Obliczenie sumy kontrolnej w raporcie Korekty przepływów pieniężnych grupy
Formuła ta pokazuje, jak działa obliczenie sumy kontrolnej:
[Środki pieniężne z bilansu narastająco od początku roku w walucie grupy] - [Środki pieniężne z bilansu narastająco od ostatniego okresu w poprzednim roku w walucie grupy] - [Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto]
Jeśli suma kontrolna daje wynik 0, to rachunek przepływów pieniężnych jest wyjaśniony w całości. Jeśli suma kontrolna jest różna od 0, to przepływy pieniężne nie są wyjaśniane przez konta grupy bilansu.
Aby otrzymać poprawnie wyniki, upewnij się, że uruchomiono funkcję Przeniesienia dzienników grupy z poprzednich lat przed uruchomieniem procesu przepływów pieniężnych grupy. Upewnij się również, że dane jednostki są poprawnie skonfigurowane. Przykładowo: jeśli grupa składa się z 3 jednostek (Jednostka A, Jednostka B i Jednostka C), a bieżący okres to styczeń 2025, to proces musi zostać uruchomiony w tej kolejności:
- Wymagania wstępne: Procesy przepływów pieniężnych jednostki na grudzień 2024 r. zostały już uruchomione dla Jednostki A, Jednostki B i Jednostki C.
- Funkcje Uruchom przeniesienie sald dla harmonogramów i Przeniesienie dla dzienników jednostki są uruchamiane od grudnia 2024 jako źródła do miejsca docelowego styczeń 2025.
- Dane Jednostki są importowane do bieżącego okresu.
- Procesy przepływów pieniężnych jednostek są uruchamiane dla stycznia 2025 r. dla Jednostki A, Jednostki B i Jednostki C.
- Proces przepływów pieniężnych grupy jest prowadzony dla grupy na grudzień 2024 roku.
- Funkcja Przeniesienie dzienników grupy jest uruchamiana od grudnia 2024 jako źródła do docelowego stycznia 2025.
- Proces przepływów pieniężnych grupy jest uruchamiany dla stycznia 2025 roku.
Proces przepływów pieniężnych grupy musi być uruchamiany w oparciu o poprawnie dane dotyczące przepływów pieniężnych jednostki, w tym przeniesienie dzienników i sald. W przeciwnym razie dane grupy będą oparte na nieprawidłowym ustawieniu i wyświetlane będą nieprawidłowe wyniki.
Proces przepływów pieniężnych nie jest obsługiwany w przypadku konsolidacji podgrupy.