Konfigurowanie bilansu

Z wyjątkiem wymaganej domyślnej struktury raportowania jednostki i grupy raportów Bilans, można skonfigurować dwie alternatywne struktury raportowania. Po opublikowaniu modelu w Business Modeling można wybrać żądaną strukturę raportowania w panelu kontekstowym raportu Bilans.

Domyślna struktura raportowania opiera się na zasadach aktywów i pasywów.

Alternatywna struktura raportowania 1 zawiera następujące sekcje:

  • Aktywa łącznie minus bieżące zobowiązania
  • Łączne zobowiązania inne niż bieżące i kapitał własny

Alternatywna struktura raportowania 2 zawiera następujące sekcje:

  • Aktywa łącznie
  • Pasywa łącznie
  • Kapitał własny
  1. Upewnij się, że obiekt biznesowy Konta grupy został skonfigurowany.
  2. Wybierz Moduły > Consolidation > Bilans i kliknij przycisk Konfiguruj.
  3. Na karcie Ustawienia domyślne podaj te informacje, aby skonfigurować wymaganą domyślną strukturę raportowania Bilansu:
    Aktywa łącznie
    Wybierz pierwsze konto aktywów grupy w hierarchii bilansu. Można wybrać tylko konta typu A (aktywa). Aktywa łącznie są obliczane na potrzeby procesów kontroli równości, raportowania i konsolidacji. Wartość aktywów łącznie jest również używana w module Budgeting & Planning.
    Pasywa łącznie
    Wybierz pierwsze konto zobowiązań grupy w hierarchii bilansu. Można wybrać tylko konta typu L (pasywa). Pasywa łącznie są obliczane na potrzeby procesów kontroli równości, raportowania i konsolidacji. Wartość pasywów łącznie jest również używana w module Budgeting & Planning.
    Bilans zysków i strat
    Wybierz konto kapitałowe grupy powiększone o zysk w okresie lub pomniejszone o stratę w okresie. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zwykle używany jest typ L. To konto otrzymuje wyniki z zestawienia zysków i strat. To konto jest używane w procesach konsolidacji i w module Budgeting & Planning.
    Szczegół harmonogramu dla bilansu zysków i strat
    Określ identyfikator szczegółu harmonogramu dla określonego konta kapitałowego. Zazwyczaj jest to bilans otwarcia.
    Podatek odroczony – Aktywa
    Wybierz konto grupy do przechowywania wygenerowanych przez system aktywów z tytułu podatku odroczonego. Można wybrać tylko konta typu A.
    Podatek odroczony – Pasywa
    Wybierz konto grupy do przechowywania wygenerowanych przez system zobowiązań z tytułu podatku odroczonego. Można wybrać tylko konta typu L.
    Rozbieżności przeliczania walut
    Wybierz konto grupy bilansu dla wygenerowanych przez system różnic wymiany walut. Te różnice wynikają z ponownego przeliczania zestawienia bilansu przy użyciu kursu wymiany bilansu. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zalecamy, aby skonfigurować to konto z użyciem zrozumiałej nazwy, np. Bilans rezerwy przeliczeniowej.
    Różnice zaokrąglania
    Wybierz konto grupy bilansu, aby przechowywać wygenerowane przez system różnice zaokrąglania wynikające z procesów konsolidacji. Można wybrać tylko konta typu A lub L. Zalecamy wybranie tego samego konta, co w polu Rozbieżności przeliczania walut.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Opcjonalnie, aby skonfigurować alternatywną strukturę raportowania Bilansu, kliknij kartę Ustawienia alternatywne 1 i włącz przełącznik Ustawienia alternatywne 1.
  6. Opcjonalnie w polu Nazwa określ nazwę alternatywnej struktury raportowania lub pozostaw nazwę domyślną.
  7. Wybierz odpowiednie konta grupy dla każdego elementu hierarchii raportowania i przypisz wartość podpisu raportu i odchylenie dla każdego konta.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Opcjonalnie, aby skonfigurować inną alternatywną strukturę raportowania Bilansu, kliknij kartę Ustawienia alternatywne 2 i włącz przełącznik Ustawienia alternatywne 2.
  10. Wykonaj kroki od 6 do 8.