Fluxo de caixa
Os relatórios de fluxo de caixa são demonstrativos financeiros que fornecem resumos de como o dinheiro entra e sai de uma empresa durante um período específico.
Você pode calcular o fluxo de caixa para um calendário fiscal por entidade.
Você deve especificar o demonstrativo de fluxo de caixa no início do primeiro período fiscal do calendário.
Ao gerar o fluxo de caixa para um calendário fiscal diferente, o valor do caixa no início do período permanece disponível devido ao armazenamento periódico.
Diferentemente do cubo principal, no cubo de fluxo de caixa não há saldos de abertura em níveis separadores para cada calendário fiscal.
Esta tabela mostra um exemplo do fluxo de caixa mensal para dois tipos de calendário para a entidade A:
| Tipo de calendário | Tipo de dinheiro | Período fiscal 1 | Período fiscal 2 | Período fiscal 3 | Período fiscal 4 | Período fiscal 5 | Período fiscal 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendário regular | Caixa no início do período de destino | 100 | |||||
| Abril do ano anterior | Caixa no início do período de destino | 120 | |||||
| Alterações | 10 | 20 | -10 | 50 | 60 | -80 | |
| Caixa no final do período de destino | 110 | 20 | -10 | 170 | 60 | -80 |
Esta tabela mostra um exemplo do fluxo de caixa acumulado no ano para dois tipos de calendário para a entidade A:
| Tipo de calendário | Tipo de dinheiro | Período fiscal 1 | Período fiscal 2 | Período fiscal 3 | Período fiscal 4 | Período fiscal 5 | Período fiscal 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendário regular | Caixa no início do período de destino | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abril do ano anterior | Caixa no início do período de destino | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 |
| Alterações | 10 | 30 | 20 | 70 | 130 | 50 | |
| Caixa no final do período de destino | 110 | 130 | 120 | 290 | 350 | 270 |