Página de destino

Guia Monitor de satus

Tem duas guias: Status da entidade e Status do grupo. Especifique os dados de contexto na guia relevante para visualizar os status atuais dos processos de entidade ou de grupo específicos. É possível visualizar os períodos abertos e fechados, mas só é possível alterar os status em períodos abertos.

Cada etapa de processo é exibida em uma coluna separada. Se uma etapa de processo tiver um status atribuído, esse status será exibido na coluna.

Se os status personalizados da entidade tiverem sido configurados no Business Modeling, as colunas apropriadas serão exibidas na grade da guia Status da entidade. Os status de entidades personalizadas são independentes do status total dos processos de consolidação e não afetam o processo de consolidação do núcleo. Você pode fechar os status personalizados da entidade a qualquer momento, pois eles não estão sujeitos à validação.

Você pode alterar os status de várias entidades e grupos ao mesmo tempo.

1. Na guia relevante, selecione as entidades ou grupos para os quais deseja alterar os status.
2. Clique em Alterar status.
3. Na caixa de diálogo Alterar status, especifique uma ou várias etapas do processo e períodos de destino para os quais deseja alterar o status e o status relevante.
4. Clique em Aplicar.

Você pode filtrar por status de processos de entidades e processos de grupos. É possível filtrar por vários status.

Na guia Status da entidade, é possível saltar para um Relatório ad-hoc de verificação e para o Relatório de status de reconciliação intercompanhia, respectivamente para os processos de Balancete e Correspondência de IC, para verificar por que um status específico não pode ser enviado ou fechado.

Para visualizar um relatório ad-hoc, o usuário deve ter a permissão Usar ad-hoc. Essa permissão pode ser atribuída aos membros dessas funções:

• Group Accountant
• Group Accountant Custom
• Entity Accountant: Pode visualizar apenas as entidades para as quais tem permissão
• Consolidation Auditor
• Consolidation Read Only
• Consolidation Read Only Personalizado

Para saltar para o Relatório ad-hoc do processo de Balancete, clique em Relatório de verificação na barra de ferramentas. Nenhuma entidade específica é destacada no relatório ad-hoc. O contexto do relatório é herdado do contexto global. Para retornar à guia Status da entidade no Monitor de satus, clique no ícone Voltar.

Para visualizar os status com um check-in para os processos de Balancete e Correspondência de IC, habilite a opção Mostrar resultado do check-in na barra de ferramentas. Para o processo de Balancete, somente o status Aberto pode ser exibido com um check-in de erro. Para o processo de Correspondência de IC, os status Aberto, Enviado e Fechado podem ser exibidos com um check-in de aviso.

É possível saltar para um relatório de check-in ad hoc e para o relatório Status de reconciliação intercompanhia diretamente da grade Monitor de status das seguintes maneiras:

• Para o processo de Balancete, clique com o botão direito do mouse no status com uma verificação de erro na coluna Balancete - Entrada e importação de dados de entidade para uma entidade apropriada e selecione Ir para relatório de verificação. O relatório ad-hoc é exibido e a entidade selecionada é destacada.
• Para o processo de Correspondência de IC, clique com o botão direito do mouse no status com um check-in de aviso na coluna Correspondência de IC para uma entidade apropriada e selecione Ir para reconciliação de IC. O relatório Status de reconciliação intercompanhia é exibido e a entidade selecionada é destacada.

Guia Entidade

Apresenta cada processo da entidade para o conjunto de configurações, versão e período especificado. Cada processo é exibido em um nível separado e contém um ou vários pontos que representam etapas do processo. Cada cartão pode ter um status atribuído, que é exibido em uma coluna relevante na guia Monitor de status.

Os cartões das etapas de processo Balancete e Correspondência intercompanhia mostram um ícone de verificação. Se a etapa for concluída com êxito, o ícone de sucesso será exibido no cartão. Se a etapa Balancete resultar em um erro, o ícone de Erro será exibido no cartão. Se a etapa Correspondência intercompanhias resultar em dados incompletos, o ícone de Aviso será exibido no cartão. Clique no ícone para exibir todas as verificações realizadas na etapa do processo e quais delas foram concluídas com êxito ou com erro ou dados incompletos.

Ao clicar em um ícone de três pontos em um cartão, você pode realizar estas ações:

• Saltar para relatórios específicos nos quais serão realizadas as operações obrigatórias para uma etapa do processo.
• Alterar o status de uma etapa do processo de Aberto para Enviado ou, no caso da etapa de Correspondência intercompanhia, se as transações de entidade-intercompanhia não tiverem sido totalmente reconciliadas, de Aberto para enviado (com aviso).
• No cartão Balancete, selecione Verificar relatório para saltar para um relatório de verificação ad-hoc. O contexto do relatório exibido é herdado do contexto global. Somente as entidades para as quais você tem permissão de visualização são exibidas no relatório. A entidade do contexto especificado na guia Entidade é destacada no relatório.
• Se os status de entidade personalizados tiverem sido configurados no Business Modeling e a Página de destino tiver sido personalizada para mostrar cartões com os status de entidade personalizados, você poderá saltar desses cartões para relatórios personalizados. Os relatórios personalizados são exibidos com o contexto selecionado na guia Entidade.

Guia Grupo

Apresenta cada processo do grupo para o conjunto de configurações, versão e período especificados. Cada processo é exibido em um nível separado e contém um ou vários pontos que representam etapas do processo. Você pode saltar para páginas específicas de um ponto clicando em um ícone de três pontos em um cartão. Cada cartão pode ter um status atribuído, que é exibido em uma coluna relevante na guia Monitor de status.