Página de destino
Em Business Modeling, os membros da função Consolidation Modeler podem personalizar a Página de destino para suas necessidades de negócios. Para obter detalhes, consulte "Gerenciar dados de consolidação".
A página de destino tem as seguintes guias:
- Monitor de status
- Entidade
- Grupo
Por padrão, a página de destino está no modo on-line. Para melhorar o desempenho do carregamento da página, você pode ativar um modo off-line nas guias Entidade e Grupo. VocÊ pode ativar o modo off-line de forma independente para essas guias. Por exemplo, você pode ter a guia Entidade em modo off-line e a guia Grupo em modo on-line. Para ativar um modo off-line nas guias Entidade e Grupo, desative as opções e , respectivamente. A ativação de um modo off-line tem os seguintes efeitos:
- Nenhum processo do Application Engine é executado. A última configuração salva é exibida.
- Os status e as verificações não são exibidos nos cartões de etapas do processo.
- A opção não está disponível nos cartões de etapas do processo.
Um modo off-line não afeta a guia Monitor de status.
Guia Monitor de satus
Tem duas guias: Status da entidade e Status do grupo. Especifique os dados de contexto na guia relevante para visualizar os status atuais dos processos de entidade ou de grupo específicos. É possível visualizar os períodos abertos e fechados, mas só é possível alterar os status em períodos abertos.
Cada etapa de processo é exibida em uma coluna separada. Se uma etapa de processo tiver um status atribuído, esse status será exibido na coluna.
Se os status personalizados da entidade tiverem sido configurados no Business Modeling, as colunas apropriadas serão exibidas na grade da guia Status da entidade. Os status de entidades personalizadas são independentes do status total dos processos de consolidação e não afetam o processo de consolidação do núcleo. Você pode fechar os status personalizados da entidade a qualquer momento, pois eles não estão sujeitos à validação.
Você pode alterar os status de várias entidades e grupos ao mesmo tempo.
- Na guia relevante, selecione as entidades ou grupos para os quais deseja alterar os status.
- Clique em .
- Na caixa de diálogo Alterar status, especifique uma ou várias etapas do processo e períodos de destino para os quais deseja alterar o status e o status relevante.
- Clique em .
Você pode filtrar por status de processos de entidades e processos de grupos. É possível filtrar por vários status.
Contadores de entidades têm acesso apenas à guia Status da entidade e podem visualizar apenas as entidades para as quais têm permissão.
Na guia Status da entidade, é possível saltar para um Relatório ad-hoc de verificação e para o Relatório de status de reconciliação intercompanhia, respectivamente para os processos de Balancete e Correspondência de IC, para verificar por que um status específico não pode ser enviado ou fechado.
Para visualizar um relatório ad-hoc, o usuário deve ter a permissão Usar ad-hoc. Essa permissão pode ser atribuída aos membros dessas funções:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant: Pode visualizar apenas as entidades para as quais tem permissão
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Personalizado
Para saltar para o Relatório ad-hoc do processo de Balancete, clique em na barra de ferramentas. Nenhuma entidade específica é destacada no relatório ad-hoc. O contexto do relatório é herdado do contexto global.
Para o processo de Balancete, somente o status pode ser exibido com um check-in de erro. Para o processo de Correspondência de IC, os status , e podem ser exibidos com um check-in de aviso.
É possível saltar para um relatório de check-in ad hoc e para o relatório Status de reconciliação intercompanhia diretamente da grade Monitor de status das seguintes maneiras:
- Para o processo de Balancete, clique no status com uma verificação de erro na coluna Balancete - Entrada e importação de dados de entidade para uma entidade apropriada e selecione . O relatório de verificação ad hoc é exibido.
- Para o processo de Correspondência de IC, clique no status com um check-in de aviso na coluna Correspondência de IC para uma entidade apropriada e selecione . O relatório Status de entrada de dados intercompanhia de transações é exibido.
Guia Entidade
Apresenta cada processo da entidade para o conjunto de configurações, versão e período especificado. Cada processo é exibido em um nível separado e contém um ou vários pontos que representam etapas do processo. Cada cartão pode ter um status atribuído, que é exibido em uma coluna relevante na guia Monitor de status.
Os cartões das etapas de processo Balancete e Correspondência intercompanhia mostram um ícone de verificação. Se a etapa for concluída com êxito, o ícone de sucesso será exibido no cartão. Se a etapa Balancete resultar em um erro, o ícone será exibido no cartão. Se a etapa Correspondência intercompanhias resultar em dados incompletos, o ícone será exibido no cartão. Clique no ícone e selecione para exibir todas as verificações realizadas na etapa do processo e quais delas foram concluídas com êxito ou com erro ou dados incompletos.
Ao clicar em um ícone de três pontos em um cartão, você pode realizar estas ações:
- Saltar para relatórios específicos nos quais serão realizadas as operações obrigatórias para uma etapa do processo.
- Alterar o status de uma etapa do processo de Aberto para Enviado ou, no caso da etapa de Correspondência intercompanhia, se as transações de entidade-intercompanhia não tiverem sido totalmente reconciliadas, de Aberto para enviado (com aviso).
- Se os status de entidade personalizados tiverem sido configurados no Business Modeling e a Página de destino tiver sido personalizada para mostrar cartões com os status de entidade personalizados, você poderá saltar desses cartões para relatórios personalizados. Os relatórios personalizados são exibidos com o contexto selecionado na guia Entidade.
Guia Grupo
Apresenta cada processo do grupo para o conjunto de configurações, versão e período especificados. Cada processo é exibido em um nível separado e contém um ou vários pontos que representam etapas do processo. Você pode saltar para páginas específicas de um ponto clicando em um ícone de três pontos em um cartão. Cada cartão pode ter um status atribuído, que é exibido em uma coluna relevante na guia Monitor de status.