Detalhes de correspondência intercompanhia - Débitos de consolidação
Esta página mostra detalhes da reconciliação intercompanhia na categoria de débitos de consolidação.
É possível acessar essa página clicando em um valor de saldo na página Status de entrada de dados intercompanhia ou selecionando no painel de navegação.
Você pode verificar os saldos da conta para a entidade selecionada e intercompanhia destes processos para débitos de consolidação:
- D1: Contas a pagar intragrupo de longo prazo
- D2: Contas a pagar intragrupo de curto prazo
Os saldos são apresentados para contas de entidade e de contrapartida, contas intercompanhia para cada processo de consolidação nos seguintes tipos de moeda:
- Moeda do grupo: convertido de moedas locais da entidade selecionada e intercompanhia
- Moedas locais: moedas da entidade e intercompanhia selecionada
- Moeda de grupo baseada em transações: convertido de moedas de transação
As diferenças acima do limite no saldo da entidade e das contas intercompanhia são marcadas com o ícone de para cada processo de consolidação. Para verificar os detalhes da diferença, clique no valor da diferença. É exibida a página Detalhes de entrada de dados de transações - débitos cons..
Para especificar os saldos da moeda da transação na página Débitos de consolidação de detalhes de correspondência intercompanhia, clique em um valor na coluna Moeda do grupo (código ISO da moeda) para uma conta específica, selecione e especifique os valores na caixa de diálogo exibida. Por padrão, o nível selecionado na caixa de diálogo é . É possível alterar o nível, mas a grade será somente leitura e não será possível especificar nenhum valor.
Somente as entidades contábeis podem especificar os saldos da moeda de transação e somente para as entidades pelas quais são responsáveis. Os valores da seção intercompanhia são somente leitura. Os valores são exibidos em moedas aplicáveis para estes tipos de moeda:
- Moeda da transação
- Moeda do grupo: convertido a partir da moeda de transação
- Moeda local
- Moeda do grupo: convertido a partir da moeda local
Para reconciliar a diferença acima dos lucros retidos na entidade e dos saldos de conta intercompanhia, um contador da entidade responsável pela entidade deve especificar os valores relevantes em uma moeda de transação para as moedas aplicáveis. Um contador da entidade responsável pela intercompanhia deve fazer o mesmo na conta de contrapartida da intercompanhia. Só assim o processo de reconciliação é concluído.
Os valores da moeda de transação são automaticamente convertidos no valores da moeda do grupo por taxas de fechamento mantidas como taxas padrão. Os tipos de taxas de diferentes métodos monetários atribuídos a contas específicas não são considerados nessa conversão.
Atualmente, você pode especificar os saldos da moeda da transação na página Detalhes de correspondência intercompanhia - Débitos de consolidação ou Detalhes de entrada de dados de transações – Débitos cons.. Além disso, nessas páginas, você pode especificar valores no moedas locais, mas isso é apenas para fins informativos e não afeta nenhum dado. Para especificar valores, você deve selecione o nível no contexto.
Essa tabela mostra como os processos de débito lidam com os valores vazios (NULL) e 0 da diferença de transação e com valores maiores ou menores que 0:
| Exemplo | Diferença de saldo | Diferença de transação | Outras diferenças | Diferença de moeda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 (valor NULL) | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 0 (o resultado de 100-100=0, valor real) | 0 | 100 |
| 3 | 100 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | 100 | 200 | 200 | -100 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 0 |
No Exemplo 1, não foi dada nenhuma explicação sobre a diferença de saldo. Portanto, a diferença de transação é um valor vazio (NULL). Consequentemente, as contas Outras diferenças e Diferença de moeda contêm 100 e 0, respectivamente.
No Exemplo 2, a diferença de saldo foi explicada. Portanto, a diferença de transação resulta em um valor real de 0.
No Exemplo 3, foram feitas algumas explicações sobre a diferença de saldo, o que resultou em um valor de diferença de transação de 20.
No Exemplo 4, foram feitas algumas explicações sobre a diferença de saldo, o que resultou em um valor de diferença de transação de 200.
No Exemplo 5, foram feitas algumas explicações sobre a diferença de saldo, o que resultou em um valor de diferença de transação de 100.
Nos Exemplos 2-5, a conta Outras diferenças contém o mesmo valor que a diferença de transação. A conta de diferença monetária contém o valor resultante da subtração do valor da diferença de saldo do valor da diferença de transação.
Se a diferença de transação for 0 ou vazia (NULL), a diferença será lançada na conta Outras diferenças. Se a diferença de transação for maior ou menor que 0, a divisão de valores entre Outras diferenças e Diferença de moeda será calculada.
Os valores de diferença monetária são arredondados para quatro casas decimais. As colunas Outras diferenças e Diferença de moeda mostram contas específicas que foram definidas no Business Modeling para essas contas de diferença.