การจับคู่ระหว่างบริษัทกับธุรกรรม
การใช้สกุลเงินของธุรกรรมนั้นเป็นทางเลือก หากใช้งาน คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างสกุลเงินและธุรกรรมสำหรับหนี้สิ้นรวม (กระบวนการ D) และการใช้จ่าย/รายได้รวม (กระบวนการ R) ได้ ความแตกต่างนี้เป็นไปได้สำหรับกฎที่ไม่ได้ใช้องค์ประกอบการแบ่งส่วนและการกำจัดการแบ่งส่วนเท่านั้น สูตรคือ ความแตกต่างทั้งหมด - ความแตกต่างอื่นๆ = ส่วนต่างสกุลเงิน
วิธีนี้ใช้ได้กับกระบวนการ D และ R เท่านั้น และไม่ได้ใช้กับกระบวนการ HD, HDE, HR และ HRE
การเปิดใช้งานสกุลเงินของธุรกรรม
ในฐานะสกุลเงินของธุรกรรม คุณสามารถใช้สกุลเงินใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นสกุลเงินของหน่วยงานใน Business Modeling ได้
ข้อมูลธุรกรรม
ในการจัดเตรียมข้อมูลธุรกรรม ให้ใช้ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
- ระบุข้อมูลธุรกรรมในหน้า หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท หรือ การใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท หรืออีกทางหนึ่ง ในหน้า รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รวมหนี้ หรือ รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รายจ่าย / รายรับรวม เพื่อระบุข้อมูลธุรกรรม คุณต้องเลือกระดับ ในบริบท
ดู "หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท", "การใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท", "รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รวมหนี้" และ "รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รายจ่าย / รายรับรวม"
- อัปโหลดข้อมูลธุรกรรมจากตารางการรวม ในการดูข้อมูลที่อัปโหลด คุณต้องเลือกระดับ ในบริบท
ความแตกต่างในรายงานรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท
ในรายงาน รายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท ความแตกต่างทั้งหมดในสกุลเงินกลุ่มระหว่างสองหน่วยงานจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนต่างของธุรกรรมและส่วนต่างสกุลเงิน ตราบใดที่ไม่มีการระบุข้อมูลธุรกรรม ส่วนต่างทั้งหมดจะแสดงในคอลัมน์ ส่วนต่างอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สมุดรายวันดังกล่าวจะโพสต์ส่วนต่างทั้งหมดเช่นเดียวกับส่วนต่างอื่นๆ
การลบค่าธุรกรรมที่ระบุด้วยตนเอง
หากต้องการลบค่าที่ระบุไว้แล้วในสกุลเงินของธุรกรรมจากฐานข้อมูล คุณต้องกด Ctrl + Del หรือระบุ #delete
การตั้งค่าการตัด Business Modeling
ถ้าไม่ได้ระบุข้อมูลธุรกรรม กฎ D และ R จะโพสต์ส่วนต่างไปยังบัญชีส่วนต่างอื่นๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้ใน Business Modeling ดู "การจัดการตัด"
หากคุณระบุค่าธุรกรรมด้วยตนเองหรืออัปโหลดจากตารางการรวม ส่วนต่างทั้งหมดจะแบ่งเป็นส่วนต่างเหล่านี้:
- ส่วนต่างของธุรกรรม: ลงสมุดเป็นส่วนต่างอื่นๆ
- ส่วนต่างสกุลเงิน: พิจารณาในหนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัทและการใช้จ่าย/รายได้รวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท และโดยกระบวนการ D และ R ในสมุดรายวัน
กฎ HD, HDE, HR และ HRE จะโพสต์ส่วนต่างในบัญชีส่วนต่างอื่นๆ เสมอ กฎเหล่านั้นไม่ได้แยกแยะระหว่างส่วนต่างของสกุลเงิน
การระบุข้อมูลธุรกรรม ตัวอย่าง
ในตัวอย่างนี้ หน่วยงาน RU0001 และ RU0002 มียูโร (EUR) เป็นสกุลเงินท้องถิ่นและ สกุลเงินกลุ่ม
ตารางนี้แสดงจำนวนเงินที่แสดงในรายงาน หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท:
| กระบวนการรวม | สกุลเงินกลุ่ม (ยูโร) | |
|---|---|---|
| D2 - เจ้าหนี้ระยะสั้นภายในกลุ่ม | RU0001
RU0002 |
RU0002
RU0001 |
| A220210 - ลูกหนี้การค้า (มูลค่ายุติธรรม) | 320,050 | 460,000 |
| A220100 - การชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อสินทรัพย์หมุนเวียน | 0 | 0 |
| ผลรวม | 320,050 | 460,000 |
| L300100 - เจ้าหนี้การค้า | 460,000 | 330,050 |
| ผลรวม | 460,000 | 330,050 |
| ส่วนต่าง | -10.000 | |
การพิสูจน์ยอดของยอดเงินจะดำเนินการแบบสลับกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดส่วนต่างอยู่ที่ -10,000 ยูโร
หากคุณไม่ได้ระบุข้อมูลธุรกรรม ผลต่างรวม (-10,000 ยูโร) จะถูกโพสต์เป็นผลต่างอื่นๆ โดยสมุดรายวัน แต่ในรายงานจะแสดงอยู่ในคอลัมน์ ส่วนต่างสกุลเงิน
หรือ คุณสามารถแบ่งส่วนต่างทั้งหมดออกเป็นส่วนต่างของธุรกรรมและสกุลเงินได้ และอธิบายค่าท้องถิ่นในสกุลเงินของธุรกรรม
เมื่อคุณคลิกส่วนต่างในรายงาน รายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท รายงาน รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม จะแสดงขึ้น มูลค่าบัญชีของ RU0001 คือ 320,050 ยูโรในสกุลเงินท้องถิ่น คุณจะต้องอธิบายมูลค่านี้ในสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม แม้ว่ายูโรจะเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของบริษัท แต่ก็สามารถดำเนินการธุรกรรมด้วยสกุลเงินอื่นได้ เช่น ดอลลาร์
คุณสามารถระบุจำนวนเงินที่เหมาะสมได้ในคอลัมน์ สกุลเงินของธุรกรรม ในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นหลังจากคุณคลิกค่าในคอลัมน์ สกุลเงินกลุ่ม (รหัส ISO สกุลเงิน) ในรายงาน รายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุจำนวนเงินดังกล่าวในคอลัมน์ ค่าในสกุลเงินของธุรกรรม ในรายงาน รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม ได้ แสดงสกุลเงินของธุรกรรมที่ใช้ได้ทั้งหมด ค่าแต่ละค่าที่คุณระบุจะถูกคำนวณเป็นสกุลเงินกลุ่มโดยอัตโนมัติตามอัตราขณะปิด และจะแสดงในคอลัมน์ ธุรกรรมในสกุลเงินกลุ่ม ในกล่องโต้ตอบ และในคอลัมน์ ค่าของธุรกรรมในสกุลเงินกลุ่ม ในรายงาน รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม
ในคิวบ์ TFINANC สามารถทำธุรกรรมได้หลายรายการในสกุลเงินที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละค่าในสกุลเงินท้องถิ่น คุณสามารถระบุค่าธุรกรรมได้เพียงค่าเดียวสำหรับแต่ละสกุลเงินของธุรกรรม หากมีธุรกรรมหลายรายการในสกุลเงินของธุรกรรมเดียวกัน คุณจะต้องรวมธุรกรรมเหล่านั้นเข้าเป็นค่าธุรกรรมเดียว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอธิบายบัญชีทั้งหมดและสกุลเงินท้องถิ่นของบัญชีตรงข้ามในสกุลเงินของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
ตารางนี้แสดงคำอธิบายของค่าท้องถิ่นในสกุลเงินยูโร (460,000 ยูโรในบัญชี RU0001 และ 330,050 ยูโรในบัญชีตรงข้ามระหว่างบริษัท RU0002) ที่แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับธุรกรรมจาก RU0001 ไปยัง RU0002 และจาก RU0002 กลับไปยัง RU0001 รวมถึงการแปลงจำนวนเงินเหล่านั้นเป็นสกุลเงินกลุ่ม (ยูโร):
| สกุลเงิน | สกุลเงินของธุรกรรม | ธุรกรรมในสกุลเงินกลุ่ม | สกุลเงินของธุรกรรม | ธุรกรรมในสกุลเงินกลุ่ม |
|---|---|---|---|---|
| USD - ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา | ค่าของ RU0001 เทียบกับ RU0002 | ค่าของ RU0002 เทียบกับ RU0001 | ||
| A220100 - การชำระเงินล่วงหน้าเพื่อสั่งซื้อสินทรัพย์หมุนเวียน | 380,000 | 316,667 | 560,0000 | 466,667 |
| A220210 - ลูกหนี้การค้า (มูลค่ายุติธรรม) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L300100 - เจ้าหนี้การค้า | 550,000 | 458,333 | 400,000 | 333,333 |
เมื่อมีการระบุค่าเป็นสกุลเงินของธุรกรรมในทั้งสองฝั่ง (จาก RU0001 ไปยัง RU0002 ระหว่างบริษัท และจาก RU0002 ระหว่างบริษัทกลับไปยัง RU0001) การแยกส่วนต่างทั้งหมดออกเป็นส่วนต่างอื่นๆ และส่วนต่างสกุลเงินจะสามารถทำได้
ความแตกต่างทั้งหมดจะถูกคำนวณในสกุลเงินกลุ่มดังนี้: (ผลรวมของบัญชีหน่วยงาน (RU0001) กับบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) ลบด้วย ผลรวมของบัญชีตรงข้ามฝั่งบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) กับหน่วยงาน (RU0001)) บวกกับ (ผลรวมของบัญชีฝั่งบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) กับหน่วยงาน (RU0001) ลบด้วย ผลรวมของบัญชีตรงข้ามฝั่งหน่วยงาน (RU0001) กับบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002)) = ผลต่างรวม
(320,050 EUR - 330,050 EUR) + (460,000 EUR - 460,000 EUR) = -10,000 EUR
ความแตกต่างของธุรกรรมจะคำนวณในสกุลเงินกลุ่มดังนี้: (ผลรวมของบัญชีหน่วยงาน (RU0001) กับบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) ลบด้วย ผลรวมของบัญชีตรงข้ามฝั่งบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) กับหน่วยงาน (RU0001)) บวกกับ (ผลรวมของบัญชีฝั่งบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002) กับหน่วยงาน (RU0001) ลบด้วย ผลรวมของบัญชีตรงข้ามฝั่งหน่วยงาน (RU0001) กับบัญชีระหว่างบริษัท (RU0002)) = ผลต่างธุรกรรม
(316,667 EUR - 333,333 EUR) + (466,667 EUR - 458,333 EUR) = -8,333 EUR
ส่วนต่างสกุลเงินจะคำนวณได้ดังนี้:
ผลต่างรวมของสกุลเงินกลุ่มลบด้วยส่วนต่างของธุรกรรมในสกุลเงินกลุ่ม = ส่วนต่างสกุลเงิน
-10,000 EUR - (-8,333 EUR) = 1,667 EUR
ส่วนต่างอื่นๆ จะมีค่าเท่ากับส่วนต่างทั้งหมดภายใต้คอลัมน์สกุลเงินกลุ่ม (ABC) ในกรณีเหล่านี้:
- ไม่มีการแก้ไข
- ไม่มีการป้อนค่าธุรกรรมด้วยตนเอง
- ไม่มีการนำเข้าค่าธุรกรรม
มิฉะนั้น จะมีค่าเดียวกันกับส่วนต่างของธุรกรรมภายใต้คอลัมน์กลุ่มสกุลเงินตามธุรกรรม ในส่วนติดต่อผู้ใช้ จะแสดงค่า 0 โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นค่า 0 หรือค่าที่ถูกลบ (ว่างเปล่า)