Strona startowa
W Business Modeling członkowie roli Consolidation Modeler mogą dostosowywać stronę startową do potrzeb biznesowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz temat "Zarządzanie danymi konsolidacji".
Strona startowa zawiera następujące karty:
- Monitor statusu
- Jednostka
- Grupa
Domyślne ustawienie Strony startowej to tryb online. Aby poprawić wydajność ładowania strony, można włączyć tryb offline na kartach Jednostka i Grupa. Tryb offline można włączyć niezależnie dla tych kart. Na przykład karta Jednostka może działać w trybie offline, a karta Grupa w trybie online. Aby włączyć tryb offline na kartach Jednostka i Grupa, wyłącz odpowiednio opcje i . Włączenie trybu offline ma następujące skutki:
- Nie są uruchamiane żadne procesy Application Engine. Wyświetlana jest ostatnio zapisana konfiguracja.
- Statusy i sprawdzenia nie są wyświetlane na kartach kroków procesu.
- Opcja nie jest dostępna na kartach kroków procesu.
Tryb offline nie ma wpływu na kartę Monitor statusu.
Karta Monitor statusu
Zawiera dwie karty: Status jednostki i Status grupy. Dane kontekstu można określić na odpowiedniej karcie, aby wyświetlić bieżące statusy procesów jednostek lub grupy. Można wyświetlać otwarte i zamknięte okresy, ale statusy można zmieniać tylko w otwartych okresach.
Każdy krok procesu zostanie wyświetlony w osobnej kolumnie. Jeśli krok procesu zawiera przypisany status, to jest on wyświetlany w kolumnie.
Jeśli niestandardowe statusy jednostek zostały konfigurowane w Business Modeling, odpowiednie kolumny są wyświetlane w siatce na karcie Status jednostki. Statusy niestandard. jednostek są niezależne od całkowitego statusu procesów konsolidacji i nie mają wpływu na proces podstaw. konsolidacji. Niestandardowe statusy jednostki można zamknąć w dowolnym momencie, ponieważ nie podlegają one weryfikacji.
Statusy można zmienić dla wielu jednostek i grup jednocześnie.
- Na odpowiedniej karcie wybierz jednostki lub grupy, dla których chcesz zmienić statusy.
- Kliknij przycisk .
- W oknie dialogowym Zmień status określ jeden lub wiele kroków procesu i okresów do zmiany statusu oraz odpowiedni status.
- Kliknij przycisk .
Możesz filtrować według statusów procesów jednostek i procesów grup. Możliwe jest filtrowanie według wielu statusów.
Użytkownicy z rolą Entity Accountant mają dostęp tylko do karty Status jednostki i mogą wyświetlić tylko te jednostki, do których mają uprawnienia.
Na karcie Status jednostki można przejść do raportu ad hoc kontroli i raportu stanu Dopasowania międzyfirmowego, odpowiednio dla procesów Bilansu próbnego i Dopasowania międzyfirmowego, aby sprawdzić, dlaczego określony status nie może zostać przesłany lub zamknięty.
Aby wyświetlić raport ad hoc, użytkownik musi posiadać uprawnienie Używanie ad hoc. Uprawnienie to można przypisać członkom tych ról:
- Group Accountant
- Group Accountant Custom
- Entity Accountant: Może wyświetlić tylko te jednostki, do których ma uprawnienia
- Consolidation Auditor
- Consolidation Read Only
- Consolidation Read Only Custom
Aby przejść do raportu kontroli ad-hoc dla procesu Bilans próbny, kliknij przycisk na pasku narzędzi. W raporcie ad hoc nie jest wyróżniona żadna konkretna jednostki. Kontekst raportu jest dziedziczony z kontekstu globalnego.
W przypadku procesu Bilans próbny tylko status może być wyświetlany ze sprawdzeniem błędu. W przypadku procesu Dopasowania międzyfirmowego statusy , i mogą być wyświetlane wraz ze sprawdzeniem ostrzeżenia.
W ten sposób można przejść do raportu ad hoc i raportu statusu uzgodnienia międzyfirmowego bezpośrednio z komórki siatki Monitor stanu:
- W przypadku procesu Bilans próbny kliknij status z błędem w kolumnie Wprowadzenie bilansu próbnego i import danych jednostki dla odpowiedniej jednostki i wybierz opcję . Zostanie wyświetlony raport ad hoc kontroli.
- W przypadku procesu Dopasowania międzyfirmowego kliknij status z ostrzeżeniem w kolumnie Dopasowanie międzyfirmowe dla odpowiedniej jednostki i wybrać opcję . Zostanie wyświetlony raport Transakcje – Wprowadzanie danych międzyfirmowych – Status.
Karta Jednostka
Pokazuje każdy proces jednostki dla określonego cyklu konfiguracji, wersji i okresu. Każdy proces jest wyświetlany w oddzielnej linii i zawiera co najmniej jedną kartę, która reprezentuje kroki procesu. Każda karta może zawierać przypisany status, który jest wyświetlany w odpowiedniej kolumnie na karcie Monitor statusu.
Na kartach kroków procesów Bilans próbny i Dopasowanie międzyfirmowe pokazana jest ikona kontroli. Jeśli krok został zakończony pomyślnie, na karcie wyświetlana jest ikona powodzenia. Jeśli w wyniku wykonania Bilansu próbnego wystąpi błąd, na karcie wyświetlana jest ikona . Jeśli Dopasowanie międzyfirmowe spowoduje wyświetlenie niekompletnych danych, na karcie wyświetlana jest ikona . Kliknij ikonę i wybierz , aby wyświetlić wszystkie przeprowadzone kontrole na danym kroku procesu i które z nich zakończyły się pomyślnie lub z błędem albo niekompletnymi danymi.
Po kliknięciu ikony z trzema kropkami na karcie można wykonać następujące akcje:
- Przejście do określonych raportów, w których należy wykonać operacje wymagane dla danego kroku procesu.
- Zmiana statusu kroku procesu z Otwarty na Przesłany lub, w przypadku kroku Dopasowanie międzyfirmowe, jeśli transakcje międzyfirmowe jednostki nie zostały w pełni uzgodnione, z Otwarty na Przesłany (z ostrzeżeniem).
- Jeśli statusy niestandard. jednostek zostały skonfigurowane w Business Modeling, a strona startowa została dostosowana tak, aby zawierała karty z statusami niestandard. jednostek, można przejść z tych kart do niestandardowych raportów. Raporty niestandardowe są wyświetlane z kontekstem wybranym na karcie Jednostki.
Karta Grupy
Pokazuje każdy proces grupy dla określonego cyklu konfiguracji, wersji i okresu. Każdy proces jest wyświetlany w oddzielnej linii i zawiera co najmniej jedną kartę, która reprezentuje kroki procesu. Do określonych stron karty można przejść, klikając ikonę trzech kropek. Każda karta może zawierać przypisany status, który jest wyświetlany w odpowiedniej kolumnie na karcie Monitor statusu.