Konfigurowanie konsolidacji wydatków i przychodów

  1. W Business Modeling wybierz Moduły > Consolidation > Procesy i kliknij kartę Wydatki/przychody.
  2. Wykonaj jedną z następujących akcji:
    Opcja Opis
    Kliknij ikonę + Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj eliminację.
    Wybierz eliminację i kliknij ikonę Edytuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj eliminację.
  3. Określ następujące informacje:
    ID
    Określ identyfikator eliminacji.
    Nazwa
    Określ nazwę eliminacji.
    Opcjonalnie kliknij ikonę Przetłumacz nazwę i określ tłumaczenia dla nazwy w co najmniej jednym języku.
    Wartość progowa
    Określ wartość progową, przy której jest stosowana eliminacja.
    Ostrzeżenie

    Wartość progowa to stała wartość, która nie jest specyficzna dla waluty grupy i ma jednolite zastosowanie we wszystkich walutach grupy. W środowiskach wielogrupowych lub podgrupowych z różnymi walutami grupowymi niezerowa wartość progowa może powodować niespójności. Jeśli wartość progowa wynosi 0, nie występują żadne problemy.

  4. Kliknij ikony wyszukiwania, aby wybrać wartości dla następujących elementów:
    • Konto Rozbieżności przeliczania walut: Konto pozwalające prezentować rozbieżności przeliczania walut.
    • Szczegóły dla Rozbieżności przeliczania walut: Szczegóły konta, które reprezentuje rozbieżności przeliczania walut.
    • Konto innych różnic: Konto prezentujące inne różnice.
    • Szczegóły dla innych różnic: Szczegóły konta, które reprezentuje inne różnice.
    • Zestaw kont: Konta przychodów.
    • Zestaw kont przeciwstawnych: Konta wydatków.
    W przypadku Zestawu kont i Zestawu kont przeciwstawnych można wybrać wiele wartości. Liczby kont w zestawach mogą się różnic. Na przykład, 1:n, n:1 lub n:n.
    Uwaga

    W procesach konsolidacji wydatków i przychodów rozróżnia się Inne różnice i Rozbieżności przeliczania walut tylko dla procesu R, który nie używa segmentów. W przypadku procesów HR i HRE łączna różnica jest księgowana tylko na koncie Inne różnice.

  5. Aby zapisać dodaną lub edytowaną eliminację, kliknij przyciski +Dodaj lub Zapisz.
    Możesz zapisać eliminację, gdy określisz jej identyfikator, nazwę i próg. Eliminacja jest oznaczana jako skonfigurowana, gdy określone są wszystkie wymagane konta grupy i szczegóły harmonogramu.
  6. Aby włączyć wymagane procesy eliminacji wydatków/przychodów, w kolumnie Włączone listy procesów zaznacz pole wyboru procesów, które mają zostać włączone.
  7. W razie potrzeby wybierz dodatkowe właściwości.
    Dostępne są następujące dodatkowe właściwości i wartości:
    • Liczba dzienników w relacji firma-międzyfirmowe.

      Oznacza liczbę dzienników, które zostaną utworzone na Liście dzienników dla każdej relacji jednostka-międzyfirmowa. Dostępne są następujące opcje:

      • Jeden: Wskazuje, że jeden dziennik jest tworzony dla obu jednostek.
      • Dwa: Wskazuje, że dla każdej jednostki tworzony jest osobny dziennik.
    • Cel dla różnic

      Definiuje jednostkę docelową i międzyfirmową, do których księgowane są Inne różnice. Inne różnice są obliczane w następujący sposób: Łączny kredyt - Łączny debet = Inne różnice. Kwota różnicy, jednostka docelowa i docelowe różnica międzyfirmowe są odzwierciedlone w odpowiednich wierszach dziennika, który jest generowany przez określony proces konsolidacji.

      Uwaga

      W wierszach dziennika wartości w kolumnach Jednostka i Międzyfirmowe są sklasyfikowane w obiekcie biznesowym Jednostki. Jeśli wybrano Jeden jako liczbę dzienników na relację firma-międzyfirmowa, aby odróżnić jednostkę pierwotną od międzyfirmowej w dzienniku, należy odwołać się do kolumny Zamówienie w obiekcie biznesowym Jednostki w Business Modeling. Wybierz Obiekty biznesowe > Organizacyjne > Jednostki. W celu zaksięgowania wartości Inne różnice rekord z niższą wartością zamówienia jest przypisany jako Jednostka, a rekord z wyższą wartością zamówienia jest przypisany jako Międzyfirmowe. Przykładowo: jeśli RU0001 ma wartość zamówienia 10, a RU0002 ma wartość zamówienia 20, to RU0001 jest oznaczony jako Jednostka, a RU0002 jest oznaczony jako Międzyfirmowy.

      Jeśli wybrano Jeden jako liczbę dzienników w relacji firma-międzyfirmowe, dostępne są następujące opcje:

      • Zgodnie z wartością konta

        Różnica jest księgowana na podstawie wartości konta, w szczególności znak kwoty różnicy. Jeśli kwota różnicy jest wyższa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet w stosunku do pierwotnej jednostki i międzyfirmowej. Jeśli kwota różnicy jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt w stosunku do przełączanej pary jednostka-międzyfirmowy (jednostka docelowa staje się pierwotnym podmiotem międzyfirmowym, a docelowy podmiot międzyfirmowy staje się pierwotną jednostką).

      • Zewnętrzne

        Różnica jest księgowana w elemencie Zewnętrznym (konto zastępcze), który przechowuje niedopasowane różnice międzyfirmowe podczas konsolidacji. Jeśli kwota różnicy jest wyższa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet, a jednostka docelowa pozostaje jednostką pierwotną. Jeśli kwota różnicy jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt, a jednostka docelowa staje się pierwotnym podmiotem międzyfirmowym. Docelowy podmiot międzyfirmowy staje się Zewnętrzny w obu przypadkach.

      Uwaga

      Jeśli wybrano Dwa jako liczbę dzienników na relację firma-międzyfirmowy, w celu rozróżnienia między oryginalną jednostką a podmiotem międzyfirmowym w dzienniku, należy odnieść się do wiersza dziennika, który w kolumnie Konto zawiera wartość skonfigurowaną jako Zestaw kont w Business Modeling. Wiersz ten wskazuje jednostkę pierwotną i międzyfirmową dla dziennika.

      Jeśli wybrano Dwa jako liczbę dzienników w relacji firma-międzyfirmowe, dostępne są następujące opcje:

      • Zgodnie z wartością konta

        Różnica jest księgowana na podstawie wartości konta, w szczególności znak kwoty różnicy. Jeśli kwota różnicy jest wyższa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet w stosunku do pierwotnej jednostki i międzyfirmowej. Jeśli kwota różnicy jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt w stosunku do przełączanej pary jednostka-międzyfirmowy (jednostka docelowa staje się pierwotnym podmiotem międzyfirmowym, a docelowy podmiot międzyfirmowy staje się pierwotną jednostką).

      • Relacje międzyfirmowe

        Jeśli różnica jest większa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet. Jeśli różnica jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt. Różnica księgowana jest względem podmiotu międzyfirmowego. Jednostka docelowa staje się pierwotnym podmiotem międzyfirmowym, a docelowy podmiot międzyfirmowy staje się jednostką pierwotną.

      • Firma

        Jeśli różnica jest większa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet. Jeśli różnica jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt. Różnica jest księgowana w pierwotnej jednostce. Jednostka docelowa pozostaje pierwotną jednostką, a docelowy podmiot międzyfirmowy pozostaje pierwotnym podmiotem międzyfirmowym.

      • Zewnętrzne

        Różnica jest księgowana w elemencie Zewnętrznym (konto zastępcze), który przechowuje niedopasowane różnice międzyfirmowe podczas konsolidacji. Jeśli kwota różnicy jest wyższa lub równa 0, różnica jest księgowana jako debet, a jednostka docelowa pozostaje jednostką pierwotną. Jeśli kwota różnicy jest mniejsza niż 0, różnica jest księgowana jako kredyt, a jednostka docelowa staje się pierwotnym podmiotem międzyfirmowym. Docelowy podmiot międzyfirmowy staje się Zewnętrzny w obu przypadkach.

        W tabeli pokazano przypadek, kiedy dziennik zawiera tylko wiersze z ustawieniem Konta przeciwstawnego (L300100) i nie zawiera wierszy dla Zestawu konta przeciwstawnych (A220100, A220210):

        Liniowy Jednostka Konto Relacje międzyfirmowe Debet Kredyt
        1 RU0002 - Genesis Finance L300100 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług RU0001 - Genesis Cars 5975.00
        2 RU0002 - Genesis Finance PLUG ST - Różnice międzyfirmowe - długoterminowe Zewnętrzny - zewnętrzny 5975.00

        Jeśli w dzienniku brakuje Zestawu kont, a dziennik zawiera tylko Zestawy kont przeciwstawnych, jedynym sposobem na znalezienie oryginalnej jednostki i podmiotu międzyfirmowego jest ich przełączenie. W tym przypadku pierwotną jednostką jest RU0001, a pierwotnym podmiotem międzyfirmowym jest RU0002. Z powodu przełączania pierwotny podmiot międzyfirmowy (RU0002) staje się jednostką docelową, a pierwotna jednostka (RU0001) staje się jednostką Zewnętrzną. Wartość Innych różnic wynosi -5975 i jest księgowana jako kredyt (0 (Łączny kredyt) - 5975 (Łączny debet) = -5975 (Inne różnice).

    • Podstawa konsolidacji

      Zapewnia opcje wyboru podstawy, z której dane źródłowe są odczytywane za pomocą konfiguratora Zestawu kont i Zestawu kont przeciwstawnych w Business Modeling. Aby skonfigurować te zestawy, wybierz Moduły > Konsolidacja > Procesy, kliknij kartę Wydatki / Przychody i kliknij ikonę +, aby dodać eliminację. Następujące opcje właściwości Podstawy konsolidacji są dostępne:

      • Skorygowane dane jednostki

        Poziom konsolidacji: HB III, nazwa: Skorygowane dane firmy.

      • Skorygowane dane jednostki z uwzgl. przeniesienia sald: Opcja zwykle stosowana w konsolidacji długów.

        Poziom konsolidacji: Dostosowanie HB III, nazwa: Skorygowane dane firmy z uwzg. Przeniesienie sald

      • Skonsolidowany bilans

        Poziom konsolidacji: Skonsolidowany bilans, nazwa: Skonsolidowany bilans.

    Uwaga

    Aby znaleźć opcje właściwości Podstawa konsolidacji, wybierz EPM Administration > Dashboards > OLAP > Edytuj bazę danych i wybierz wymiar DGLEVEL. Możesz również wybrać pozycje Self-Service > Eksploruj dane > Saldo grupy FinCon - DEPMAPPS_DEPM. Salda grupy FinCon odpowiadają kostce TFINANG.

  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Aby włączenie konfiguracji procesu konsolidacji odniosło skutek, należy opublikować model.
Tematy pokrewne