Obliczenie sumy kontrolnej w raporcie Korekty przepływów pieniężnych grupy

Obliczenie sumy kontrolnej jest obliczeniem raportu w walucie grupy. Obliczenie wskazuje, czy ustawienie Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto w rachunku przepływów pieniężnych jest wyjaśniony łącznie przez konta bilansu. Konta bilansu są zdefiniowane w celu przedstawiania środków pieniężnych w walutach grupy.

Formuła ta pokazuje, jak działa obliczenie sumy kontrolnej:

[Środki pieniężne z bilansu narastająco od początku roku w walucie grupy] - [Środki pieniężne z bilansu narastająco od ostatniego okresu w poprzednim roku w walucie grupy] - [Wzrost/spadek wartości środków pieniężnych i ekwiwalentów netto]

Jeśli suma kontrolna daje wynik 0, to rachunek przepływów pieniężnych jest wyjaśniony w całości. Jeśli suma kontrolna jest różna od 0, to przepływy pieniężne nie są wyjaśniane przez konta grupy bilansu.

Uwaga

Aby otrzymać poprawnie wyniki, upewnij się, że uruchomiono funkcję Przeniesienia dzienników grupy z poprzednich lat przed uruchomieniem procesu przepływów pieniężnych grupy. Upewnij się również, że dane jednostki są poprawnie skonfigurowane. Przykładowo: jeśli grupa składa się z 3 jednostek (Jednostka A, Jednostka B i Jednostka C), a bieżący okres to styczeń 2025, to proces musi zostać uruchomiony w tej kolejności:

  1. Wymagania wstępne: Procesy przepływów pieniężnych jednostki na grudzień 2024 r. zostały już uruchomione dla Jednostki A, Jednostki B i Jednostki C.
  2. Funkcje Uruchom przeniesienie sald dla harmonogramów i Przeniesienie dla dzienników jednostki są uruchamiane od grudnia 2024 jako źródła do miejsca docelowego styczeń 2025.
  3. Dane Jednostki są importowane do bieżącego okresu.
  4. Procesy przepływów pieniężnych jednostek są uruchamiane dla stycznia 2025 r. dla Jednostki A, Jednostki B i Jednostki C.
  5. Proces przepływów pieniężnych grupy jest prowadzony dla grupy na grudzień 2024 roku.
  6. Funkcja Przeniesienie dzienników grupy jest uruchamiana od grudnia 2024 jako źródła do docelowego stycznia 2025.
  7. Proces przepływów pieniężnych grupy jest uruchamiany dla stycznia 2025 roku.

Proces przepływów pieniężnych grupy musi być uruchamiany w oparciu o poprawnie dane dotyczące przepływów pieniężnych jednostki, w tym przeniesienie dzienników i sald. W przeciwnym razie dane grupy będą oparte na nieprawidłowym ustawieniu i wyświetlane będą nieprawidłowe wyniki.

Uwaga

Proces przepływów pieniężnych nie jest obsługiwany w przypadku konsolidacji podgrupy.