Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Wydatki/przychody konsolidacji

Na tej stronie przedstawiono szczegóły uzgodnienia międzyfirmowego w kategorii przychodów i wydatków konsolidacji.

Dostęp do tej strony można uzyskać, klikając kwotę bilansu na stronie Transakcje – Wprowadzanie danych międzyfirmowych – Status lub wybierając opcję Kursy i uzgodnienie > Dopasowanie międzyfirmowe > Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Wydatki/przychody konsolidacji w panelu nawigacji.

Salda kont można zweryfikować dla wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych dla następujących procesów konsolidacji przychodów i wydatków:

  • R1: Eliminacja wewnątrzgrupowych kosztów sprzedaży
  • R2: Eliminacja pozostałych wewnątrzgrupowych kosztów operacyjnych
  • R3: Eliminacja pozostałych wewnątrzgrupowych kosztów finansowych

Salda są przedstawione dla kont jednostek i ich międzyfirmowych kont przeciwstawnych dla każdego procesu konsolidacji w następujących typach walut:

  • Waluta grupy: Przekonwertowano z walut lokalnych dla wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych.
  • Lokalne waluty: Waluty wybranej jednostki i relacji międzyfirmowych.
  • Waluta grupy oparta na transakcjach: Przekonwertowano z walut transakcji.

Ponadprogowe różnice w bilansie jednostki i kont międzyfirmowych są oznaczone ikoną Ostrzeżenia dla każdego procesu konsolidacji. Aby zweryfikować szczegóły różnicy, kliknij kwotę różnicy. Zostanie wyświetlona strona Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Skonsolidowane wydatki / przychód.

Aby określić salda w walucie transakcji na stronie Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Wydatki/przychody konsolidacji, kliknij wartość w kolumnie Waluta grupy (kod ISO waluty) dla wybranego konta, wybierz opcję Wprowadzanie danych w walucie transakcji i określ wartości w wyświetlonym oknie dialogowym. Domyślnym wybranym poziomem w oknie dialogowym jest HB I ręczne - Ręczne wprowadzanie danych. Można zmienić poziom, ale wtedy siatka staje się tylko do odczytu i nie można określić żadnych wartości.

Tylko księgowi jednostki mogą określić salda w walucie transakcji i tylko dla jednostek, za które są odpowiedzialni. Wartości w sekcji międzyfirmowej służą tylko do odczytu. Wartości są wyświetlane w odpowiednich walutach dla następujących typów walut:

  • Waluta transakcji
  • Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty transakcji
  • Lokalna waluta
  • Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty lokalnej

Aby uzgodnić rozbieżność przekraczającą określony próg w saldzie konta jednostki międzyfirmowego, Entity Accountant odpowiedzialny za jednostkę musi określić odpowiednie wartości w walucie transakcji dla odpowiednich walut. Entity Accountant odpowiedzialny za relacje międzyfirmowe musi wykonać tę samą operację w przeciwstawnym koncie międzyfirmowym. Dopiero po wykonaniu tych operacji można zakończyć proces uzgadniania.

Wartości w walucie grupy są automatycznie konwertowane na wartości w walucie grupy przez kursy zamknięcia, które są obsługiwane jako kursy standardowe. Typy kursów różnych metod waluty, które są przypisane do konkretnych kont, nie są brane pod uwagę w tej konwersji.

Uwaga

Obecnie salda w walucie transakcji można określić na stronie Dopasowanie międzyfirmowe – Szczegóły – Wydatki/przychody konsolidacji lub Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Skonsolidowane wydatki / przychód. Dodatkowo na tych stronach można określić wartości w lokalnych walutach, ale ma to jedynie charakter informacyjny i nie wpływa na żadne dane. Aby określić wartości, należy w kontekście wybrać poziom HB I ręczne - Ręczne wprowadzanie danych.

Ostrzeżenie
Aby usunąć określoną wartość z bazy danych, naciśnij Ctrl + Del lub określ #delete w odpowiedniej komórce siatki. Jeśli określisz 0 lub naciśniesz Del, 0 zostanie zapisane w kostce. Powoduje to nieprawidłowe obliczenia kont Rozbieżności przeliczania walut i Inne różnice.

Tabela ta przedstawia, w jaki sposób procesy wydatków i przychodów obsługują wartości różnicy transakcji puste (NULL) i 0 oraz wartości większe lub mniejsze od 0:

Przykład Różnica w bilansie Różnica transakcji Inne różnice Różnica kursowa
1 100 0 (wartość NULL) 100 0
2 100 0 (wynik 100-100=0, wartość rzeczywista) 0 100
3 100 20 20 80
4 100 200 200 -100
5 100 100 100 0

W Przykładzie 1 nie wyjaśniono różnicy w bilansie. Dlatego różnica transakcji jest wartością pustą (NULL). W związku z tym konta Inne różnice i Różnice kursowe zawierają odpowiednio wartości 100 i 0.

W Przykładzie 2 wyjaśniono różnicę w bilansie. Wynikiem różnicy transakcji jest wartość rzeczywista równa 0.

W Przykładzie 3 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 20.

W Przykładzie 4 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 200.

W Przykładzie 5 dokonano pewnych wyjaśnień dotyczących różnicy bilansowej, w wyniku czego wartość różnicy transakcyjnej wyniosła 100.

W Przykładach 2-5 konto Inne różnice zawiera taką samą wartość jak różnica transakcji. Konto Różnica kursowa zawiera wartość, która wynika z odjęcia wartości różnicy bilansowej od wartości różnicy transakcyjnej.

Jeśli różnica transakcyjna wynosi 0 lub jest pusta (NULL), różnica jest księgowana na koncie Inne różnice. Jeśli różnica transakcyjna jest większa lub mniejsza od 0, obliczana jest linia podziału różnic między kontami Inne różnice i Różnica kursowa.

Różnice kursowe są zaokrąglane do czterech miejsc dziesiętnych. Kolumny Inne różnice i Różnica kursowa przedstawiają określone konta, które zostały zdefiniowane w Business Modeling dla tych kont różnic.