Configurar fluxo de caixa

  1. Verifique se o objeto de negócios Contas de grupo de fluxo de caixa foi configurado.
  2. Selecione Módulos > Consolidação > Fluxo de caixa e clique em Configurar.
  3. Especifique estas informações:
    Diferenças moeda fluxo de caixa
    Selecione a conta de grupo de fluxo de caixa para lançar as diferenças de conversão monetária geradas pelo sistema. As diferenças resultam da comparação de valores de moeda local com a reconversão de valores para a moeda do grupo. A reconversão é feita com base na taxa de câmbio do balanço. A comparação acontece após o fluxo de caixa local ser reconciliado e calculado para a moeda do grupo. É possível selecionar qualquer uma das contas de grupo de fluxo de caixa. Recomendamos que você configure essa conta com o nome Diferenças de conversão monetária. Essa conta também é usada no módulo Budgeting & Planning.
    Aumento/diminuição líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
    Selecione a conta de grupo de fluxo de caixa para o aumento ou diminuição total em caixa e equivalentes de caixa. É possível selecionar qualquer uma das contas de grupo de fluxo de caixa. Recomenda-se configurar essa conta com o nome Valor líquido/redução no caixa e equivalentes de caixa. Na hierarquia, essa conta costuma estar diretamente na conta superior, que representa o resultado do caixa no final de um período. O aumento ou diminuição líquido na conta de caixa e equivalentes de caixa também é usado no módulo Budgeting & Planning.
    Fluxo de caixa do saldo de abertura
    Selecione a conta de grupo de fluxo de caixa para a qual o saldo de abertura de caixa e equivalentes de caixa é transferido. É possível selecionar qualquer uma das contas de grupo de fluxo de caixa. Recomendamos que você configure essa conta com o nome Caixa no início do período. Essa conta normalmente está no mesmo nível de hierarquia que representa o aumento ou redução líquidos em caixa e equivalentes de caixa. O fluxo de caixa é baseado nos dados acumulados no ano. Portanto, o valor na conta Caixa no início do período é sempre o mesmo para cada período de destino dentro do exercício fiscal. A conta de fluxo de caixa de saldo de abertura também é usada no módulo Budgeting & Planning.
  4. Clique em Salvar.