การสร้าง บันทึก และโพสต์สมุดรายวันกลุ่ม
- เลือก การจัดการรายการบันทึก > การจัดการรายการบันทึกกลุ่ม > การโพสต์รายการบันทึก > ตัวแก้ไขรายการบันทึกกลุ่ม
คุณยังสามารถเข้าถึงตัวแก้ไขสมุดรายวันได้จากหน้า รายการสมุดรายวัน หลังจากแสดงรายการสมุดรายวันแล้ว ให้คลิก สมุดรายวันใหม่ แล้วคลิก สมุดรายวันกลุ่ม
- ระบุรอบระยะเวลา กลุ่ม และระดับ และเลือกขั้นตอนส่วนที่เกี่ยวข้อง
ชุดการกำหนดค่าและเวอร์ชันถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าตามการตั้งค่าจาก Business Modeling คุณไม่สามารถเปลี่ยนชุดการกำหนดค่าและเวอร์ชันได้
- ระบุสรุปสมุดรายวันหรือคำอธิบายสมุดรายวัน หรือทั้งสองอย่าง
- ทางเลือก แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับสมุดรายวัน
- ในตาราง ระบุข้อมูลนี้สำหรับแต่ละบรรทัดสมุดรายวัน:
- หน่วยงาน
- ระบุหน่วยงานจากกลุ่ม
- บัญชี
- ระบุบัญชีสำหรับมูลค่าเดบิตหรือเครดิต
- ระหว่างบริษัท
-
หากมี ให้ระบุบริษัทระหว่างบริษัทของหน่วยงาน
ระหว่างบริษัทสามารถเป็นหน่วยงานเดียวกันกับที่คุณระบุไว้ในรายการบันทึกได้ กรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้สำหรับธุรกรรมทางการเงินภายในหน่วยงาน เช่น ระหว่างศูนย์ค่าใช้จ่ายหรือแผนกต่างๆ
- รายละเอียดตารางเวลา
- หากมี ให้ระบุรายละเอียดกำหนดการสำหรับบัญชี ฟิลด์นี้จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อบัญชีมีรายละเอียดกำหนดการที่สอดคล้องกันเท่านั้น
- เดบิต
-
ระบุจำนวนเงินเดบิต
คุณสามารถระบุยอดเงินเดบิตหรือจำนวนเครดิตในบรรทัดสมุดรายวันหนึ่งรายการ
- เครดิต
-
ระบุจำนวนเครดิต
คุณสามารถระบุยอดเงินเดบิตหรือจำนวนเครดิตในบรรทัดสมุดรายวันหนึ่งรายการ
- ปัจจุบัน
- ช่องนี้แสดงยอดเงินปัจจุบันของบัญชี
- หลังจากลงรายการ
- ฟิลด์นี้แสดงมูลค่าหลังการลงรายการบัญชีของบัญชี นั่นคือยอดดุลปัจจุบัน +/- เดบิตหรือยอดดุลปัจจุบัน +/- เครดิต ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี
หมายเหตุโดยค่าเริ่มต้น รายการบันทึกประจำวันสองรายการจะแสดงขึ้น คุณสามารถเพิ่มหรือลบบรรทัดสมุดรายวันได้ หากต้องการเพิ่มบรรทัดรายการบันทึก ให้คลิกไอคอน บรรทัดรายการบันทึกใหม่ หากต้องการลบบรรทัดรายการบันทึก ให้เลือกบรรทัดนั้นแล้วคลิกไอคอน ลบบรรทัดรายการบันทึก
- ขยายรายการบันทึก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าส่วนและส่วนระหว่างที่จำเป็นสำหรับรหัสบัญชีที่ต้องการข้อมูลส่วนและส่วนระหว่างแล้ว
- คลิกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้เพื่อสร้างสมุดรายวันให้เสร็จสิ้น:
ตัวเลือก คำอธิบาย บันทึกเป็นแบบร่าง บันทึกสมุดรายวันเป็นแบบร่าง ลงรายการสมุดรายวัน โพสต์สมุดรายวัน ตัวเลือกนี้ไม่ได้เปิดใช้งานเว้นแต่จะมีการระบุยอดดุลเดบิตและเครดิตและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด สมุดรายปี ลบสมุดรายวันที่ยังไม่ได้ลงรายการบัญชีหรือยกเลิกสมุดรายวันที่ลงรายการบัญชีที่มีรอบระยะเวลาเปิด สร้างสมุดรายวันประจำ บันทึกสมุดรายวันเป็นสมุดรายวันที่เกิดซ้ำ ซึ่งจะแสดงในภายหลังในหน้า รายการบันทึกประจำ ตัวเลือกนี้ไม่ได้เปิดใช้งานเว้นแต่จะมีการระบุยอดดุลเดบิตและเครดิตและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด สมุดรายวันที่โพสต์และบันทึกไว้จะแสดงในหน้า รายการสมุดรายวัน พร้อมสถานะ สมุดรายวันที่บันทึกไว้ไม่มี ID สมุดรายวัน สำหรับสมุดรายวันที่ผ่านรายการแล้ว รหัสสมุดรายวันจะแสดงขึ้น
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง