Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół. – Długi skonsolidowane
Obecnie można określić bilanse waluty transakcji na stronie Transakcje – Wprowadzanie danych Szczegół – Długi skonsolidowane lub Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów. Na stronie Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów kliknij wartość w kolumnie Waluta grupy (kod ISO waluty) dla wybranego konta, wybierz opcję i określ wartości w wyświetlonym oknie dialogowym.
Ta strona służy do uzgodnienia sald kont międzyfirmowych i jednostek w walucie transakcji. Aby włączyć uzgodnienie, konto jednostki i międzyfirmowe muszą korzystać z waluty transakcji.
Dostęp do tej strony można uzyskać, klikając różnicę bilansu konta na stronie Szczegół dopasowania międzyfirmowego – Konsolidacja długów.
W siatce danych przedstawiono salda kont jednostek powiąz. z należnościami konsolidacji i salda przeciwstawnych kont międzyfirmowych dla wybranych procesów konsolidacji i poziomu.
Entity Accountant może zweryfikować wartości w sekcji jednostki i konta międzyfirmowego, ale określić wartości może tylko dla jednostki, za którą jest odpowiedzialny. Aby ręcznie określić wartości, użytkownik z rolą Entity Accountant musi wybrać w kontekście poziom HB I ręcznie (Ręczne wprowadzanie danych). Wartości w sekcji międzyfirmowej służą tylko do odczytu. Wartości są wyświetlane w odpowiednich walutach dla następujących typów walut:
- Waluta transakcji
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty transakcji
- Lokalna waluta
- Waluta grupy: Przekonwertowana z waluty lokalnej
Aby uzgodnić rozbieżność przekraczającą określony próg w saldzie konta jednostki międzyfirmowego, Entity Accountant odpowiedzialny za jednostkę musi określić odpowiednie wartości w walucie transakcji dla odpowiednich walut. Entity Accountant odpowiedzialny za relacje międzyfirmowe musi wykonać tę samą operację w przeciwstawnym koncie międzyfirmowym. Dopiero po wykonaniu tych operacji można zakończyć proces uzgadniania. Entity Accountant może także określać wartości w walutach lokalnych, ale jest to działanie wyłącznie informacyjne i nie wpływa na żadne dane.
Wartości w walucie grupy są automatycznie konwertowane na wartości w walucie grupy przez kursy zamknięcia, które są obsługiwane jako kursy standardowe. Typy kursów różnych metod waluty, które są przypisane do konkretnych kont, nie są brane pod uwagę w tej konwersji.
Aby ułatwić uzgadnianie międzyfirmowe i z jednostką, w kolumnie Waluta, księgowi jednostki mogą wybrać określone waluty i odfiltrować konta, dla których należy określić wartości transakcji.