과거 환율 계산

과거 환율(H)에 대한 계산

그 외의 구체적인 계산은 수행되지 않습니다.

과거 환율 회사 간(HI)에 대한 계산

환율과 현지 및 그룹 통화 잔액의 합계는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

• 로컬 통화 잔액의 합계는 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계(sum of LCBs)입니다.
• 그룹 통화 잔액의 총계는 모든 회사 간 그룹 통화 잔액의 합계(sum of GCBs)입니다.
• 총 환율은 로컬 통화 잔액의 합계를 그룹 통화 잔액의 합계로 나누어 계산(sum of LCBs ÷ sum of GCBs)됩니다.

과거 환율표(HS)에 대한 계산

환율과 현지 및 그룹 통화 잔액의 합계는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

• 로컬 통화 잔액의 총액은 *_NA 및 *_FX 세부 정보의 로컬 통화 잔액을 포함한 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계입니다.

  Total LCB = sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB

• 환율 합계는 *_NA 및 *_FX 세부정보의 로컬 통화 잔액을 제외한 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계를 *_NA 세부정보의 그룹 통화 잔액과 *_FX 세부정보의 로컬 통화 잔액을 제외한 모든 회사 간 그룹 통화 잔액의 합계로 나눈 결과입니다.

  Total rate = (sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB)

• 그룹 통화 잔액의 총액은 로컬 통화 잔액의 총액을 환율 총액으로 나눈 결과입니다.

  Total GCB = (sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ ((sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB))

과거 환율표 및 회사 간(HD) 계산

일정 세부 정보 수준에서 환율과 현지 및 그룹 통화 잔액의 총액은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

• 로컬 통화 잔액의 총액은 *_NA 및 *_FX 세부 정보의 로컬 통화 잔액을 포함한 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계입니다.

  Total LCB = sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB

• 환율 합계는 *_NA 및 *_FX 세부정보의 로컬 통화 잔액을 제외한 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계를 *_NA 세부정보의 그룹 통화 잔액과 *_FX 세부정보의 로컬 통화 잔액을 제외한 모든 회사 간 그룹 통화 잔액의 합계로 나눈 결과입니다.

  Total rate = (sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB)

• 그룹 통화 잔액의 총액은 로컬 통화 잔액의 총액을 환율 총액으로 나눈 결과입니다.

  Total GCB = (sum of LCBs including *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ ((sum of LCBs excluding *_NA LCB and *_FX LCB) ÷ (Sum of GCBs excluding *_NA GCB and *_FX LCB))

계정 수준에서 환율과 현지 및 그룹 통화 잔액의 합계는 다음과 같은 방식으로 계산됩니다.

• 로컬 통화 잔액의 합계는 모든 회사 간 로컬 통화 잔액의 합계(sum of LCBs)입니다.
• 그룹 통화 잔액의 총계는 모든 회사 간 그룹 통화 잔액의 합계(sum of GCBs)입니다.
• 총 환율은 로컬 통화 잔액의 합계를 그룹 통화 잔액의 합계로 나누어 계산(sum of LCBs ÷ sum of GCBs)됩니다.

HS 및 HD 환율 유형에 대한 *_NA 세부 환율 계산

재무 일정에 대한 과거 환율 계산 방식의 논리 때문에 로컬 통화 잔액(*_OB LCB)의 개시 잔액은 *_NA 세부 환율(배분 차이) 계산에서 제외됩니다. 이러한 계산은 동일한 결과를 가져오는 논리에 기초합니다.

• *_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

• *_NA rate (excluding *_NA LCB) = sum of LCBs (excluding *_OB LCB) ÷ sum of GCBs (excluding *_OB GCB)

• *_NA rate (with *_NA LCB but no *_NA GCB yet) = sum of LCBs (excluding *_OB LCB and *_NA LCB) ÷ sum of GCBs (excluding *_OB GCB, no *_NA GCB yet)

개시 잔액(OB) 값은 마감 잔액(CB) 값에서 명시적으로 빼서 기간 동안의 순 변동을 분리합니다. 순 이동은 *_NA 세부 정보로 표현됩니다. 개시 잔액을 분자 또는 분모로 사용하면 과거 기간의 잔액이 통합되어 현재 기간의 활동에 포함되지 않기 때문에 환율이 왜곡됩니다.

*_NA 일정 세부 정보의 로컬 통화 잔액(LCB)이 누락된 경우 다음 공식이 사용됩니다.

• *_NA LCB = sum of LCBs (excluding *_OB LCB)

• *_NA GCB = sum of GCBs (excluding *_OB GCB)

• *_NA rate = *_NA LCB ÷ *_NA GCB

• *_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

로컬 통화 및 그룹 통화에 대한 마감 잔액(CB)은 엔터티 일정 페이지에서 볼 수 있습니다.

현지 및 그룹 통화의 마감 잔액은 FinCon Entity Schedules 큐브(TDETAIC)의 [마감 잔액](*_CB) 일정 세부 정보에 저장됩니다.

*_NA 일정 세부 정보의 로컬 통화 잔액(LCB)이 지정된 경우 다음 공식이 사용됩니다.

• *_NA LCB = sum of LCBs (excluding *_OB LCB and *_NA LCB)

• *_NA GCB = sum of GCBs (excluding *_OB GCB, no *_NA GCB yet)

• *_NA rate = *_NA LCB ÷ *_NA GCB

  *_NA 일정 세부 정보의 해당 그룹 통화 잔액(GCB)은 *_NA 일정 세부 정보의 현지 통화 잔액(LCB)을 환율로 나눈 값(GCB = LCB ÷ rate)으로 계산됩니다.

• *_NA rate = (*_CB LCB - *_OB LCB) ÷ (*_CB GCB - *_OB GCB)

로컬 통화 및 그룹 통화에 대한 개시 잔액 (OB)과 마감 잔액 (CB)은 엔터티 일정 페이지에서 볼 수 있습니다.

현지 및 그룹 통화의 개시 및 마감 잔액은 [개시 잔액] (*_OB) 및 [마감 잔액] (*_CB) 일정 세부 정보 아래의 FinCon Entity Schedules 큐브 (TDETAIC)에 각각 저장됩니다.