Manter taxas históricas

Só será possível alterar taxas históricas para períodos abertos e se você tiver permissões de função de usuário suficientes.

Nota

Se o saldo da moeda local estiver disponível, os valores correspondentes estarão disponíveis na página Entrada de dados. Os valores podem se originar dessas fontes:

Programações de transferência: Quando esse processo é executado, os valores do saldo de abertura (elementos *_OB) são preenchidos na página Entrada de dados.
Página Distribuição de detalhes da programação de entrada de dados: Os valores dessa página são preenchidos na página Entrada de dados como os valores da diferença a distribuir (elementos *_NA).
Página Importação de dados: Os valores importados são refletidos na página Entrada de dados no nível importado.
Os saldos em moeda local para diferenças de conversão de moeda (elementos *_FX) são normalmente preenchidos no nível do grupo por meio dos processos de consolidação, e não no nível da entidade. No nível da entidade, são mantidas as taxas de câmbio históricas e os dados transacionais. No processamento em nível de grupo, as diferenças de conversão de moeda estrangeira (FX) ocorrem durante a consolidação, quando os saldos das entidades locais são convertidos para a moeda de relatório do grupo, como dólar ou euro.

A especificação de uma taxa calcula automaticamente o saldo da moeda do grupo e vice-versa.

Selecione Taxas e reconciliação > Taxas de câmbio históricas > Taxas históricas.
Especifique um conjunto de configurações, versão, moeda do grupo, período e entidade.
Informações sobre as taxas históricas para o contexto especificado são exibidas na grade.
Nota
A moeda do grupo selecionada deve ser diferente da moeda local da entidade selecionada. Esta lista mostra os motivos pelos quais essas moedas devem ser diferentes:
- Diferentes níveis de relatório
  A moeda da entidade é a moeda local de uma entidade jurídica, por exemplo, PHP para uma entidade nas Filipinas. A moeda do grupo é a moeda de consolidação usada no nível do grupo ou da empresa. Por exemplo, USD ou EUR. Moedas idênticas de grupos e entidades anulam os benefícios da consolidação e da comparação entre entidades.
- Lógica de conversão monetária
  As taxas de câmbio históricas são usadas para converter os saldos da entidade para a moeda do grupo. Se ambas as moedas forem idênticas, a taxa de conversão será de 1:1 e nenhum efeito cambial, que é fundamental para a precisão das finanças consolidadas, será mostrado em um relatório.
- Auditoria e conformidade
  Os auditores e os órgãos reguladores esperam uma conversão cambial clara e uma reconciliação entre os relatórios locais e em nível de grupo. Uma moeda idêntica para ambos os níveis de relatório pode, por exemplo, levar a uma interpretação errônea dos dados financeiros.
- Visão analítica
  O câmbio, os efeitos de reavaliação e o uso de taxas históricas são relevantes apenas quando existem diferenças de moeda. Isso é benéfico para a análise de desempenho em nível de grupo e para o gerenciamento de riscos.
Para especificar uma taxa ou um saldo de moeda do grupo, execute as seguintes ações para esses tipos de taxas históricas:
- Taxa histórica (H):
  Especifique uma taxa ou um saldo de moeda do grupo na coluna Taxa ou Saldo da moeda de grupo (código ISO), respectivamente.
  
  Para obter detalhes sobre os cálculos para tipos de taxas históricas, consulte "Cálculos para taxas históricas".
- Intercompanhia de taxa histórica (HI):
  1. Selecione uma linha relevante e clique em Taxa de alteração.
  2. Na caixa de diálogo HI - Intercompanhia de taxa histórica, especifique a taxa ou o saldo da moeda do grupo.
  Para obter detalhes sobre os cálculos para tipos de taxas históricas, consulte "Cálculos para taxas históricas".
- Programação de taxa histórica (HS):
  1. Selecione uma linha relevante e clique em Taxa de alteração.
  2. Na caixa de diálogo HS - Programação de taxa histórica, especifique a taxa ou o saldo da moeda do grupo.
  Para obter detalhes sobre os cálculos para tipos de taxas históricas, consulte "Cálculos para taxas históricas".
- Programação e intercompanhia de taxa histórica (HD):
  1. Selecione uma linha relevante e clique em Taxa de alteração.
  2. Na caixa de diálogo HD - Programação e intercompanhia de taxa histórica, selecione uma linha da intercompanhia e clique em Taxa de alteração.
  3. Na caixa de diálogo exibida com os detalhes da programação, especifique a taxa ou o saldo da moeda do grupo.
  Para obter detalhes sobre os cálculos para tipos de taxas históricas, consulte "Cálculos para taxas históricas".
Nota
A supressão nas linhas se aplica somente aos valores do saldo da moeda local. Se o saldo da moeda local estiver ausente, você poderá especificar valores apenas na coluna Taxa. Quando a taxa é especificada e os valores do saldo da moeda local são importados ou especificados na página Entrada de dados, o saldo da moeda do grupo é calculado automaticamente. Quando a taxa está faltando e os saldos de moeda local e do grupo são especificados, a taxa é calculada automaticamente. Para os tipos de taxa HS e HD, a especificação ou modificação de taxas históricas para detalhes de *_NA e *_FX está desativada.