Comparação de transações intercompanhias

Ativação de moedas de transação

Como moeda de transação, você pode usar qualquer moeda que esteja configurada como moeda da entidade no Business Modeling.

Dados da transação

Para fornecer dados de transação, use uma destas opções:

• Especifique os dados de transação na página Detalhes de correspondência intercompanhia - Débitos de consolidação ou Detalhes de correspondência intercompanhia - Despesa/receita de consolidação. Alternativamente, na tela Detalhes de entrada de dados de transações – Débitos cons. ou Detalhes de entrada de dados de transações – Despesa/receita cons. Para especificar os dados da transação, é necessário selecione o nível Manual HB I - Entrada de dados manual no contexto.

  Consulte "Débitos de consolidação de detalhes de correspondência intercompanhia", "Despesas/receitas de consolidação de detalhes de correspondência intercompanhia", "Detalhe da entrada de dados de transações - Débitos de consolidação" e "Detalhe da entrada de dados de transações - Despesas/receitas de consolidação".

• Carregue os dados de transação das tabelas de integração. Para exibir os dados carregados, você deve selecione o nível HB I - Dados importados no contexto.

Diferenças nos relatórios de Detalhes de correspondência intercompanhias

Nos relatórios de Detalhes de correspondência intercompanhias, a diferença total em uma moeda do grupo entre duas entidades é dividida em uma diferença de transação e uma diferença monetária. Desde que nenhum dado de transação seja especificado, a diferença total é exibida na coluna Outras diferenças. No entanto, os diários lançam a diferença total como outras diferenças.

Excluir manualmente os valores de transação especificados

Para excluir do banco de dados os valores já especificados em uma moeda de transação, pressione Ctrl + Del ou especifique #delete.

Configuração da eliminação do Business Modeling

Se nenhum dado de transação for especificado, as regras D e R lançam as diferenças na Conta de outras diferenças que foi definida no Business Modeling. Consulte "Gerenciar eliminações".

Se você especificar os valores de transação manualmente ou carregá-los das tabelas de integração, a diferença total será dividida nessas diferenças:

• Diferença de transação: Registrados como outras diferenças
• Diferença monetária: Considerado nos relatórios Detalhes de correspondência intercompanhia - Débitos de consolidação e Detalhes de correspondência intercompanhia - Despesa/receita de consolidação e pelos processos de P&D em diários

As regras HD, HDE, HR e HRE sempre lançam as diferenças na Conta de outras diferenças. Essas regras não fazem distinção entre diferenças monetárias.

Especificar dados da transação, exemplo

Neste exemplo, as entidades RU0001 e RU0002 têm o euro como moeda local e do grupo.

Essa tabela mostra os valores exibidos no relatório Detalhes de correspondência intercompanhia - Débitos de consolidação:

A reconciliação das somas é sempre realizada de forma cruzada, o que resulta em uma diferença de -10.000 euros.

Se você não especificou os dados da transação, a Diferença total (-10.000 EUR) é lançada como Outra diferença pelos diários, mas, no relatório, é exibida na coluna Diferença de moeda.

Opcionalmente, você pode dividir a Diferença total no Diferença de transação e Diferença monetária e explicar os valores locais nas moedas de transação.

Quando você clica na diferença no relatório Detalhes de correspondência intercompanhias, o relatório Detalhes de entrada de dados de transação é exibido. O valor da conta da RU0001 é de 320.050 EUR na moeda local. Você deve explicar esse valor nas moedas em que as transações ocorreram. Mesmo que o EUR seja a moeda local de uma companhia, as transações podem ser realizadas no outras moedas, como, por exemplo, o USD.

É possível especificar os valores apropriados na coluna Moeda da transação na caixa de diálogo exibida depois que você clicar em um valor na coluna Moeda do grupo (código ISO da moeda) nos relatórios Detalhes de correspondência intercompanhia. Como alternativa, você pode especificar esses valores na coluna Valor na moeda da transação nos relatórios de Detalhes de entrada de dados de transação. Todas as moedas de transação disponíveis são exibidas. Cada valor especificado é automaticamente calculado na moeda do grupo com base na taxa de fechamento e exibido na coluna Transação na moeda de grupo, na caixa de diálogo, e na coluna Valor da transação na moeda de grupo, no relatório Detalhes de entrada de dados de transação.

Certifique-se de explicar o valor no moeda local de toda a conta e da conta de contrapartida nas moedas de transação relevantes.

Esta tabela mostra a explicação dos valores locais em euros (460.000 euros na conta RU0001 e 330.050 euros na conta de contrapartida RU0002 intercompanhia) para a moeda de transação USD no lado RU0001 para RU0002 intercompanhia e no lado RU0002 para RU0001 intercompanhia, e a conversão dos valores para a moeda do grupo (euros):

Quando valores são especificados em diferenças monetárias de transação em ambos os lados (RU0001 para RU0002 e RU0002 para RU0001), é possível dividir a Diferença total em Outras diferenças e Diferenças monetárias.

A diferença total é calculada na moeda do grupo desta forma: (Soma das contas da Entidade (RU0001) x Intercompanhia (RU0002) menos a soma das contas de contrapartida da Intercompanhia (RU0002) x Entidade (RU0001)) mais (Soma das contas da Intercompanhia (RU0002) x Entidade (RU0001) menos a soma das contas de contrapartida da Entidade (RU0001) x Intercompanhia (RU0002)) = Diferença total

(320,050 EUR - 330,050 EUR) + (460,000 EUR - 460,000 EUR) = -10,000 EUR

A diferença de transação é calculada na moeda do grupo desta forma: (Soma das contas da Entidade (RU0001) x Intercompanhia (RU0002) menos a Soma das contas de contrapartida da Intercompanhia (RU0002) x Entidade (RU0001)) mais (Soma das contas da Intercompanhia (RU0002) x Entidade (RU0001) menos a Soma das contas de contrapartida da Entidade (RU0001) x Intercompanhia (RU0002)) = Diferença de transação

(316,667 EUR - 333,333 EUR) + (466,667 EUR - 458,333 EUR) = -8,333 EUR

A diferença monetária é calculada desta forma:

Diferença total na moeda do grupo menos a diferença de transação na moeda do grupo = diferença monetária

-10,000 EUR - (-8,333 EUR) = 1,667 EUR