Configurar núcleo

  1. Selecione Módulos > Consolidação > Núcleo e clique em Configurar.
  2. Se necessário, ative o uso de segmentação. Em seguida, selecione uma destas opções.
    Opção Descrição
    Segmentação de conta do balanço Como opção, habilite a segmentação de contas de balanço
    Uso de itens de eliminação para segmentos Opcionalmente, habilite o uso de itens de eliminação
    Objeto de negócios Selecione um objeto de negócios personalizado para o segmento primário
    Segmento secundário Como opção, habilite um segmento secundário
    Segmento terciário Opcionalmente, habilite um terceiro segmento
  3. Como opção, ative o uso de programações e especifique o ID de uma programação de patrimônio líquido.
  4. Opcionalmente, habilite a distribuição dos detalhes da programação. Se habilitado, você pode importar os saldos de fechamento de contas de grupo que tenham detalhes de programação sem esses detalhes e distribuir os detalhes posteriormente. Ou você pode importar apenas os detalhes.
  5. Opcionalmente, habilite várias moedas de relatório. Se você habilitar várias moedas de relatório, as regras de conversão monetária serão criadas nos cubos do grupo.
  6. Especifique, como porcentagens, estes limites:
    • Consolidação de capital próprio
    • Consolidation proporcional
  7. Selecione uma conta de grupo como a conta de transferência.
  8. Clique em Avançar.
  9. Especifique estas informações:
    Ágio
    Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis gerados pelo sistema.
    Deságio
    Selecione a conta de grupo de ativos para os ativos intangíveis negativos lançados pelo sistema.
    Amortização de ágio
    Selecione a conta de grupo P&L para a amortização de ágio gerada pelo sistema.
    Reserva de Reavaliação
    Selecione a conta de grupo de balanço para reserva de reavaliação.
    Participação
    Selecione a conta de grupo P&L para os créditos tributários diferidos gerados pelo sistema.
    Detalhes da programação padrão
    Especifique o ID dos detalhes da programação para as participações.
    Pagamento detalhado de dividendos
    Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar dividendos a pagar do período.
    Participação minoritária em dividendos detalhada
    Especifique o ID dos detalhes da programação para registrar participações minoritárias em dividendos a pagar do período.
  10. Clique em Salvar.