หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท

หน้านี้แสดงรายละเอียดของการกระทบยอดระหว่างบริษัทในประเภทของหนี้รวม

คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยคลิกที่ยอดเงินคงเหลือในหน้า สถานะรายการข้อมูลธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือโดยการเลือก อัตราและการพิสูจน์ยอด > การเทียบระหว่างบริษัท > รายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท รวมหนี้ในแผงการนำทาง

คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัทสำหรับกระบวนการเหล่านี้สำหรับหนี้รวม:

• D1: เจ้าหนี้ระยะยาวภายในกลุ่ม
• D2: เจ้าหนี้ระยะสั้นภายในกลุ่ม

ยอดคงเหลือจะถูกแสดงสำหรับบัญชีหน่วยงานและบัญชีที่ตรงกันข้ามกับบัญชีระหว่างบริษัทสำหรับกระบวนการรวมบัญชีแต่ละรายการในประเภทสกุลเงินเหล่านี้:

• สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินท้องถิ่นของหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัท
• สกุลเงินท้องถิ่น: สกุลเงินของหน่วยงานที่เลือกและระหว่างบริษัท
• สกุลเงินกลุ่มอ้างอิงตามธุรกรรม: แปลงจากสกุลเงินที่ทำธุรกรรม

ความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในยอดดุลของหน่วยงานและบัญชีระหว่างบริษัท จะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอน คำเตือน สำหรับแต่ละกระบวนการรวมข้อมูล หากต้องการตรวจสอบรายละเอียดของส่วนต่าง ให้คลิกจำนวนส่วนต่าง แสดงหน้า รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รวมหนี้

หากต้องการระบุยอดคงเหลือในสกุลเงินธุรกรรมบนหน้า หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท ให้คลิกที่ค่าภายในคอลัมน์ สกุลเงินกลุ่ม (รหัส ISO สกุลเงิน) สำหรับบัญชีเฉพาะ จากนั้นเลือก รายการข้อมูลสกุลเงินธุรกรรม และระบุค่าที่ต้องการในกล่องโต้ตอบที่แสดงขึ้นมา โดยค่าเริ่มต้น ระดับที่ถูกเลือกในกล่องโต้ตอบคือ คู่มือ HB I - คู่มือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง คุณสามารถเปลี่ยนระดับได้ แต่ตารางจะแสดงในโหมดอ่านอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถระบุค่าหรือแก้ไขใดๆ ได้

เฉพาะ Entity Accountant เท่านั้นที่สามารถระบุยอดคงเหลือในสกุลเงินของธุรกรรมได้ และทำได้เฉพาะกับหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น ค่าในส่วนระหว่างบริษัทเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าจะแสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ได้สำหรับประเภทสกุลเงินเหล่านี้:

• สกุลเงินของธุรกรรม
• สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินที่ทำธุรกรรม
• สกุลเงินท้องถิ่น
• สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินท้องถิ่น

ในการกระทบยอดความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในหน่วยงานและยอดคงเหลือในบัญชีระหว่างบริษัท Entity Accountant ที่รับผิดชอบหน่วยงานต้องระบุค่าที่เกี่ยวข้องในสกุลเงินของธุรกรรมสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง Entity Accountant ที่รับผิดชอบระหว่างบริษัทต้องทำเช่นเดียวกันในบัญชีระหว่างกันซึ่งตรงกันข้ามกับบริษัท จากนั้นกระบวนการกระทบยอดจะเสร็จสมบูรณ์และเสร็จสิ้น

ค่าในสกุลเงินธุรกรรมจะถูกแปลงเป็นค่าสกุลเงินกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัตราปิดบัญชีที่ถูกเก็บรักษาเป็นอัตรามาตรฐาน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดให้กับบัญชีเฉพาะ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการแปลงค่านี้

ตารางนี้แสดงวิธีที่กระบวนการจัดการหนี้รับมือกับส่วนต่างของธุรกรรมที่เป็นค่าว่าง (NULL) และค่าเป็น 0 และค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์:

ตัวอย่าง	ส่วนต่างงบดุล	ส่วนต่างของธุรกรรม	ความแตกต่างอื่นๆ	ส่วนต่างสกุลเงิน
1	100	0 (ค่า NULL)	100	0
2	100	0 (ผลลัพธ์ของ 100-100=0, ค่าจริง)	0	100
3	100	20	20	80
4	100	200	200	-100
5	100	100	100	0

ในตัวอย่างที่ 1 ไม่มีการอธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ดังนั้น ส่วนต่างของธุรกรรมจึงเป็นค่าว่าง (NULL) ดังนั้น บัญชีความแตกต่างอื่นๆ และส่วนต่างสกุลเงินจึงมี 100 และ 0 ตามลำดับ

ในตัวอย่างที่ 2 ได้อธิบายส่วนต่างงบดุล ดังนั้น ส่วนต่างของธุรกรรมจึงส่งผลให้มูลค่าจริงเท่ากับ 0

ในตัวอย่างที่ 3 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 20

ในตัวอย่างที่ 4 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 200

ในตัวอย่างที่ 5 มีการอธิบายบางส่วนเกี่ยวกับส่วนต่างงบดุล ซึ่งส่งผลให้ค่าส่วนต่างของธุรกรรมเท่ากับ 100

ในตัวอย่างที่ 2-5 บัญชีส่วนต่างอื่นๆ จะมีค่าเดียวกันกับส่วนต่างของธุรกรรม บัญชีส่วนต่างของสกุลเงินประกอบด้วยค่าที่เกิดจากการลบค่าความแตกต่างของ งบดุลจากค่าความแตกต่างของธุรกรรม

หากส่วนต่างของธุรกรรมเป็น 0 หรือว่าง (NULL) ความแตกต่างนั้นจะถูกโพสต์ไปยังบัญชีความแตกต่างอื่นๆ หากส่วนต่างของธุรกรรมมากกว่าหรือน้อยกว่า 0 ระบบจะคำนวณแบ่งค่าระหว่างความแตกต่างอื่นๆ และส่วนต่างสกุลเงิน

ค่าส่วนต่างสกุลเงินจะถูกปัดเศษเป็นสี่ตำแหน่งเลขทศนิยม คอลัมน์ ความแตกต่างอื่นๆ และ ส่วนต่างสกุลเงิน จะแสดงบัญชีเฉพาะที่ได้มีการกำหนดไว้ใน Business Modeling สำหรับบัญชีประเภทความแตกต่างเหล่านั้น