Reconciliação de conta (intercompanhia)

Selecione Taxas e reconciliação > Correspondência intercompanhia > Reconciliação de conta (intercompanhia).

Com base nos critérios de contexto, é possível visualizar a comparação dos saldos das contas da entidade com os saldos de todos os saldos de contrapartida da entidade, contas intercompanhia.

Se existir uma diferença no saldo da conta entre a entidade e a intercompanhia e a diferença excede o limite definido para o processo de consolidação selecionado, a diferença será realçada em vermelho na grade de dados.

Para verificar os detalhes da diferença, clique no valor da diferença na coluna Diferença. A página Detalhes correspondência intercompanhias - Visão geral é exibida.

Por padrão, a supressão de zeros é habilitada nas linhas da coluna Diferença. Você pode desativar a supressão de zeros selecionando Linhas > Diferença com supressão de zeros. Para habilitá-la novamente, repita essa ação.

Você pode filtrar a coluna Diferença pelos intervalos de diferença. Por exemplo, maior que, menor que ou entre.

As colunas Soma de contas e Soma de contas de contrapartida mostram o valor total de todas as contas de entidade e contas de contrapartida interempresariais para cada relação entidade-intercompanhia. Você pode expandir essas colunas clicando no ícone de adição. Os valores das contas individuais e das contas de contrapartida que contribuem para o valor total são exibidos no colunas separadoras. As contas individuais e as contas de contrapartida podem ser exibidas com um ID, um nome ou ambos. Para escolher uma opção de exibição, selecione Colunas > Contas e contas de contrapartida.

Por padrão, a coluna Diferença é exibida antes das colunas Soma de contas e Soma de contas de contrapartida. É possível mover a coluna Diferença para o lado direito da grade, selecionando Colunas > Coluna de diferença à esquerda. Para mover a coluna Diferença de volta ao cargo padrão, repita essa ação.