Korekty przepływów pieniężnych grupy

W aplikacji Financial Consolidation wszystkie dzienniki konsolidacji są ujęte w regule Przepływy pieniężne grupy.

Dane jednostki i korekty grupy są dodawane do skonsolidowanych przepływów pieniężnych. Możesz określić dane dla pozycji przepływów pieniężnych typu Ręczne. Siatka danych zawiera również różnice kursowe.

W wierszu sumy kontrolnej raportu Korekty przepływów pieniężnych grupy można zweryfikować, czy brakuje danych do wyjaśnienia. Wartość Sumy kontrolnej dla Przepływów pieniężnych grupy oznacza różnicę między bieżącymi i wcześniejszymi Środkami pieniężnymi i ekwiwalentami środków pieniężnych zdefiniowanymi na podstawie bilansu, a bieżącym wartością zwiększenia/zmniejszenia netto konta przepływów pieniężnych.

Można włączyć lub wyłączyć natychmiastowy zapis zwrotny wartości do bazy danych. Zapis zwrotny jest domyślnie włączony i jest wtedy oznaczony niebieskim znacznikiem wyboru. Aby wyłączyć zapis zwrotny, kliknij przycisk Dane > Natychmiastowy zapis zwrotny. W przypadku wyłączenia zapisu zwrotnego na pasku narzędzi wyświetlany jest przycisk Zapisz, który umożliwia ręczne zapisanie raportu w bazie danych. Gdy zapis zwrotny jest wyłączony, a użytkownik spróbuje opuścić raport bez jego zapisania, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

  1. Wybierz Przepływy pieniężne > Przepływy pieniężne grupy > Utwórz przepływy pieniężne grupy > Korekty Przepływów pieniężnych grupy.
  2. Określ cykl konfiguracji, wersję, grupę, walutę grupy i okres.
  3. W razie potrzeby określ dane w kolumnie Korekta grupy. Dane można określić tylko dla kont przepływów pieniężnych typu Ręczne.
    Uwaga

    Aby usunąć określoną wartość z bazy danych, naciśnij Ctrl + Del lub określ #delete w odpowiedniej komórce w kolumnie Korekta grupy.