Inserir dados do saldo de abertura
Saldos de abertura para todas as contas do balanço patrimonial são necessários para iniciar um conjunto de configurações. Você pode gerar saldos de abertura importando-os de um sistema de origem ou inserindo saldos de abertura manualmente.
Para carregar um saldo de abertura inicial, você pode importar um arquivo .csv criado manualmente para o cubo OLAPBPCMAIN por meio do OLAP Administration. Para verificar a estrutura do cubo BPCMAIN que é obrigatória para a importação, primeiro você deve exportar o cubo.
Para fins de importação correta de um saldo de abertura, você deve abordar estas fatias:
- Nível:
Import_OB. - Hora: O último período do ano anterior, por exemplo, o período 12.2022
(12_2022) para importar reais para 2023. - Detalhes da programação: Você pode selecionar todos os detalhes relevantes para o saldo de abertura, por exemplo,
E_OB. - Ciclo, Versão, Entidade, Conta e quaisquer outras referências potenciais, conforme obrigatório.
Pelas regras online, os valores importados são transferidos para o ano corrente como um saldo de abertura.
Antes da importação, verifique se a área de destino está vazia. Caso contrário, todos os valores existentes serão substituídos pelos valores importados. Você pode verificar se a área de destino está vazia exportando o cubo e filtrando no Excel.
Certifique-se de importar os valores do saldo de abertura somente uma vez por combinação de versão do conjunto de configurações.
O cálculo dos saldos de abertura é feito pelas regras OLAP. Portanto, é importante que os valores iniciais dos saldos de abertura existam apenas para o primeiro ano em um conjunto de configurações ou versão. Por exemplo, você pode importar os valores do saldo de abertura para 2016 para o conjunto de configurações 1. Os saldos de abertura para 2017 são calculados através de uma regra.
O recurso Saldo de abertura de entrada preenche o saldo de abertura do primeiro período do primeiro ano no conjunto de configurações. Para cada ano subsequente no conjunto de configurações, o saldo de abertura é ajustado automaticamente de acordo com os movimentos orçados no ano anterior. O processo para saldos inseridos manualmente é o mesmo dos saldos gerados.
| Conta do balanço patrimonial | Conjunto de configurações ano 1 | Conjunto de configurações ano 2 | Conjunto de configurações ano 3 |
|---|---|---|---|
| Saldo de abertura de entrada | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Alterações orçadas no conjunto de configurações cumulativo | 1.000 | 3.000 | |
| Subtotal de saldo de abertura | 100.000 | 101.000 | 103.000 |
| Movimentos de orçamento | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| Saldo de fechamento do acumulado no ano | 101.000 | 103.000 | 104.000 |