Dopasowanie międzyfirmowe

Transakcje międzyfirmowe zwiększają wartość aktywów, pasywów, przychodów i wydatków jednostek w grupie. Aby zapewnić prawidłową reprezentację skonsolidowanej pozycji finansowej i wydajności grupy, należy wyeliminować transakcje międzyfirmowe i salda w sprawozdaniach finansowych grupy.

Poprawne informacje międzyfirmowe dot. uzgadniania są otrzymywane za pomocą systemowej analizy transakcji, które są związane z należnościami międzyfirmowymi, pasywami, przychodami i wydatkami.

Konta międzyfirmowe to konta księgi głównej organizacji, które reprezentują saldo płatności należnych od lub do jednostek powiązanych z tytułu wspólnych udziałów lub kontroli. Na przykład, jeśli jednostka A sprzedaje towary powiązanej jednostce B, w księdze głównej jednostka B ma zobowiązania względem jednostki A, a jednostka A ma należności od jednostki B.

Dostęp do głównych stron dopasowania międzyfirmowego można uzyskać za pomocą panelu nawigacyjnego lub kart na Stronie startowej. Dostęp do stron wprowadzania danych można uzyskać, klikając wartości w siatce danych na głównych stronach dopasowania międzyfirmowego.

Strony dopasowania międzyfirmowego oraz powiązane strony wprowadzania danych zawierają informacje o uzgodnieniach w oparciu o kryteria kontekstu.

Uwaga

Aby w przejrzysty i dokładny sposób wyświetlać dane, jednostki fikcyjne i międzyfirmowe nie są już wyświetlane i dostępne do zaznaczenia na stronach uzgodnienia.

W siatkach danych używane są następujące ikony w celu wyświetlania statusów uzgadniania:


Ikona	Opis
Pusta	Brak statusu. Nie uruchomiono procesu uzgadniania międzyfirmowego.
	Salda kont międzyfirmowych jednostki zostały uzgodnione lub różnica kursowa transakcji w saldzie konta międzyfirmowego jest poniżej określonej wartości progowej.
	Ikona ta może oznaczać: Na stronach Uzgodnienie międzyfirmowe – Status i Transakcje – Wprowadzanie danych międzyfirmowych – Status wskazuje, że bilanse kont międzyfirmowych jednostki nie zostały jeszcze uzgodnione. Na stronach Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów lub Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Wydatki/przychody konsolidacji wskazuje, że różnica w bilansie jednostki i kont międzyfirmowych przekroczyła zdefiniowany próg.

Ostrzeżenie

Wartość progowa to stała wartość, która nie jest specyficzna dla waluty grupy i ma jednolite zastosowanie we wszystkich walutach grupy. W środowiskach wielogrupowych lub podgrupowych z różnymi walutami grupowymi niezerowa wartość progowa może powodować niespójności. Jeśli wartość progowa wynosi 0, nie występują żadne problemy. Aby skonfigurować próg, wybierz Business Modeling > Moduły > Konsolidacja > Procesy, kliknij kartę Długi lub Wydatki / Przychody i edytuj określoną eliminację.

Wartości na stronach dopasowania międzyfirmowego i relacyjnych stronach wprowadzania danych są wyświetlane z miejscami dziesiętnymi, jeśli ustawiono miejsca dziesiętne. Aby ustawić miejsca dziesiętne, kliknij ikonę Dane i wybierz odpowiednią opcję. Ustawienie zostanie zapamiętane do momentu jego zmiany.

Aby włączyć pomijanie w raportach dopasowań międzyfirmowych i powiązanych raportach wprowadzania danych, kliknij Wiersze i wybierz odpowiednią opcję pomijania, aby zastosować ją do wierszy. W przypadku włączenia pomijania w raporcie szczegółów dopasowania międzyfirmowego pomijanie jest dziedziczone przez powiązany raport wprowadzania danych. Pomijanie można wyłączyć, klikając znak x obok ikony Pomijanie na pasku narzędzi. Ustawienie zostanie zapamiętane do momentu jego zmiany.