Configurar a consolidação de despesas e receitas

  1. No Business Modeling, selecione Módulos > Consolidação > Processos e clique na guia Despesas / receitas.
  2. Execute uma destas ações:
    Opção Descrição
    Clique no ícone de adição. Exibe a caixa de diálogo Adicionar eliminação.
    Selecione uma eliminação e clique no ícone Editar Exibe a caixa de diálogo Editar eliminação
  3. Especifique estas informações:
    Id
    Especifique uma ID para a eliminação.
    Nome
    Especifique um nome para a eliminação.
    Opcionalmente, clique no ícone Traduzir nome e especifique traduções para o nome em um ou mais idiomas.
    Limite
    Especifique o limite em que a eliminação se aplica.
    Cuidado

    Um limite é um valor fixo que não é específico da moeda do grupo e se aplica uniformemente a todas as moedas do grupo. Em ambientes de vários grupos ou subgrupos com diferentes moedas de grupo, um limite diferente de zero pode causar inconsistências. Se um limite for 0, não ocorrerão problemas.

  4. Clique nos ícones de consulta para selecionar valores para estes itens:
    • Conta de diferenças de conversão monetária Conta para apresentar as diferenças de conversão monetária.
    • Detalhes das diferenças de conversão monetária: Um detalhamento da conta que apresenta as diferenças de conversão monetária.
    • Conta de outras diferenças: conta para apresentar outras diferenças.
    • Detalhes de outras diferenças: um detalhamento da conta que apresenta outras diferenças.
    • Conjunto de contas: contas de receita.
    • Conjunto de contas de contrapartida: contas de despesas.
    Para o conjunto de contas e o conjunto de contas de contrapartida, é possível selecionar vários valores. O número de contas em um conjunto pode ser diferente do número do outro conjunto. Por exemplo, 1:n, n:1, ou n:n.
    Nota

    A consolidação de despesas e receitas diferencia Outras diferenças e Diferenças de conversão de moeda apenas para o processo R, que não usa segmento. Para os processos de RH e HRE, a diferença no total é lançada somente na conta Outras diferenças.

  5. Para salvar uma eliminação adicionada ou editada, clique em + Adicionar ou Salvar, respectivamente.
    Você pode salvar uma eliminação quando especificou sua ID, nome e limite. Uma eliminação é marcada como configurada quando todas as contas de grupo e detalhes da programação necessários são especificados.
  6. Para habilitar os processos de eliminação de despesas/receitas necessárias, na coluna Habilitado dos processos, selecione a caixa de seleção dos processos para habilitar.
  7. Selecione propriedades adicionais conforme necessário.
    Estão disponíveis as seguintes propriedades e valores adicionais:
    • Número de diários por relação companhia-intercompanhia

      Representa o número de diários a serem criados na Lista de diários para cada relação entidade-intercompanhia. Estão disponíveis as seguintes opções:

      • Um: indica que um diário é criado para ambas as entidades.
      • Dois: indica que um diário separado é criado para cada entidade.
    • Destino para diferenças

      Define a entidade de destino e a intercompanhia na qual as Outras diferenças são lançadas. As outras diferenças são calculadas dessa forma: Total de crédito - Total de débito = Outras diferenças. O valor da diferença, a entidade de destino e a intercompanhia de destino são refletidos nas linhas correspondentes do diário que é gerado por um processo de consolidação específico.

      Nota

      Nas linhas do diário, os valores das colunas Entidade e Intercompanhia são categorizados no objeto de negócios Entidades. Se você selecionou Um como o número de diários por relação companhia-intercompanhia, para distinguir entre a entidade original e a intercompanhia em um diário, consulte a coluna Ordem no objetos de negócios Entidades em Business Modeling. Selecione Objetos de negócios > Organizacional > Entidades. Para fins de lançamento do valor de Outras diferenças, o registro com o valor da ordem mais baixo é designado como Entidade e o registro com o valor da ordem mais alto é atribuído como Intercompanhia. Por exemplo, se RU0001 tem o valor da ordem de 10 e RU0002 tem o valor da ordem de 20, então RU0001 é marcado como Entidade e RU0002 é marcado como Intercompanhia.

      Se você tiver selecionado Um como o número de diários por relação empresa-intercompanhia, essas opções estarão disponíveis:

      • De acordo com o valor da conta

        A diferença é lançada com base no valor da conta, especialmente o sinal do valor da diferença. Se o valor da diferença for maior ou igual a 0, a diferença será lançada como débito contra a entidade original e a intercompanhia. Se o valor da diferença for menor do que 0, a diferença é lançada como crédito contra o par intercompanhia-entidade trocada (a entidade de destino se torna a intercompanhia original e a intercompanhia de destino se torna a entidade original).

      • Externo

        A diferença é lançada no elemento Externo (conta de espaço reservado) que mantém as diferenças das intercompanhias não casadas durante a consolidação. Se o valor da diferença for maior ou igual a 0, a diferença será lançada como débito e a entidade de destino permanecerá como a entidade original. Se o valor da diferença for menor que 0, a diferença será lançada como crédito e a entidade de destino se tornará a intercompanhia original. A intercompanhia de destino torna-se Externa em ambos os casos.

      Nota

      Se você selecionou Dois como o número de diários por relação companhia-intercompanhia, para distinguir entre a entidade original e a intercompanhia em um diário, consulte a linha do diário que, na coluna Conta, contém o valor que foi configurado como o Conjunto de contas em Business Modeling. Essa linha indica a entidade original e a intercompanhia para o diário.

      Se você tiver selecionado Dois como o número de diários por relação empresa-intercompanhia, essas opções estarão disponíveis:

      • De acordo com o valor da conta

        A diferença é lançada com base no valor da conta, especialmente o sinal do valor da diferença. Se o valor da diferença for maior ou igual a 0, a diferença será lançada como débito contra a entidade original e a intercompanhia. Se o valor da diferença for menor do que 0, a diferença é lançada como crédito contra o par intercompanhia-entidade trocada (a entidade de destino se torna a intercompanhia original e a intercompanhia de destino se torna a entidade original).

      • Relação intercompanhia

        Se a diferença for maior ou igual a 0, ela será lançada como débito. Se a diferença for menor que 0, ela será lançada como crédito. A diferença é lançada na intercompanhia. A entidade de destino se torna a intercompanhia original e a intercompanhia de destino se torna a entidade original.

      • Companhia

        Se a diferença for maior ou igual a 0, ela será lançada como débito. Se a diferença for menor que 0, ela será lançada como crédito. A diferença é lançada na entidade original. A entidade de destino permanece como a entidade original e a intercompanhia de destino permanece como a intercompanhia original.

      • Externo

        A diferença é lançada no elemento Externo (conta de espaço reservado) que mantém as diferenças das intercompanhias não casadas durante a consolidação. Se o valor da diferença for maior ou igual a 0, a diferença será lançada como débito e a entidade de destino permanecerá como a entidade original. Se o valor da diferença for menor que 0, a diferença será lançada como crédito e a entidade de destino se tornará a intercompanhia original. A intercompanhia de destino torna-se Externa em ambos os casos.

        Essa tabela mostra um caso de uso em que um diário contém apenas linhas com o Conjunto de contas de contrapartida (L300100) e nenhuma linha para o Conjunto de contas (A220100, A220210):

        Linha Entidade Conta Intercompanhia Débito Crédito
        1 RU0002 - Genesis Finance L300100 - Dívidas comerciais a pagar RU0001 - Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 - Genesis Finance PLUG ST - Diferenças entre empresas Longo prazo Externo - Externo 5975.00

        Se um conjunto de contas estiver faltando em um diário e o diário contiver apenas valores de conjunto de contas de contrapartida, a única maneira de encontrar a entidade original e a intercompanhia é trocá-las. Nesse caso de uso, a entidade original é RU0001 e a intercompanhia original é RU0002. Devido à troca, a intercompanhia original (RU0002) torna-se a entidade de destino e a entidade original (RU0001) torna-se Externa. O valor de Outras diferenças é -5975 e é registrado como crédito (0 (Crédito total) - 5975 (Débito total) = -5975 (Outras diferenças).

    • Base de consolidação

      Fornece opções para selecionar a base a partir da qual os dados de origem são lidos com o Conjunto de contas e o Conjunto de contas de contrapartida configurados em Business Modeling. Para configurar esses conjuntos, selecione Módulos > Processos de > consolidação, clique na guia Despesas / Receita e clique no ícone + para adicionar a eliminação. Essas opções para a propriedade da Base de consolidação estão disponíveis:

      • Dados de entidade ajustados

        Nível de consolidação: HB III, nome: Dados da companhia ajustados.

      • Dados de entidade ajustados incluindo transferência: geralmente usados na consolidação de débitos.

        Nível de consolidação: Ajuste HB III, nome: Dados da companhia ajustados incl. Transferência

      • Saldo consolidado

        Nível de consolidação: Saldo consolidado, nome: Saldo consolidado.

    Nota

    Para localizar as opções da propriedade Base da consolidação, selecione EPM Administration > Dashboards > OLAP > Editar banco de dados e selecione a dimensão DGLEVEL. Como alternativa, selecione Self-Service > Explorar os dados > Saldos de grupo FinCon - DEPMAPPS_DEPM. Os saldos de grupo FinCon correspondem ao cubo TFINANG.

  8. Clique em Salvar.
  9. Para habilitar a configuração do processo de consolidação a entrar em vigor, publique o modelo.
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