Reconciliação de conta (intercompanhia)
Selecione .
Com base nos critérios de contexto, é possível visualizar a comparação dos saldos das contas da entidade com os saldos de todos os saldos de contrapartida da entidade, contas intercompanhia.
Se existir uma diferença no saldo da conta entre a entidade e a intercompanhia e a diferença exceder o limite definido para o processo de consolidação selecionado, a diferença será realçada em laranja e o ícone será exibido na coluna Verificar.
Para verificar os detalhes da diferença, clique no valor da diferença na coluna Diferença liquida. É exibida a página Correspondência intercompanhia detalhada - visão geral para o processo de consolidação selecionado.
Um limite é um valor fixo que não é específico da moeda do grupo e se aplica uniformemente a todas as moedas do grupo. Em ambientes de vários grupos ou subgrupos com diferentes moedas de grupo, um limite diferente de zero pode causar inconsistências. Se um limite for 0, não ocorrerão problemas. Para configurar um limite, selecione , clique na guia Débitos ou Despesas / Receita e edite uma eliminação específica.
Esse relatório destaca os saldos de entidades e intercompanhias que excedem um limite configurado na moeda do relatório. Use o painel inferior com detalhes em nível de conta para ajudar a identificar e resolver rapidamente as incompatibilidades.Para ocultar esta mensagem, clique em . Para mostrar a mensagem novamente, selecione .
A opção está ativada por padrão. Quando ativado, todos os valores, inclusive aqueles abaixo e acima do limite, são exibidos na grade. Se você desativar essa opção, serão exibidos apenas os valores de diferença líquida acima do limite.
Você pode filtrar as colunas Diferença líquida e Diferença pelos intervalos de diferença. Por exemplo, maior que ou menor que.
Por padrão, a grade mostra a linha Cálculo da diferença (sem o sinal global), que fornece fórmulas sobre como a diferença líquida e as diferenças entre entidades e intercompanhias e intercompanhias e entidades são calculadas para o processo de consolidação selecionado. Para ocultar essa linha, clique em . Para mostrar a linha novamente, selecione .
As colunas Contas e Contas de contrapartida mostram o valor total de todas as contas de entidade e contas de contrapartida da intercompanhia para cada relação entidade-intercompanhia e intercompanhia-entidade. Você pode expandir essas colunas clicando no ícone de adição. Os valores das contas individuais e das contas de contrapartida que contribuem para o valor total são exibidos no colunas separadoras. As contas individuais e as contas de contrapartida podem ser exibidas com um ID, um nome ou ambos. Para escolher uma opção de exibição, selecione .
Quando o usuário seleciona uma linha de entidade-intercompanhia na grade e expande o painel Entrada de dados de moedas de transação na parte inferior da página, é exibido o relatório Detalhes de correspondência intercompanhias para o processo de consolidação selecionado e a relação entidade-intercompanhia.
Se o usuário não selecionar uma linha da entidade-intercompanhia na grade principal, nenhum dado será exibido no painel Entrada de dados de moedas de transação.
No painel, a diferença acima do limite no saldo das contas de entidade e intercompanhia são marcadas com o ícone de . Para verificar os detalhes da diferença, clique no valor da diferença ou no ícone. Dependendo do processo de consolidação selecionado, a página Detalhes de entrada de dados de transações - Dívidas de consolidação ou Detalhes de entrada de dados de transações - Despesa / Receita de consolidação é exibida.
No painel Entrada de dados de moedas de transação, você também pode clicar em um valor sublinhado na coluna Moeda do grupo (código ISO da moeda) de uma conta específica e, na caixa de diálogo exibida, especificar os valores da moeda de transação para as moedas aplicáveis. Você também pode especificar valores em moedas locais, mas é somente para fins informativos e não afeta dado algum. Por padrão, o nível selecionado na caixa de diálogo é . É possível alterar o nível, mas a grade será somente leitura e não será possível especificar nenhum valor.