การคำนวณ checksum บนรายงานการปรับยอดกระแสเงินสดกลุ่ม
สูตรนี้แสดงให้เห็นวิธีการทำงานการคำนวณ checksum:
[เงินสดจากแผ่นงบดุลสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ของรอบระยะเวลาปัจจุบันในสกุลเงินของกลุ่ม] − [เงินสดจากแผ่นงบดุลสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ของรอบระยะเวลาสุดท้ายของปีก่อนในสกุลเงินของกลุ่ม] − [การเพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด]
หากผล checksum เป็น 0 แสดงว่าการเข้าออกของกระแสเงินสดได้รับการอธิบายในภาพรวมทั้งหมด หากผลลัพธ์ของ checksum ต่างจาก 0 แสดงว่ากระแสเงินสด ไม่ได้รับการอธิบายผ่านบัญชีกลุ่มแผ่นงบดุล
หากต้องการรับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เรียกใช้ ฟังก์ชันรันสมุดรายวันกลุ่มการซื้อรอบใหม่ของปีก่อนหน้าก่อนที่จะเรียกใช้กระบวนการกระแสเงินสดของกลุ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลหน่วยงานได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มประกอบด้วย 3 หน่วยงาน (หน่วยงาน A, หน่วยงาน B และหน่วยงาน C) และรอบระยะเวลาปัจจุบันคือมกราคม 2025 ดังนั้น กระบวนการจะต้องทำงานตามลำดับนี้:
- ข้อกำหนดเบื้องต้น: กระบวนการกระแสเงินสดของหน่วยงานสำหรับเดือนธันวาคม 2024 ได้รับการดำเนินการแล้วสำหรับหน่วยงาน A, หน่วยงาน B และหน่วยงาน C
- ฟังก์ชันตารางเวลายอดยกไปและสมุดรายวันหน่วยงานการซื้อรอบใหม่จะทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 โดยเป็นแหล่งที่มาจนถึงเป้าหมายในเดือนมกราคม 2025
- ข้อมูลหน่วยงานถูกนำเข้ามาสู่รอบระยะเวลาปัจจุบัน
- กระบวนการกระแสเงินสดของหน่วยงานจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2025 สำหรับหน่วยงาน A, หน่วยงาน B และหน่วยงาน C
- กระบวนการกระแสเงินสดของกลุ่มจะดำเนินการสำหรับกลุ่มในเดือนธันวาคม 2024
- ฟังก์ชันสมุดรายวันกลุ่มการซื้อรอบใหม่จะดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 โดยเป็นแหล่งที่มาจนถึงเป้าหมายในเดือนมกราคม 2025
- กระบวนการกระแสเงินสดของกลุ่มจะดำเนินการในเดือนมกราคม 2025
กระบวนการกระแสเงินสดของกลุ่มจะต้องดำเนินการตามข้อมูลกระแสเงินสดของหน่วยงานที่ถูกต้อง รวมถึงการซื้อรอบใหม่และการยอดยกไป มิฉะนั้น ข้อมูลกลุ่ม จะขึ้นอยู่กับตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องและแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
กรกระบวนการกระแสเงินสดไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการรวมกลุ่มย่อย