Konfigurowanie podgrup
Aby upewnić się, że prawidłowe dane są przekazywane z podgrupy do odpowiedniej fikcyjnej jednostki podgrupy, należy utworzyć mapowania dla obiektów biznesowych Harmonogramy i Konta grupy.
Uwaga
Upewnij się, że tworzysz unikatową fikcyjną jednostkę podgrupy w obiekcie biznesowym Jednostki dla każdej podgrupy prawnej i zarządzania.
- Wybierz Finansowe > Harmonogramy.
- Dla każdego harmonogramu, który ma bilanse otwarcia, utwórz szczegóły harmonogramu, aby umożliwić poprawne przeniesienie rozbieżności przeliczania walut z grupy do szczegółów jednostki.
Zalecamy używanie tych nazw:
ID Nazwa A1_FX_Subgroup Podgrupa_Wartość aktywów brutto Różnice przeliczania waluty A2_FX_Subgroup Podgrupa_Amortyzacja Różnice przeliczania waluty D_FX_Subgroup Podgrupa_Naliczenia Różnice przeliczania waluty E_FX_Subgroup Podgrupa_Kapitał własny Różnice przeliczania waluty - W kolumnie Szczegóły w ten sposób przypisz utworzone szczegóły harmonogramu do odpowiednich harmonogramów:
Szczegół harmonogramu Szczegół A1_FX_Subgroup Wartość aktywów brutto A2_FX_Subgroup Amortyzacja D_FX_Subgroup Odpisy E_FX_Subgroup Kapitał własny - W kolumnie Kurs wybierz ! - Użyj kursu konta dla każdego tworzonego szczegółu harmonogramu.
- W kolumnie Podstawa wybierz C - Bieżący okres dla każdego tworzonego szczegółu harmonogramu.
- Na liście szczegółów harmonogramu wyszukać szczegóły rozbieżności przeliczania walut
Harmonogram_FX. W kolumnie Szczegół Grupa do jednostki przypisz odpowiednie atrybuty:Harmonogram_FX Grupa do jednostki – Szczegóły A1_FX Podgrupa_Wartość aktywów brutto Rozbieżności przeliczania walut A2_FX Podgrupa Amortyzacja Rozbieżności przeliczania walut D_FX Podgrupa Naliczenia Rozbieżności przeliczania walut E_FX Podgrupa Kapitał własny Rozbieżności przeliczania walut - Kliknij przycisk Zapisz.
- Wybierz Moduły > Konsolidacja > Zyski i straty, kliknij Konfiguruj i zanotuj przypisane konto grupy Rozbieżności przeliczania walut.
- Wybierz Moduły > Konsolidacja > Bilans, kliknij Konfiguruj i zanotuj przypisane konto grupy Rozbieżności przeliczania walut.
- Wybierz Obiekty biznesowe > Finanse > Konta grupy.
- Utwórz dwa konta grupy, które będą używane jako mapowania skonfigurowanych kont grupy Rozbieżności przeliczania walut dla zysków i strat oraz dla bilansu.
Zalecamy użycie podgrupa w nazwach tych mapowanych kont. Jeśli na przykład skonfigurowano Rezerwa przeliczeniowa RZiS jako konto grupy Rozbieżności przeliczania walut dla zysków i strat, użyj nazwy Podgrupa Rezerwa przeliczeniowa RZiS dla mapowanego konta.
- Na liście kont grupy wyszukaj konta grupy Rozbieżności przeliczania walut, które skonfigurowano dla zysków i strat oraz bilansu. W kolumnie Mapowanie podgrupy wybierz odpowiednie mapowane konta.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Opublikuj model.
- Uruchom procesy konsolidacji, w tym procesy podgrupy.