Distribuir detalhes da programação

Por padrão, a opção de distribuir detalhes da programação é habilitada na configuração de Consolidação de núcleo no Business Modeling. Quando habilitada, a opção Distribuição de detalhes da programação de entrada de dados é exibida no painel de navegação e no cartão Balancete. São criadas regras de verificação e, para cada programação principal, o elemento padrão de detalhes para distribuição de detalhes. O nível de ajuste Distribuição manual de detalhes também é criado.

A distribuição de detalhes da programação é útil se você não usa programações durante o ano e distribuir as diferenças no final do ano. Ou, se você não tiver informações de detalhes da programação do sistema de origem e distribuir os detalhes mais tarde no ano.

Com essa opção habilitada, você importa os saldos de fechamento das contas de grupo que têm detalhes de programação sem esses detalhes e pode distribuir esses detalhes de programação posteriormente. Ou você pode distribuir as programações antes de importar os dados financeiros. Nesse caso, não altere as programações já distribuídas.

Se a opção de distribuir detalhes da programação estiver desativada no Business Modeling, a opção Distribuição de detalhes da programação da entrada de dados não estará disponível no Financial Consolidation. Somente os membros das funções Consolidation Modeler e Business Modeling Administrator podem desativar a opção de distribuir detalhes da programação.

Selecione Transferência de dados e processos > Transferência de dados da entidade > Balancete > Entrada de dados Distribuição de detalhes da programação.
Especifique o contexto.
A moeda e o nível são especificados automaticamente e não podem ser alterados. É possível selecionar programações principais ao distribuir detalhes da programação.
Na coluna Diferença a distribuir, as diferenças são destacadas com um ícone de aviso. Para distribuir a diferença, especifique os valores obrigatórios nas colunas de detalhes da programação apropriadas até que a diferença seja completamente distribuída e o ícone de aviso seja alterado para o ícone de sucesso.

Nota
Se uma conta tiver informações intercompanhia, não será possível especificar nenhum valor na grade principal. Clique no ícone de pasta que é exibido ao lado da conta e distribua as diferenças especificando os valores obrigatórios nas colunas de detalhes da programação apropriadas para as intercompanhias.

Nota
Os decimais são arredondados para cima ou para baixo. Não é obrigatório distribuir os decimais do valor da diferença.

Nota
Para excluir um valor especificado do banco de dados, pressione Ctrl + Del ou especifique #delete em uma célula apropriada em uma coluna de detalhes da programação.
Se a opção Write-back imediato estiver habilitada, a distribuição dos detalhes da programação será salva automaticamente. Se a opção Write-back imediato estiver desativada, clique em Salvar.
Retorne à Página de destino.
Na guia Entidade, clique no ícone de verificação no cartão Balancete para verificar se todas as etapas relacionadas à distribuição dos detalhes da programação foram concluídas.
Nota
Para verificar apenas versões ou períodos específicos, ou ambos, é necessário criar check-ins personalizados com limitações para versões ou períodos específicos, ou ambos.

Caso você precise de detalhes da programação apenas para o fechamento do ano, recomendamos estas soluções alternativas:
- Durante o ano, no Business Modeling, desative os check-ins padrão referentes, por exemplo, a versões, períodos ou entidades.
- Mantenha as verificações padrão sempre desativadas e crie verificações personalizadas com regras que usem apenas o período 12 na área de destino.