Programações
Uma programação é um detalhamento de uma ou várias contas em movimentos individuais para um determinado período.
As programações categorizam dados financeiros em, por exemplo, ativos (valor bruto e depreciação), valores a receber, contas a pagar, patrimônio líquido e provisões.
Os detalhes da programação fornecem detalhes dos dados financeiros.
Você pode definir os detalhes da programação para cada programação. Por exemplo, aumenta, diminuindo e outros detalhes de acordo com os requisitos GAAPs. Os detalhes da programação são geralmente usados para dividir dados em movimentos, dar baixa ou correções. No Financial Consolidation, as programações têm um saldo de abertura criado pelo sistema e o saldo de fechamento, mas apenas se o uso de saldos de abertura estiver configurado para programações.
As programações podem ser programações de vencimento ou programações de desenvolvimento. As programações de aging apresentam a estrutura de maturidade de uma conta. As programações de desenvolvimento apresentam o desenvolvimento do saldo de abertura para o saldo de fechamento.
As programações de desenvolvimento exigem estes elementos:
- Saldo de fechamento
- Saldo de abertura
- Diferença de conversão de moeda
Uma programação de aging requer pelo menos um elemento total e um elemento base.
No Financial Consolidation, uma conta pode ser atribuída somente a uma programação.
Saldo de abertura estatístico
Os saldos de abertura não são importados diretamente do sistema de origem para o Financial Consolidation, mas são derivados por meio do processo Programações de transferência. Se os valores do saldo de abertura não forem fornecidos no sistema de origem, você poderá usar o recurso Importação de dados para entidades para importar os valores separadamente como um Saldo de abertura estatístico.
Você pode usar os Saldos de abertura estatísticos para comparar seus valores com os valores de Saldo de abertura gerados pelo processo de Programação de transferência e verificar se os valores correspondem. A comparação resulta em verificações específicas que são criadas na guia Monitor de status e no cartão Balancete na guia Entidade na página de destino. Os saldos de abertura estatísticos não fazem parte das programações usadas nos demonstrativos financeiros.
Quando você cria uma programação com saldos de abertura e finais, os detalhes da programação são gerados com o nome STAT_*_OB. No nome, * representa o nome de uma programação ou de um detalhe de programação. Esses detalhes não fazem parte das programações reais e não são usados nos processos de consolidação.
Para visualizar o elemento STAT_*_OB, execute as etapas a seguir:
- Selecione .
- No painel Estrutura de banco de dados, selecione e expanda o nó Dimensões.
- Expanda o nó DDETAIL e clique em .
- Clique na guia Elementos.
O elemento STAT_*_OB é exibido sob o elemento STAT_OB.
Você pode visualizar os valores dos detalhes da programação STAT_*_OB nesses níveis em Financial Consolidation:
- Nível da entidade
- Na página de destino, clique nas guias e clique em .
- Na caixa de diálogo Verificar relatório, desative a supressão de zero nas linhas e colunas e expanda o painel de contexto, as colunas Todas as verificações e Verifica saldo de abertura de importação de dados.
Os valores importados dos saldos de abertura estatísticos são exibidos nas colunas expandidas.
Você também pode verificar o status de Verifica saldo de abertura de importação de dados para a programação específica diretamente em um cartão na página de destino. Clique na guia Entidade e, em seguida, clique no ícone de status no cartão Balancete e selecione .
- Nível da conta
- Selecione .
- Especifique o contexto, incluindo como o nível de ajuste.
- Configure a visualização para verificar se os dados importados dos saldos de abertura estatísticos correspondem aos saldos de abertura gerados pelo processo Programações de transferência.