รายละเอียดรายการข้อมูลธุรกรรม - รวมหนี้

ใช้หน้านี้เพื่อกระทบยอดหน่วยงานและยอดดุลบัญชีระหว่างบริษัทในสกุลเงินของธุรกรรม ในการเปิดใช้งานการกระทบยอด ทั้งหน่วยงานและระหว่างบริษัทต้องใช้สกุลเงินของธุรกรรม

คุณสามารถเข้าถึงหน้านี้ได้โดยคลิกที่ส่วนต่างของยอดเงินในบัญชีในหน้า หนี้สินรวมในรายละเอียดการจับคู่ระหว่างบริษัท

ตารางข้อมูลแสดงยอดดุลบัญชีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหนี้รวม และยอดคงเหลือในบัญชีระหว่างบริษัทสำหรับกระบวนการและระดับการรวมบัญชีที่เลือก

Entity Accountant สามารถตรวจสอบค่าในส่วนหน่วยงานและบัญชีระหว่างบริษัทได้ แต่สามารถระบุค่าสำหรับหน่วยงานที่พวกเขารับผิดชอบเท่านั้น เพื่อระบุค่าด้วยตนเอง Entity Accountant ต้องเลือกระดับ คู่มือ HB I (คู่มือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง) ในบริบท ค่าในส่วนระหว่างบริษัทเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าจะแสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ได้สำหรับประเภทสกุลเงินเหล่านี้:

• สกุลเงินของธุรกรรม
• สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินที่ทำธุรกรรม
• สกุลเงินท้องถิ่น
• สกุลเงินกลุ่ม: แปลงจากสกุลเงินท้องถิ่น

ในการกระทบยอดความแตกต่างที่สูงกว่าเกณฑ์ในหน่วยงานและยอดคงเหลือในบัญชีระหว่างบริษัท Entity Accountant ที่รับผิดชอบหน่วยงานต้องระบุค่าที่เกี่ยวข้องในสกุลเงินของธุรกรรมสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง Entity Accountant ที่รับผิดชอบระหว่างบริษัทต้องทำเช่นเดียวกันในบัญชีระหว่างกันซึ่งตรงกันข้ามกับบริษัท จากนั้นกระบวนการกระทบยอดจะเสร็จสมบูรณ์และเสร็จสิ้น Entity Accountant ยังสามารถระบุค่าในสกุลเงินท้องถิ่นได้ แต่นี่เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆ

ค่าในสกุลเงินธุรกรรมจะถูกแปลงเป็นค่าสกุลเงินกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัตราปิดบัญชีที่ถูกเก็บรักษาเป็นอัตรามาตรฐาน ประเภทอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีการต่างๆ ที่กำหนดให้กับบัญชีเฉพาะ จะไม่ถูกนำมาพิจารณาในการแปลงค่านี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิสูจน์ยอดระหว่างหน่วยงานและระหว่างบริษัท ในคอลัมน์ สกุลเงิน Entity Accountant สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการ และกรองบัญชีเพื่อระบุค่าธุรกรรมได้