Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów
Na tej stronie przedstawiono szczegóły uzgodnienia międzyfirmowego w kategorii należności konsolidacji.
Dostęp do tej strony można uzyskać, klikając kwotę bilansu na stronie Transakcje – Wprowadzanie danych międzyfirmowych – Status lub wybierając opcję w panelu nawigacji.
Możesz zweryfikować salda kont dla wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych dla następujących procesów należności konsolidacji:
- D1: Długoterminowe zobowiązania wewnątrzgrupowe
- D2: Krótkoterminowe zobowiązania wewnątrzgrupowe
Salda są przedstawione dla kont jednostek i ich międzyfirmowych kont przeciwstawnych dla każdego procesu konsolidacji w następujących typach walut:
- Waluta grupy: Przekonwertowano z walut lokalnych dla wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych.
- Lokalne waluty: Waluty wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych.
- Waluta grupy oparta na transakcjach: Przekonwertowano z walut transakcji.
Ponadprogowe różnice w bilansie jednostki i kont międzyfirmowych są oznaczone ikoną dla każdego procesu konsolidacji. Aby zweryfikować szczegóły różnicy, kliknij kwotę różnicy. Zostanie wyświetlona strona Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Długi skonsolidowane.
Aby określić salda w walucie transakcji na stronie Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów, kliknij wartość w kolumnie Waluta grupy (kod ISO waluty) dla wybranego konta, wybierz opcję i określ wartości w wyświetlonym oknie dialogowym. Domyślnym wybranym poziomem w oknie dialogowym jest . Można zmienić poziom, ale wtedy siatka staje się tylko do odczytu i nie można określić żadnych wartości.
Tylko księgowi jednostki mogą określić salda w walucie transakcji i tylko dla jednostek, za które są odpowiedzialni. Wartości w sekcji międzyfirmowej służą tylko do odczytu. Wartości są wyświetlane w odpowiednich walutach dla następujących typów walut:
- Waluta transakcji
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty transakcji
- Lokalna waluta
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty lokalnej
Aby uzgodnić rozbieżność przekraczającą określony próg w saldzie konta jednostki międzyfirmowego, Entity Accountant odpowiedzialny za jednostkę musi określić odpowiednie wartości w walucie transakcji dla odpowiednich walut. Entity Accountant odpowiedzialny za relacje międzyfirmowe musi wykonać tę samą operację w przeciwstawnym koncie międzyfirmowym. Dopiero po wykonaniu tych operacji można zakończyć proces uzgadniania.
Wartości w walucie grupy są automatycznie konwertowane na wartości w walucie grupy przez kursy zamknięcia, które są obsługiwane jako kursy standardowe. Typy kursów różnych metod waluty, które są przypisane do konkretnych kont, nie są brane pod uwagę w tej konwersji.
Obecnie można określić bilanse waluty transakcji na stronie Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów lub Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Długi skonsolidowane. Dodatkowo na tych stronach można określić wartości w lokalnych walutach, ale ma to jedynie charakter informacyjny i nie wpływa na żadne dane. Aby określić wartości, należy w kontekście wybrać poziom .
Tabela ta przedstawia, w jaki sposób procesy długu obsługują wartości różnicy transakcji puste (NULL) i 0 oraz wartości większe lub mniejsze od 0:
| Przykład | Różnica w bilansie | Różnica transakcji | Inne różnice | Różnica kursowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 0 (wartość NULL) | 100 | 0 |
| 2 | 100 | 0 (wynik 100-100=0, wartość rzeczywista) | 0 | 100 |
| 3 | 100 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | 100 | 200 | 200 | -100 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 0 |
W Przykładzie 1 nie wyjaśniono różnicy w bilansie. Dlatego różnica transakcji jest wartością pustą (NULL). W związku z tym konta Inne różnice i Różnice kursowe zawierają odpowiednio wartości 100 i 0.
W Przykładzie 2 wyjaśniono różnicę w bilansie. Wynikiem różnicy transakcji jest wartość rzeczywista równa 0.
W Przykładzie 3 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 20.
W Przykładzie 4 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 200.
W Przykładzie 5 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 100.
W Przykładach 2-5 konto Inne różnice zawiera taką samą wartość jak różnica transakcji. Konto Różnica kursowa zawiera wartość, która wynika z odjęcia wartości różnicy bilansowej od wartości różnicy transakcyjnej.
Jeśli różnica transakcyjna wynosi 0 lub jest pusta (NULL), różnica jest księgowana na koncie Inne różnice. Jeśli różnica transakcyjna jest większa lub mniejsza od 0, obliczana jest linia podziału różnic między kontami Inne różnice i Różnica kursowa.
Różnice kursowe są zaokrąglane do czterech miejsc dziesiętnych. Kolumny Inne różnice i Różnica kursowa przedstawiają określone konta, które zostały zdefiniowane w Business Modeling dla tych kont różnic.