Definir parâmetros de fluxo de caixa

Para definir parâmetros de fluxo de caixa, você deve ter uma função GL Modeler.

Você define os parâmetros do fluxo de caixa no contexto do conjunto de configurações, perspectiva, versão, entidades e calendário. Você pode visualizar e editar os parâmetros de fluxo de caixa somente para as entidades para as quais tem permissão para visualizar e editar.

Cada conta de fluxo de caixa é atribuída a um tipo de conta de fluxo de caixa. O tipo de conta de fluxo de caixa define se uma conta de fluxo de caixa está configurada para entrada manual de dados ou para uma transferência de contas de grupo atribuídas.

  1. Selecione Fluxo de caixa > Parametrização do fluxo de caixa e especifique o contexto.
  2. Para uma conta de fluxo de caixa, selecione um destes tipos de conta de fluxo de caixa:
    • Detalhes da programação: O cálculo para uma determinada conta de fluxo de caixa é baseado nos detalhes da programação. Portanto, a conta do balanço que você especificar é combinada com um ou mais detalhes da programação predefinidos no Business Modeling.
    • Saldo de fechamento: O cálculo é baseado em dados de uma ou várias contas de grupo (contas de balanço ou contas de lucros e perdas, ou ambas). As contas individuais são buscadas e o saldo de fechamento de todas as contas é apresentado à posição do fluxo de caixa.
    • Alterar o ano anterior: uma ou mais contas de balanço ou contas de lucros e perdas ou ambas são usadas para calcular a posição do fluxo de caixa. Somente a diferença do último ano é transferida das contas do grupo para a conta de fluxo de caixa.
    • Manual: usado para entrada de dados manual. Nenhum cálculo automático está envolvido.
    Nota

    O tipo de conta de caixa é atribuído, por padrão, apenas à conta que foi definida como a conta do grupo de fluxo de caixa de saldo de abertura durante a configuração do fluxo de caixa no Business Modeling. Não é possível selecionar o tipo de conta Caixa para nenhuma outra conta.

  3. Para todos os tipos de conta de fluxo de caixa, exceto Manual, atribua uma ou mais contas de grupo e defina seus pesos. Além disso, para o tipo de conta Detalhe da programação, atribua um ou mais detalhes de programação apropriados a cada conta de grupo especificada.
    Para as contas detalhadas do tipo de programação, siga estas etapas:
    1. Clique na lista de pesquisa na coluna Conta atribuída.
    2. Na caixa de diálogo Atribuição de conta de fluxo de caixa, clique em Adicionar atribuição.
    3. Selecione uma conta de grupo, seus detalhes de programação e seu peso.
    4. Se obrigatório, repita as etapas b e c para adicionar mais contas de grupo.
    5. Para excluir uma conta de grupo atribuída, clique em Lixeira.

    Para as contas dos tipos Saldo de fechamento, Alterar ano anterior e Conta de caixa, siga estas etapas:

    1. Clique na lista de pesquisa na coluna Conta atribuída.
    2. Na caixa de diálogo Atribuição de conta de fluxo de caixa, clique no ícone de três pontos e selecione Adicionar atribuição.
    3. Selecione uma conta de grupo e seu peso.
    4. Se obrigatório, repita as etapas b e c para adicionar mais contas de grupo.
    5. Para excluir uma conta de grupo atribuída, clique em Lixeira.
    Nota

    O peso indica o sinal com o qual os dados do balanço são transferidos para o demonstrativo da conta de fluxo de caixa. Para o tipo de conta Alterar ano anterior, as contas de ativos normalmente têm o sinal de menos e os passivos têm o sinal de mais.

  4. Clique em Fechar.