Relatório financeiro resumido

É possível ver os efeitos financeiros dos custos relativos a funcionários em uma contabilidade diretamente no Workforce Budgeting. Revise esses custos antes de serem transferidos para o núcleo financeiro e incluídos no orçamento principal.

Esse relatório exibe os custos com salário, pagamento e benefícios por unidade contábil. Os custos de funcionários por unidade contábil ficam disponíveis após estas etapas serem executadas:

  1. O conjunto de configurações é configurado para o Workforce Budgeting.
  2. Metadados relativos aos funcionários são importados dos sistemas de origem do cliente.
  3. Os cálculos são iniciados e as alocações são realizadas.
    Nota

    Para ver os dados atualizados no relatório Resumo financeiro, recomendamos que você reinicie as alocações. Essa etapa garante que os custos de funcionários reflitam todas as alterações nos dados inicialmente importados e calculados. É possível reiniciar as alocações por meio da lista de funcionários ou do relatório de alocação.

Para acessar o Relatório financeiro resumido, selecione Início > Definições de módulos e orçamentos > Relatórios > Relatório financeiro resumido.

Para configurar o relatório, selecione estes parâmetros:

  • Conjunto de configurações
  • Versão
  • Entidade
  • Organização
  • Período de início
  • Período de término

O relatório mostra como salários, ações relacionadas a salários e diferentes ações de pagamento e benefícios afetam os custos totais da conta selecionada. Os custos financeiros são exibidos para cada período e o valor total para o intervalo de datas selecionado é fornecido. O valor Total do relatório na parte inferior de cada página tem relação com a soma dos registros de custo por período no todas as páginas e é repetido no todas as páginas.

Use o botão Colunas para alternar a periodicidade entre Anos e Meses ou limitar as informações exibidas no relatório. Você pode alterar o formato de exibição das colunas Conta e Pagamento e Benefício, ou ocultar a coluna Pagamento e Benefício para que apenas os custos totais por conta sejam mostrados.

Para filtrar as contas ou pagamentos e benefícios que são exibidos no relatório, especifique um código ou nome de conta no cabeçalho do relatório, de acordo com o formato de exibição. Os registros exibidos podem ser classificados pelo código da conta ou nome da conta, código ou nome do pagamento e benefícios, coluna total ou valor do período de destino.

Use o botão Linha para alternar entre desligar ou ligar a supressão de zeros e a paginação. Por padrão, a supressão de zeros é ativada no relatório. Se desativado, o relatório exibirá todas as contas que estão ativadas para o Workforce Budgeting e todos os pagamentos e benefícios atribuídos à conta selecionada, independentemente de incluírem custos associados de funcionários.

Use o botão Dados para ajustar a escala e o número de decimais, limpar todos os filtros aplicados anteriormente, ocultar ou habilitar os filtros de coluna.

É possível exportar o relatório para um arquivo do Excel ou PDF.

A opção Restaurar todas as configurações no botão Visualizações restaura as configurações da tabela para esses valores padrão:

  • As colunas Conta e Pagamento e Benefícios são exibidas no formato ID-Nome.
  • A escala está definida como Não.
  • Número de decimais definido como 2.

Os dados da grade são recarregados de acordo, mas não afetam o contexto selecionado.