Correspondência intercompanhia

As transações intercompanhia aumentam ativos, passivos, receita e despesas de entidades em um grupo. Para garantir a representação correta da posição financeira e do desempenho de um grupo, é necessário eliminar transações e saldos intercompanhia nos demonstrativos financeiros do grupo.

Você recebe as informações de reconciliação intercompanhia corretas por meio da análise fornecida pelo sistema das transações relacionadas a receber, passivos, receitas e despesas do sistema.

As contas intercompanhia são contas da Razão Geral de uma organização que representam um saldo de pagamentos devido das entidades relacionadas por meio de propriedade ou controle comuns. Por exemplo, se uma entidade A vender mercadorias em uma entidade relacionada B, na entidade Contabilidade, a entidade B tiver contas a pagar da entidade A e a entidade A tem contas a receber da entidade B.

É possível acessar as páginas de correspondência intercompanhia principais através do painel de navegação ou dos blocos na página de destino. Você pode acessar as páginas de entrada de dados clicando em valores na grade de dados nas páginas de intercompanhia correspondentes.

As páginas de correspondência intercompanhia e páginas de entrada de dados relacionadas mostram informações de reconciliação com base nos critérios de contexto. As grades de dados usam estes ícones para mostrar os status de reconciliação:


Ícone	Descrição
Vazio	Não existem status. O processo de reconciliação intercompanhia não foi iniciado.
	Os saldos das contas interempresariais de uma entidade foram reconciliados ou a diferença monetária da transação no saldo da conta interempresarial está abaixo do limite definido.
	Esse ícone tem os seguintes significados: Nas páginas Status de reconciliação intercompanhia e Status de entrada de dados intercompanhia de transações, indica que os saldos das contas interempresariais de uma entidade ainda não foram reconciliados. Nas páginas Débitos de consolidação de detalhes de correspondência intercompanhia ou Despesas/receitas de consolidação de detalhes de correspondência intercompanhia, isso indica que a diferença no saldo da entidade e das contas intercompanhia excedeu o limite definido.

Os valores nas páginas de correspondência entre empresas e nas páginas de entrada de dados relacionadas são exibidos com decimais se você definir decimais. Para definir decimais, clique no ícone de Dados e selecione a opção apropriada. A configuração é lembrada até que você a altere.

Para habilitar a supressão nos relatórios de correspondência entre empresas e nos relatórios de entrada de dados relacionados, clique em Linhas e selecione a opção de supressão apropriada a ser aplicada às linhas. Se você habilitar a supressão em um relatório de detalhes de correspondência entre empresas, a supressão será herdada pelo relatório de entrada de dados relacionado. Você pode desativar a supressão clicando no x ao lado do ícone de Supressão na barra de ferramentas. A configuração é lembrada até que você a altere.