Uzgodnienie konta (międzyfirmowe)
Wybierz .
Na podstawie kryteriów kontekstowych można wyświetlić porównanie bilansów kont jednostek z bilansami wszystkich kont przeciwstawnych i międzyfirmowych jednostek.
Jeśli istnieje różnica w saldzie konta między jednostką a relacją międzyfirmową i przekracza ona zdefiniowany próg dla określonego procesu konsolidacji, to różnica ta jest wyróżniana na pomarańczowo i widoczna jest ikona w kolumnie Kontrola.
Aby weryfikować szczegóły różnicy, należy kliknąć kwotę różnicy w kolumnie Różnica netto. Zostanie wyświetlona strona Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Przegląd dla wybranego procesu konsolidacji.
Wartość progowa to stała wartość, która nie jest specyficzna dla waluty grupy i ma jednolite zastosowanie we wszystkich walutach grupy. W środowiskach wielogrupowych lub podgrupowych z różnymi walutami grupowymi niezerowa wartość progowa może powodować niespójności. Jeśli wartość progowa wynosi 0, nie występują żadne problemy. Aby skonfigurować próg, wybierz , kliknij kartę Długi lub Wydatki / Przychody i edytuj określoną eliminację.
W tym raporcie wyróżnione są bilanse jednostek i międzyfirmowe, które przekraczają skonfigurowaną wartość progową w walucie raportowania. Za pomocą dolnego panelu ze szczegółami na poziomie konta można zidentyfikować i rozpoznać niezgodności.Aby ukryć tę wiadomość, kliknij przycisk . Aby ponownie wyświetlić wiadomość, wybierz pozycje .
Opcja jest domyślnie włączona. Po włączeniu wszystkie wartości, w tym te poniżej i powyżej wartości progowej, są wyświetlane w siatce. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlanie tylko wartości różnicy netto ponad progiem.
Kolumnę Różnica netto i Różnica można filtrować według zakresów różnic. Na przykład: większa niż lub mniejsza niż.
Domyślnie w siatce wyświetlany jest wiersz Obliczanie różnicy (bez znaku globalnego), który zawiera formuły dotyczące sposobu obliczania różnicy netto oraz różnic jednostka-międzyfirmowe i międzyfirmowe-jednostka dla wybranego procesu konsolidacji. Aby ukryć ten wiersz, kliknij przycisk . Aby ponownie wyświetlić wiersz, wybierz pozycje .
Kolumny Konta i Konta przeciwstawne pokazują łączną wartość wszystkich kont jednostek i kont przeciwstawnych międzyfirmowych dla każdej relacji jednostka-relacja międzyfirmowa i relacja międzyfirmowa-jednostka. Kolumny te można rozwinąć, klikając ikonę plusa. Wartości poszczególnych kont i kont przeciwstawnych, które przyczyniają się do łącznej wartości, są wyświetlane w oddzielnych kolumnach. Konta indywidualne i konta przeciwstawne mogą być wyświetlane z ID, nazwą lub jednym i drugim. Aby wybrać opcję wyświetlania, wybierz pozycje .
Po wybraniu wiersza jednostka-międzyfirmowe w siatce i rozwinięciu panelu Wprowadzanie danych w walutach transakcji w dolnej części strony, wyświetlony zostanie raport Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły dla wybranego procesu konsolidacji i relacji jednostka-międzyfirmowe.
Jeśli nie zaznaczysz wiersza jednostka-międzyfirmowe w siatce głównej, żadne dane nie będą wyświetlane w panelu Wprowadzanie danych w walutach transakcji.
W tym panelu ponadprogowe różnice w bilansie jednostki i kont międzyfirmowych są oznaczone ikoną . Aby zweryfikować szczegóły różnicy, kliknij kwotę różnicy lub ikonę. W zależności od zaznaczonego procesu konsolidacji, wyświetlana jest strona Transakcje – Szczegół wprowadzania danych – Konsolidacja długów lub Transakcje – Szczegół wprowadzania danych – Konsolidacja wydatków / przychodów.
W panelu Wprowadzanie danych w walutach transakcji można również kliknąć podkreśloną wartość w kolumnie Waluta grupy (kod ISO waluty) dla określonego konta i w wyświetlonym oknie dialogowym określić wartości waluty transakcji dla odpowiednich walut. Można także określać wartości w walutach lokalnych, ale jest to działanie wyłącznie informacyjne i nie wpływa na żadne dane. Domyślnym wybranym poziomem w oknie dialogowym jest . Można zmienić poziom, ale wtedy siatka staje się tylko do odczytu i nie można określić żadnych wartości.