำเร็จรูป |
| รอบระยะเวลา | ที่จำเป็น | วันที่ | ต้องอยู่ในสถานะเปิดและอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างคือ 01_2020 |
| ประเภทสมุดรายวัน | ที่จำเป็น | สตริง | ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือหน่วยงานหรือกลุ่ม
ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค |
| กลุ่ม | ที่จำเป็น | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
รหัสกลุ่มใช้ได้เฉพาะกับสมุดรายวันกลุ่ม สำหรับสมุดรายวันหน่วยงาน ID กลุ่มจะถูกละเว้น ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างคือ GR0001, GR0002 |
| หน่วยงาน | ที่จำเป็น | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างคือ RU0001, RU0002 |
| ระดับ | ที่จำเป็น | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันกลุ่มคือรวมทุน ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันหน่วยงาน ได้แก่ การจัดประเภทใหม่ การปรับปรุง การแก้ไข |
| คำอธิบาย | ตัวเลือก | สตริง | กำหนดโดยผู้ใช้
ID สมุดรายวันจากระบบต้นทางถูกเพิ่มไปยังคำอธิบายเป็นส่วนต่อท้าย |
| หมวดหมู่ | ตัวเลือก | สตริง | กำหนดโดยผู้ใช้ |
| ลำดับการจอง | ที่จำเป็น | ตัวเลข | หมายเลขลำดับการจองหนึ่งรายการระบุหนึ่งสมุดรายวัน
ต้องไม่มีตัวเลขติดลบ ต้องเริ่มต้นด้วย 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแต่ละสมุดรายวันที่ตามมา แต่ละบรรทัดภายในสมุดรายวันต้องมีหมายเลขลำดับเดียวกันกับสมุดรายวันนี้ ตัวอย่างเช่น ในลำดับ 1 1 2 2 2 1 จะระบุสมุดรายวันที่มีสองบรรทัด และ 2 ระบุถึงสมุดรายวันอื่นที่มีสามบรรทัด ลำดับที่ผ่านรายการรายการสมุดรายวันจะขึ้นอยู่กับลำดับจากน้อยไปหามากของรายการสมุดรายวันจากไฟล์ .csv ลำดับที่ลงรายการบัญชีสมุดรายวันจะขึ้นอยู่กับลำดับจากน้อยไปหามากของหมายเลขลำดับการจอง |
| ขั้นของส่วน | ตัวเลือก | สตริง | ใช้กับสมุดรายวันกลุ่มเท่านั้น
ค่าตัวอย่างสำหรับสมุดรายวันหน่วยงานคือ การจัดประเภทใหม่ ตัวเลือกที่เป็นไปได้คือระหว่างส่วนหรือส่วนภายใน ต้องเว้นว่างไว้สำหรับสมุดรายวันของหน่วยงาน มิฉะนั้น ไฟล์นำเข้าจะถูกยกเลิก |
| บัญชี | ที่จำเป็น | สตริง | ต้องเป็นบัญชีฐานและอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องไม่เว้นว่างหรือมีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างคือ L300100, A250120 |
| ระหว่างบริษัท | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากเปิดใช้งานแอตทริบิวต์ระหว่างบริษัทสำหรับรหัสบัญชีเฉพาะ มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และระบบจะกำหนดค่าภายนอก ระหว่างบริษัทต้องไม่มีอักขระที่ไม่จำเป็นหรืออักขระเว้นวรรค ค่าตัวอย่างคือ RU0001 ค่าภายนอก
หมายเหตุ
ระหว่างบริษัทก็สามารถเป็นหน่วยงานเดียวกันได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับธุรกรรมทางการเงินภายในหน่วยงาน เช่น ระหว่างศูนย์ค่าใช้จ่ายหรือแผนกต่างๆ |
| รายละเอียดกำหนดการ | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการรายละเอียดกำหนดการ มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ 42, 12 |
| เดบิต | ที่จำเป็น | ตัวเลข | ต้องมีจำนวนเงินเดบิต
ในการลงรายการบัญชีรายวัน ยอดรวมของเดบิตและเครดิตต้องสมดุล มิฉะนั้น คุณสามารถบันทึกสมุดรายวันเป็นแบบร่างเท่านั้น |
| เครดิต | ที่จำเป็น | ตัวเลข | ต้องมีจำนวนเงินเครดิต
ในการลงรายการบัญชีรายวัน ยอดรวมของเดบิตและเครดิตต้องสมดุล มิฉะนั้น คุณสามารถบันทึกสมุดรายวันเป็นแบบร่างเท่านั้น |
| ส่วน 1 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002 |
| ระหว่างส่วน 1 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005 |
| ส่วน 2 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002 |
| ระหว่างส่วน 2 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005 |
| ส่วน 3 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ BU0001, BU0002 |
| ระหว่างส่วน 3 | ตัวเลือก | สตริง | ต้องอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไว้ใน Business Modeling
ต้องระบุหากรหัสบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องการข้อมูลระหว่างกลุ่ม มิฉะนั้น ปล่อยว่างไว้และค่ายกเลิกการมอบหมายแล้วจะถูกกำหนดโดยระบบ ค่าตัวอย่างคือ RE0001, RE0005 |
โครงสร้างไฟล์ .csv แตกต่างกันระหว่างแม่แบบที่คุณใช้นำเข้าไฟล์และไฟล์ที่ส่งออก ไฟล์ที่ส่งออกจะมีคอลัมน์เพิ่มเติมแปดคอลัมน์ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถนำเข้าไฟล์ที่ส่งออกไปก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์การถ่ายโอนและการย้ายข้อมูลได้ การตรวจสอบจะนำไปใช้กับคอลัมน์เพิ่มเติมเหล่านี้