Configurar subgrupos

Para garantir que os dados corretos sejam transferidos de um subgrupo para a entidade fictícia de subgrupo correspondente, é necessário criar mapeamentos para os objetos de negócios Programações e Contas de grupo.
Nota

Certifique-se de criar uma entidade fictícia de subgrupo exclusiva no objeto de negócios Entidades para cada subgrupo legal e gerenciador.

  1. Selecione Financeiro > Programações.
  2. Para cada programação que tenha saldos de abertura, crie um detalhe de programação para habilitar a transferência correta das diferenças de conversão monetária de um detalhe de grupo para entidade.
    Recomendamos que você use esses nomes:
    ID Nome
    A1_FX_Subgroup Ativos Valor bruto_Subgrupo Diferenças de conversão monetária
    A2_FX_Subgroup Depreciação_Diferenças de conversão monetária do subgrupo
    D_FX_Subgroup Diferenças de conversão monetária do subgrupo
    E_FX_Subgroup Patrimônio líquido_Subgrupo Diferenças de conversão monetária
  3. Na coluna Detalhe de, atribua os detalhes da programação criados às programações relevantes dessa maneira:
    Detalhes da programação Detalhes de
    A1_FX_Subgroup Valor bruto de ativos
    A2_FX_Subgroup Depreciação
    D_FX_Subgroup Provisões
    E_FX_Subgroup Patrimônio líquido
  4. Na coluna Taxa, selecione ! - Usar taxa de conta para cada detalhe de programação criado.
  5. Na coluna Base, selecione C - Período atual para cada detalhe de programação criado.
  6. Na lista de detalhes da programação, pesquise os detalhes de diferenças de conversão monetária schedule_FX. Na coluna Detalhes do grupo em relação à entidade, atribua esses atributos correspondentes:
    Schedule_FX Detalhes do grupo em relação à entidade
    A1_FX Ativos Valor bruto_Subgrupo Diferenças de conversão monetária
    A2_FX Depreciação Diferenças de conversão monetária do subgrupo
    D_FX Provisões Subgrupo Diferenças de conversão monetária
    E_FX Diferenças de conversão monetária do subgrupo do patrimônio líquido
  7. Clique em Salvar.
  8. Selecione Módulos > Consolidação > Lucros e perdas clique em Configurar e anote a conta de grupo atribuída a Diferenças de conversão monetária.
  9. Selecione Módulos > Consolidação > Balanço clique em Configurar e anote a conta de grupo atribuída a Diferenças de conversão monetária.
  10. Selecione Objetos de negócios > Financeiro > Contas de grupo.
  11. Crie duas contas de grupo a serem usadas como mapeamentos das contas de grupo de Diferenças de conversão monetária configuradas para lucros e perdas e para o balanço.
    Recomendamos que você use Subgrupo nos nomes dessas contas mapeadas. Por exemplo, se você configurou Reserva de conversões PL como a conta de grupo Diferenças de conversão monetária para lucros e perdas, use o nome Subgrupo de reservas de conversões PL para a conta mapeada.
  12. Na lista de contas de grupo, pesquise as contas de grupo de Diferenças de conversão monetária que você configurou para os lucros e perdas e o balanço. Na coluna Mapeamento de subgrupo, selecione as respectivas contas mapeadas.
  13. Clique em Salvar.
  14. Publique o modelo.
  15. Executar os processos de consolidação, incluindo os processos de subgrupo.