Przeniesienie dzienników jednostki

Funkcja Przeniesienie dla dzienników jednostki umożliwia przenoszenie wszystkich wartości i dzienników z wybranych poziomów korekty do podstaw jednostki. Poziomy korekty można zmieniać tylko za pomocą dzienników.

Podczas przeniesienia dzienników poziom przełącza się z poziomu korekty do odpowiedniego przeniesionego poziomu korekty. Podczas pierwszego roku, który przenoszenie dzienników na poziomie jednostki jest używane, wszystkie dane są przenoszone z korekty do korekty przeniesienia. W kolejnych latach wszystkie dane z korekty są nadal kopiowane do korekty przeniesienia. Dodatkowo istniejące dane korekty przeniesienia są kopiowane do korekty przeniesienia następnego roku.

W poniższej tabeli przedstawiono, w jaki sposób dodawana jest korekta i korekta przeniesienia i wyświetlana jest jako suma w korekcie przeniesienia:


Rok Jednostka poziomu księgowania	2019 Korekta	2020 Korekta przeniesienia	2020 Korekta	2021 Korekta przeniesienia
Aktywa	-200	-200	1000	800
Pasywa i kapitał własny	-200	-200	1000	800

W 2019 korektę aktywów wynosi -200. W 2020 ta wartość jest przenoszona do korekty przeniesienia. Dlatego też korekta przeniesienia dzienników również wynosi -200. Następnie, w 2020 następuje kolejna korekta o wartości 1000. Po przeniesieniu dzienników korekta 1000 zostanie przeniesiona do korekty przeniesienia w 2021 razem z istniejącą korektą przeniesienia -200.

Na stronie Parametr jednostki można zdefiniować różne waluty lokalne dla różnych okresów. W takim przypadku kurs wymiany walut jest używany do konwertowania wszystkich wartości podczas przesyłania danych z okresu źródłowego do okresów docelowych. Jeśli na przykład waluta CZK jest używana dla października 2023 r., a EUR dla listopada 2023 r., a 1 EUR = 25 CZK, to ten kurs wymiany walut jest używany: 1/25 = 0,04. 200 CZK z października 2023 r. jest przenoszone do listopada 2023 r. zgodnie z tym obliczeniem: 200 CZK * 0,04 = 8 EUR

Uwaga

Kursy wymiany walut muszą być zdefiniowane na stronie Zmiany waluty jednostki. W przeciwnym razie proces kończy się niepowodzeniem.

Jeśli waluty okresu źródłowego i docelowego są takie same, wówczas dane są kopiowane z okresu źródłowego do okresów docelowych bez konwersji walut.

Ostrzeżenie

Jeśli konto jest przeznaczone do użycia ze szczegółami międzyfirmowymi i wyłączysz właściwość Międzyfirmowe w Business Modeling, mogą wystąpić niespójności danych. Wynika to z faktu, że dane międzyfirmowe nie są automatycznie usuwane we wszystkich obszarach. Patrz scenariusze 1 i 2.

Scenariusz 1

Właściwość Międzyfirmowe jest wyłączona. Księgowanie dzienników odbywa się bez wartości Międzyfirmowe, na przykład RU0002. Następnie zostaje włączona właściwość Międzyfirmowe i uruchamiany jest proces Przeniesienia dzienników. W związku z tym przeniesienie dzienników jest wykonywane, a dane dziennika są księgowane w podmiocie międzyfirmowym: Zewnętrzne.

Tabela ta zawiera wiadomości, które są wyświetlane, gdy na przykład właściwość międzyfirmowa dla konta A i B jest włączona, a następnie wykonywany jest proces przeniesienia dzienników:


Dzienniki do przeniesienia z poprzedniego okresu	Komunikat wyświetlany po przeniesieniu dzienników
Konto A z wartością międzyfirmową	Oczekiwane zachowanie. Nie zostanie wyświetlona wiadomość.
Konto B bez wartości międzyfirmowej	Zaksięgowano dzienniki na koncie <identyfikator konta B>, zmieniając właściwość międzyfirmową z Brak na Zewnętrzne dla następujących kontekstów: {<identyfikator jednostki - podpis, okres>, <identyfikator jednostki - podpis, okres>, ...}

Scenariusz 2

Właściwość międzyfirmowa konta grupy jest włączona. Konto ma wartość międzyfirmową (RU0002) i jest używane w księgowaniu dzienników. Następnie wyłączona zostaje właściwość międzyfirmowa i uruchomiony zostaje proces przeniesienia dzienników. W związku z tym następuje przeniesienie dzienników i transfer danych z podmiotu międzyfirmowego: RU0002 do podmiotu międzyfirmowego: Zewnętrzne. Zmiana ta może spowodować niespójność danych, zwłaszcza gdy konto bierze udział w procesie konsolidacji.