Guia Configuração

Você pode configurar contas de caixa e contas de fluxo de caixa que são usadas para gráficos de KPI relacionados ao fluxo de caixa.

Para gerenciar a configuração, selecione Business Modeling > Objetos de negócios > Financeiro > Contas de fluxo de caixa > Configuração.

Na seção Definição da conta de fluxo de caixa, é possível selecionar estas contas de fluxo de caixa:

  • Aumento ou diminuição líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
  • Saldo de abertura de caixa

Na seção Configuração do fluxo de caixa para gráficos de KPI, é possível selecionar essas contas relacionadas ao fluxo de caixa que são exibidas na seção Gráficos de KPI da Homepage:

  • Fluxo de caixa de operações
  • Fluxo de caixa de atividades de financiamento
  • Fluxo de caixa de atividades de investimento