Configurar o balanço

Exceto pela estrutura padrão obrigatória dos relatórios de balanço da entidade e do grupo, você pode configurar duas estruturas alternativas de relatórios. Depois de publicar o modelo no Business Modeling, você pode selecionar a estrutura de relatório desejada no painel de contexto do relatório Balanço.

A estrutura padrão de relatórios é baseada nos princípios de ativos e passivos.

A estrutura alternativa de relatório 1 tem estas seções:

  • Total de ativos menos passivos circulantes
  • Total de passivos não circulantes e patrimônio líquido

A estrutura alternativa de relatório 2 tem as seguintes seções:

  • Total de ativos
  • Total de passivos
  • Patrimônio líquido
  1. Verifique se o objeto de negócios Contas de grupo foi configurado.
  2. Selecione Módulos > Consolidação > Balanço e clique em Configurar.
  3. Na guia Definições padrão, especifique essas informações para configurar a estrutura de relatório padrão obrigatória do balanço:
    Total de ativos
    Selecione a conta de ativos de grupo superior na hierarquia do balanço. Você pode selecionar somente contas do tipo A (Ativos). O total de ativos são calculados para fins de verificações iguais, de relatórios e processos de consolidação. O total de ativos também é usado no módulo Budgeting & Planning.
    Total de passivos
    Selecione a conta de passivo de grupo superior na hierarquia do balanço. Você pode selecionar somente contas do tipo L (Passivos). Total de passivos são calculados para fins de verificações iguais, de relatórios e processos de consolidação. O total de passivos também é usado no módulo Budgeting & Planning.
    Balanço de lucros/perdas
    Selecione a conta de patrimônio líquido do grupo que é ampliada pelo lucro do período ou diminui pela perda do período. Só é possível selecionar contas do tipo A ou L. Geralmente, tipo L. Esta conta recebe os resultados do demonstrativo de lucros e perdas. Essa conta é usada nos processos de consolidação e no módulo Budgeting & Planning.
    Detalhes da programação para lucros/perdas do balanço
    Especifique o ID dos detalhes da programação da conta de patrimônio líquido especificada. Geralmente, este é um saldo de abertura.
    Imposto diferido - Ativos
    Selecione a conta de grupo para armazenar ativos de impostos diferidos gerados pelo sistema. É possível selecionar somente contas do tipo A.
    Passivos Fiscais Diferidos
    Selecione a conta de grupo para armazenar passivos fiscais diferidos gerados pelo sistema. Você pode selecionar somente contas do tipo L.
    Diferenças de Conversão de Moeda
    Selecione a conta de grupo de balanços para diferenças de câmbio geradas pelo sistema. Essas diferenças resultam da reconversão da declaração do balanço com a taxa de câmbio do balanço. Você pode selecionar somente contas do tipo A ou L. Recomendamos que você configure essa conta com um nome significativo, como reserva de conversão BS.
    Diferença de arredondamento
    Selecione a conta de grupo de balanço para armazenar diferenças de arredondamento geradas pelo sistema que resultam dos processos de consolidação. Você pode selecionar somente contas do tipo A ou L. É recomendável selecionar a mesma conta que no campo Diferenças de conversão monetária.
  4. Clique em Salvar.
  5. Opcionalmente, para configurar uma estrutura alternativa de relatório de balanço, clique na guia Definições alternativas 1 e habilite o alternador Definições alternativas 1.
  6. Opcionalmente, no campo Nome, especifique o nome da estrutura de relatório alternativa ou deixe o nome padrão.
  7. Selecione as contas de grupo apropriadas para cada elemento da hierarquia de relatórios e atribua o valor do informe e a variação para cada conta.
  8. Clique em Salvar.
  9. Opcionalmente, para configurar outra estrutura alternativa de relatório de balanço, clique na guia Definições alternativas 2 e habilite o alternador Definições alternativas 2.
  10. Execute as etapas 6 a 8.