Configurar subgrupos
Para garantir que os dados corretos sejam transferidos de um subgrupo para a entidade fictícia de subgrupo correspondente, é necessário criar mapeamentos para os objetos de negócios Programações e Contas de grupo.
Nota
Certifique-se de criar uma entidade fictícia de subgrupo exclusiva no objeto de negócios Entidades para cada subgrupo legal e gerenciador.
- Selecione Financeiro > Programações.
- Para cada programação que tenha saldos de abertura, crie um detalhe de programação para habilitar a transferência correta das diferenças de conversão monetária de um detalhe de grupo para entidade.
Recomendamos que você use esses nomes:
ID Nome A1_FX_Subgroup Ativos Valor bruto_Subgrupo Diferenças de conversão monetária A2_FX_Subgroup Depreciação_Diferenças de conversão monetária do subgrupo D_FX_Subgroup Diferenças de conversão monetária do subgrupo E_FX_Subgroup Patrimônio líquido_Subgrupo Diferenças de conversão monetária - Na coluna Detalhe de, atribua os detalhes da programação criados às programações relevantes dessa maneira:
Detalhes da programação Detalhes de A1_FX_Subgroup Valor bruto de ativos A2_FX_Subgroup Depreciação D_FX_Subgroup Provisões E_FX_Subgroup Patrimônio líquido - Na coluna Taxa, selecione ! - Usar taxa de conta para cada detalhe de programação criado.
- Na coluna Base, selecione C - Período atual para cada detalhe de programação criado.
- Na lista de detalhes da programação, pesquise os detalhes de diferenças de conversão monetária
schedule_FX. Na coluna Detalhes do grupo em relação à entidade, atribua esses atributos correspondentes:Schedule_FX Detalhes do grupo em relação à entidade A1_FX Ativos Valor bruto_Subgrupo Diferenças de conversão monetária A2_FX Depreciação Diferenças de conversão monetária do subgrupo D_FX Provisões Subgrupo Diferenças de conversão monetária E_FX Diferenças de conversão monetária do subgrupo do patrimônio líquido - Clique em Salvar.
- Selecione Módulos > Consolidação > Lucros e perdas clique em Configurar e anote a conta de grupo atribuída a Diferenças de conversão monetária.
- Selecione Módulos > Consolidação > Balanço clique em Configurar e anote a conta de grupo atribuída a Diferenças de conversão monetária.
- Selecione Objetos de negócios > Financeiro > Contas de grupo.
- Crie duas contas de grupo a serem usadas como mapeamentos das contas de grupo de Diferenças de conversão monetária configuradas para lucros e perdas e para o balanço.
Recomendamos que você use Subgrupo nos nomes dessas contas mapeadas. Por exemplo, se você configurou Reserva de conversões PL como a conta de grupo Diferenças de conversão monetária para lucros e perdas, use o nome Subgrupo de reservas de conversões PL para a conta mapeada.
- Na lista de contas de grupo, pesquise as contas de grupo de Diferenças de conversão monetária que você configurou para os lucros e perdas e o balanço. Na coluna Mapeamento de subgrupo, selecione as respectivas contas mapeadas.
- Clique em Salvar.
- Publique o modelo.
- Executar os processos de consolidação, incluindo os processos de subgrupo.