Ustawianie parametrów przepływów pieniężnych

Aby ustawić parametry przepływów pieniężnych, wymagana jest rola GL Modeler.

Parametry przepływów pieniężnych są definiowane w kontekście cyklu konfiguracji, perspektywy, wersji, jednostek i kalendarza. Parametry przepływów pieniężnych można wyświetlać i edytować tylko w przypadku jednostek, dla których użytkownik posiada uprawnienia do wyświetlania i edytowania.

Do każdego konta przepływów pieniężnych przypisany jest typ konta przepływów pieniężnych. Typ konta przepływów pieniężnych definiuje, czy konto przepływów pieniężnych jest skonfigurowane do ręcznego wprowadzania danych, czy do transferu z przypisanych kont grupy.

  1. Wybierz Przepływy pieniężne > Parametryzacja przepływów pieniężnych i określ kontekst.
  2. W przypadku konta przepływów pieniężnych wybierz jeden z następujących typów kont przepływów pieniężnych:
    • Szczegóły harmonogramu: Obliczenie dla określonego konta przepływów pieniężnych jest oparte na danych ze szczegółów harmonogramu. W związku z tym określone konto bilansu jest łączone z jednym lub kilkoma szczegółami harmonogramu, które są wstępnie zdefiniowane w Business Modeling.
    • Bilans zamknięcia: Obliczenie opiera się na danych z jednego lub wielu kont grupy (kont bilansowych lub kont zysków i strat, albo obu). Poszczególne konta są wyszukiwane, a bilans zamknięcia wszystkich kont jest przedstawiany w pozycji przepływów pieniężnych.
    • Zmień poprzedni rok: Co najmniej jedno konto bilansowe lub konta zysków i strat (lub oba typy kont) są używane do obliczania pozycji przepływów pieniężnych. Tylko różnica z ostatniego roku jest transferowana z kont grupy na konto przepływów pieniężnych.
    • Ręczne: Używane do ręcznego wprowadzania danych. Brak jest automatycznego obliczania.
    Uwaga

    Typ konta kasowego jest domyślnie przypisany tylko do konta, które zostało zdefiniowane jako konto grupy przepływów pieniężnych bilansu otwarcia podczas konfigurowania przepływów pieniężnych w Business Modeling. Wybranie typu konta kasowego nie jest możliwe dla żadnego innego konta.

  3. Dla wszystkich typów kont przepływów pieniężnych, z wyjątkiem ręcznych, przypisz jedno lub więcej kont grupy i zdefiniuj ich wagi. Dodatkowo dla typu szczegółów harmonogramu przypisz jeden lub więcej odpowiednich szczegółów harmonogramu do każdego określonego konta grupy.
    Dla kont typu szczegółów harmonogramu wykonaj poniższe kroki:
    1. Kliknij listę wyszukiwania w kolumnie Przypisane konto.
    2. W oknie dialogowym Przypisanie kont przepływów pieniężnych kliknij przycisk Dodaj przypisanie.
    3. Wybierz konto grupy, szczegóły jego harmonogramu i wagę.
    4. Jeśli jest to wymagane, powtórz kroki b i c, aby dodać więcej kont grupy.
    5. Aby usunąć przypisane konto grupy, kliknij Kosz.

    Dla kont typu Bilans zamknięcia, Zmień poprzedni rok i Konto kasowe wykonaj następujące kroki:

    1. Kliknij listę wyszukiwania w kolumnie Przypisane konto.
    2. W oknie dialogowym Przypisanie kont przepływów pieniężnych kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Dodaj przypisanie.
    3. Wybierz konto grupy i jego wagę.
    4. Jeśli jest to wymagane, powtórz kroki b i c, aby dodać więcej kont grupy.
    5. Aby usunąć przypisane konto grupy, kliknij Kosz.
    Uwaga

    Waga wskazuje znak, z jakim dane z bilansu są transferowane do sprawozdania z przepływów pieniężnych. W przypadku typu konta Zmień poprzedni rok konta aktywów zwykle mają znak minus, a pasywa mają znak plus.

  4. Kliknij przycisk Zamknij.