Konfigurowanie bilansu

Z wyjątkiem wymaganej domyślnej struktury raportowania jednostki i grupy raportów Bilans, można skonfigurować dwie alternatywne struktury raportowania. Po opublikowaniu modelu można wybrać żądaną strukturę raportowania w panelu kontekstowym raportu Bilans.

Domyślna struktura raportowania opiera się na zasadach aktywów i pasywów.

Alternatywna struktura raportowania 1 zawiera następujące sekcje:

  • Aktywa łącznie minus bieżące zobowiązania
  • Łączne zobowiązania inne niż bieżące i kapitał własny

Alternatywna struktura raportowania 2 zawiera następujące sekcje:

  • Aktywa łącznie
  • Pasywa łącznie
  • Kapitał własny
  1. Wybierz Moduły > Consolidation > Bilans i kliknij przycisk Konfiguruj.
  2. Na karcie Ustawienia domyślne podaj te informacje, aby skonfigurować wymaganą domyślną strukturę raportowania Bilansu:
    Aktywa łącznie
    Wybierz pierwsze konto aktywów grupy w hierarchii używane do obliczania sumy aktywów.
    Pasywa łącznie
    Wybierz pierwsze konto pasywów grupy w hierarchii używane do obliczania łącznych zobowiązań i kapitału.
    Bilans zysków i strat
    Wybierz konto kapitałowe grupy dla zysku w okresie.
    Szczegół harmonogramu dla bilansu zysków i strat
    Określ identyfikator szczegółu harmonogramu dla przeniesienia zysku w okresie do bilansu.
    Podatek odroczony – Aktywa
    Wybierz konto grupy dla odroczonych aktywów bilansu.
    Podatek odroczony – Pasywa
    Wybierz konto grupy dla odroczonych pasywów podatkowych bilansu.
    Rozbieżności przeliczania walut
    Wybierz konto grupy dla systemowych korekt przeliczania walut.
    Różnice zaokrąglania
    Wybierz konto grupy bilansu dla różnic zaokrąglania.
  3. Kliknij przycisk Zapisz.
  4. Opcjonalnie, aby skonfigurować alternatywną strukturę raportowania Bilansu, kliknij kartę Ustawienia alternatywne 1 i włącz przełącznik Ustawienia alternatywne 1.
  5. Opcjonalnie w polu Nazwa określ nazwę alternatywnej struktury raportowania lub pozostaw nazwę domyślną.
  6. Wybierz odpowiednie konta grupy dla każdego elementu hierarchii raportowania i przypisz wartość podpisu raportu i odchylenie dla każdego konta.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Opcjonalnie, aby skonfigurować inną alternatywną strukturę raportowania Bilansu, kliknij kartę Ustawienia alternatywne 2 i włącz przełącznik Ustawienia alternatywne 2.
  9. Wykonaj kroki od 5 do 7.