Ativar e definir o fluxo de caixa

  1. Selecione Gerenciar modelo > Ativar módulos.
  2. Ative a opção Fluxo de caixa.
  3. Selecione Objetos de negócios > Financeiro > Contas de fluxo de caixa.
  4. Clique na guia Configuração.
  5. Especifique essas informações obrigatórias:
    Caixa e equivalente de caixa
    Selecione a conta para registrar caixa e equivalentes de caixa.
    Aumento ou diminuição líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa
    Selecione a conta de fluxo de caixa para registrar a movimentação de caixa e equivalentes de caixa.
    Diferenças monetárias
    Selecione a conta de fluxo de caixa para registrar diferenças de moeda.
    Saldo de abertura de caixa
    Selecione a conta de fluxo de caixa para registrar caixa.