Harmonogramy
Harmonogram stanowi podziałem co najmniej jednego konta na poszczególne przesunięcia dla danego okresu.
Harmonogramy służą do kategoryzacji danych finansowych np. na aktywa (wartość brutto i amortyzacja), należności, zobowiązania, kapitał własny, kapitał własny i odpisy.
Szczegóły harmonogramu zawierają dokładne dane finansowe.
Dla każdego harmonogramu można zdefiniować szczegóły harmonogramu. Na przykład wzrosty, spadki i inne szczegóły zgodnie z wymogami GAAP. Szczegóły harmonogramu są zazwyczaj używane do dzielenia danych na przesunięcia, odpisy lub korekcje. W Financial Consolidation harmonogramy zawierają bilans otwarcia utworzony przez system oraz bilans zamknięcia, ale tylko jeśli stosowanie bilansów otwarcia skonfigurowano dla harmonogramów.
Harmonogramy mogą być harmonogramami wiekowymi lub harmonogramami rozwoju. Harmonogramy wiekowe przedstawiają strukturę zapadalności rachunku. Harmonogramy rozwoju prezentują zmiany od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.
Harmonogramy rozwoju wymagają następujących elementów:
- Bilans zamknięcia
- Bilans otwarcia
- Różnice przeliczania waluty
Harmonogramy wiekowe wymagają co najmniej jednego elementu łącznego i jednego elementu bazowego.
W Financial Consolidation do jednego harmonogramu można przypisać tylko jedno konto.
Statystyczny bilans otwarcia
Bilanse otwarcia nie są bezpośrednio importowane z systemu źródłowego do Financial Consolidation, ale są uzyskiwane w procesie Przeniesienia sald - Harmonogramy. Jeśli wartości bilansu otwarcia nie są podane w źródle danych, można użyć funkcji Importuj dane dla jednostek, aby importować wartości oddzielnie jako Statystyczny bilans otwarcia.
Za pomocą Statystycznych bilansów otwarcia można porównać ich wartości z wartościami Bilansu otwarcia, które są generowane przez proces Przeniesienia sald - Harmonogramy i sprawdzić, czy wartości są zgodne. Wynikiem porównania są określone kontrole, które tworzone są na karcie Monitor statusu oraz na karcie Bilans próbny w obszarze Jednostka na stronie startowej. Statystyczne bilanse otwarcia nie są częścią harmonogramów, które są używane w sprawozdaniach finansowych.
Podczas tworzenia harmonogramu z bilansem otwarcia i bilansem zamknięcia, szczegóły harmonogramu są generowane z nazwą STAT_*_OB. W nazwie znak * oznacza nazwę harmonogramu lub szczegółu harmonogramu. Szczegóły te nie są częścią rzeczywistych harmonogramów i nie są używane w procesach konsolidacji.
Aby wyświetlić element STAT_*_OB, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz .
- W panelu Struktura bazy danych wybierz i rozwiń węzeł Wymiary.
- Rozwiń węzeł DDETAIL i kliknij .
- Kliknij kartę Elementy.
Element STAT_*_OB jest wyświetlany pod elementem STAT_OB.
Wartości szczegółów harmonogramu STAT_*_OB na tych poziomach można wyświetlić w Financial Consolidation:
- Poziom jednostki
- Na stronie startowej kliknij karty i kliknij przycisk .
- W oknie dialogowym Raporty wyłącz pomijanie wartości zerowych w wierszach i kolumnach, a następnie rozwiń panel kontekstowy, kolumny Wszystkie kontrole i Sprawdza bilanse otwarcia importu danych.
Zaimportowane wartości Statystycznych bilansów otwarcia są wyświetlane w rozwiniętych kolumnach.
Można również sprawdzić bilanse otwarcia importu danych dla danego harmonogramu bezpośrednio na karcie na stronie startowej. Kliknij kartę Jednostka, następnie ikonę statusu na karcie Bilans próbny i wybierz .
- Poziom konta
- Wybierz .
- Określ kontekst, uwzględniając jako poziom korekty.
- Skonfiguruj widok w celu sprawdzenia, czy importowane dane statystycznych bilansów otwarcia są zgodne z bilansami otwarcia generowanymi przez proces Przeniesienia sald - harmonogramy.