Configurar núcleo – Guia do usuário do Financial Consolidation

Selecione Módulos > Consolidação > Núcleo e clique em Configurar.

O uso de segmentação é habilitado por padrão. Se habilitada, todas as contas de lucros e perdas (tipos E e R) são segmentadas automaticamente. Se o uso de segmentação for necessário, selecione uma destas opções:

Opção	Descrição
Segmentação de contas do balanço	A segmentação de contas de balanço (tipos de balanço) é habilitada por padrão. Se não for necessária, será possível desativá-la.
Uso de itens de eliminação para segmentos	O uso de itens de eliminação para acompanhar diferenças em segmentação hierárquica é habilitado por padrão. Se não for necessário, será possível desativá-lo. Consulte “Uso de itens de eliminação para segmentos”.
Objeto de negócios	Selecione um objeto de negócios personalizado para o segmento primário. Por exemplo, Unidade de Negócios. Consulte "Hierarquia dos segmentos".
Segmento secundário	Opcionalmente, habilite um segmento secundário e selecione um objeto de negócios personalizado para vincular ao segmento. Por exemplo, Regiões. Consulte "Hierarquia dos segmentos".
Segmento terciário	Opcionalmente, habilite um terceiro segmento e selecione um objeto de negócios personalizado para vincular ao segmento. Por exemplo, Produtos. Consulte "Hierarquia dos segmentos".

Nota

Se você desativar o uso de segmentação, não será possível executar processos de consolidação com eliminação de segmentos.

O uso de programações é habilitado por padrão. Se as programações forem necessárias, especifique o ID de uma programação de patrimônio líquido.

Nota

Se você desativar essa opção, não será possível executar o processo de transferência, os saldos de abertura não estarão disponíveis e não será possível fazer alterações periódicas.

A opção Ativar distribuição de detalhes de programação está habilitada por padrão. Se você desativar essa opção, deverá importar as contas de grupo que têm detalhes de programação com esses detalhes. Não é possível distribuir esses detalhes da programação em um momento posterior. Se essa opção estiver habilitada, você poderá importar os saldos de fechamento das contas de grupo que têm programações e distribuir os detalhes da programação posteriormente, ou importar apenas os detalhes da programação. Com essa opção habilitada, não é possível importar tanto o saldo de fechamento de uma conta quanto os detalhes da programação.

Nota

Se quiser importar apenas parte dos detalhes da programação, você deverá criar uma importação personalizada para detalhes que use o nível de distribuição de detalhes da programação em vez do nível de importação padrão.

Opcionalmente, habilite várias moedas de relatório. Se você habilitar várias moedas de relatório, as regras de conversão monetária serão criadas nos cubos do grupo.

Nota

Para usar várias moedas de relatório, é necessário manter as taxas padrão (taxa de fechamento (F) e taxa média (A)) para cada moeda de relatório. A taxa média ponderada (WA) e as taxas de câmbio históricas (H, HI, HS e HD) nunca são usadas na conversão online em moedas de relatório habilitadas.

Especifique, como porcentagens, estes limites:

Consolidação de capital próprio
Consolidation proporcional

A escolha do método de consolidação depende dos valores de controle e limite efetivos. O valor padrão da consolidação do patrimônio líquido é 20% e para a consolidação proporcional é 50%. Essas definições dependem do GAAP e podem ser alteradas.

Se os diários de patrimônio líquido afetam o resultado dos lucros e perdas do período anterior, selecione uma conta de grupo como a conta de transferência na qual lançar os saldos de abertura dos diários de patrimônio líquido. Esta conta é usada para a transferência de diários de entidade e de grupo.

Clique em Avançar.

Especifique estas informações:

Ágio: Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis gerados pelo sistema.
Deságio: Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis negativos lançados pelo sistema.
Amortização de ágio: Selecione a conta de grupo de lucros e perdas para amortização de ativos intangíveis gerada pelo sistema.
Reserva de Reavaliação: Selecione a conta de grupo de balanço para reserva de reavaliação.
Participação: Selecione a conta de grupo de lucros e perdas para créditos tributários diferidos gerados pelo sistema.
Detalhes da programação padrão: Especifique o ID dos detalhes da programação para as participações.
Pagamento detalhado de dividendos: Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar dividendos a pagar do período.

Participação minoritária em dividendos detalhada: Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar participações minoritárias em dividendos a pagar do período.

Clique em Salvar.