Przeniesienie dzienników grupy
Funkcja Przeniesienie dzienników grupy umożliwia przenoszenie wszystkich wartości i dzienników z wybranych poziomów konsolidacji na podstawie grupy. Poziomy konsolidacji można zmieniać tylko z użyciem dzienników.
Podczas przeniesienia dzienników poziom jest zmieniany na jego odpowiedni z przeniesienia. Na przykład poziom konsolidacji Kapitał skons. staje się Przeniesienie – Kapitał skons. W pierwszym roku, kiedy uruchamiane jest przeniesienie dzienników na poziomie grupy, wszystkie dane są transferowane z Kapitał skons. do Przeniesienie – Kapitał skons. W następujących latach wszystkie dane z Kapitał skons. nadal są kopiowane do Przeniesienie – Kapitał skons. Ponadto istniejące dane w przeniesieniu kapitału skonsolidowanego są kopiowane do Przeniesienie – Kapitał skons. w następnym roku.
W poniższej tabeli przedstawiono przykłady dodanych pozycji Kapitał skons. i Przeniesienie – Kapitał skons., które po zsumowaniu są przedstawiane w Przeniesienie – Kapitał skons.:
| Rok
Poziom konsolidacji |
2019
Kapitał skons. |
2020
Przeniesienie – Kapitał skons. |
2020 Kapitał skons. |
2021
Przeniesienie – Kapitał skons. |
|---|---|---|---|---|
| Aktywa | -50 144 862,34 | -50 144 862,34 | 500 000,00 | -49 644 862,34 |
| Pasywa i kapitał własny | -50 144 862,34 | -50 144 862,34 | 500 000,00 | -49 644 862,34 |
W 2019 konsolidacja kapitału dla aktywów wynosi -50 144 862,34. W 2020 ta wartość jest przenoszona do Przeniesienie – Kapitał skons. Dlatego też konsolidacja kapitału przenies. również wynosi -50 144 862,34. Następnie w roku 2020 istnieje kolejna konsolidacja kapitału o wartości 500 000,00. Podczas przeniesienia dzienników konsolidacja kapitału o wartości 500 000,00 jest przenoszona do Przeniesienie – Kapitał skons. w roku 2021 razem z uwzględnieniem istniejącej konsolidacji kapitału przenies. o wartości -50 144 862,34.
Na stronie Parametr grupy można zdefiniować różne waluty grupy dla różnych okresów. W takim przypadku kurs wymiany walut jest używany do konwertowania wszystkich wartości podczas przesyłania danych z okresu źródłowego do okresów docelowych. Jeśli na przykład waluta CZK jest używana dla października 2023 r., a EUR dla listopada 2023 r., a 1 EUR = 25 CZK, to ten kurs wymiany walut jest używany: 1/25 = 0,04. 200 CZK z października 2023 r. jest przenoszone do listopada 2023 r. zgodnie z tym obliczeniem: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR
Kursy wymiany walut należy zdefiniować na stronie Zmiany waluty grupy. W przeciwnym razie proces kończy się niepowodzeniem.
Jeśli waluty okresu źródłowego i docelowego są takie same, wówczas dane są kopiowane z okresu źródłowego do okresów docelowych bez konwersji walut.
Jeśli konto jest przeznaczone do użycia ze szczegółami międzyfirmowymi i wyłączysz właściwość Międzyfirmowe w Business Modeling, mogą wystąpić niespójności danych. Wynika to z faktu, że dane międzyfirmowe nie są automatycznie usuwane we wszystkich obszarach. Patrz scenariusze 1 i 2.
Scenariusz 1
Właściwość Międzyfirmowe jest wyłączona. Księgowanie dzienników odbywa się bez wartości Międzyfirmowe, na przykład RU0002. Następnie zostaje włączona właściwość Międzyfirmowe i uruchamiany jest proces Przeniesienia dzienników. W związku z tym przeniesienie dzienników jest wykonywane, a dane dziennika są księgowane w podmiocie międzyfirmowym: Zewnętrzne.
Tabela ta zawiera wiadomości, które są wyświetlane, gdy na przykład właściwość międzyfirmowa dla konta A i B jest włączona, a następnie wykonywany jest proces przeniesienia dzienników:
| Dzienniki do przeniesienia z poprzedniego okresu | Komunikat wyświetlany po przeniesieniu dzienników |
|---|---|
| Konto A z wartością międzyfirmową | Oczekiwane zachowanie. Nie zostanie wyświetlona wiadomość. |
| Konto B bez wartości międzyfirmowej | Zaksięgowano dzienniki na koncie <identyfikator konta B>, zmieniając właściwość międzyfirmową z Brak na Zewnętrzne dla następujących kontekstów: {<identyfikator jednostki - podpis, okres>, <identyfikator jednostki - podpis, okres>, ...} |
Scenariusz 2
Właściwość międzyfirmowa konta grupy jest włączona. Konto ma wartość międzyfirmową (RU0002) i jest używane w księgowaniu dzienników. Następnie wyłączona zostaje właściwość międzyfirmowa i uruchomiony zostaje proces przeniesienia dzienników. W związku z tym następuje przeniesienie dzienników i transfer danych z podmiotu międzyfirmowego: RU0002 do podmiotu międzyfirmowego: Zewnętrzne. Zmiana ta może spowodować niespójność danych, zwłaszcza gdy konto bierze udział w procesach konsolidacji.