통합 테이블 또는 파일에서 데이터 로드

Entity Accountant는 담당 엔터티에 대한 데이터만 로드할 수 있습니다. Group Accountant는 전체 그룹에 대한 데이터를 로드할 수 있습니다.

파일 또는 통합 테이블에서 데이터를 로드할 수 있습니다. 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다.

.xls
.xlsx
.csv: 쉼표 구분 기호만 포함
.txt: 쉼표 구분 기호만 포함

다음 통합 테이블에서 데이터를 로드할 수 있습니다.

팩트 로컬 통화: 실제 및 기타 재무 데이터가 BudgetingMain 통합 가져오기 테이블에서 로컬 통화로 로드됩니다. 각 엔터티의 데이터는 주기적이거나 연간 누계일 수 있습니다. Financial Consolidation에서 재무 데이터는 YTD로 저장됩니다. 주기 데이터에서 연간 누적을 계산하려면 회계 연도의 모든 기간에 대해 사용 가능한 소스 시스템 데이터가 필요합니다.
팩트 트랜잭션 통화: 회사 간 재무 데이터가 FactsTransactionCurrency 통합 가져오기 테이블에서 거래 통화로 로드됩니다. 각 엔터티의 데이터는 주기적이거나 연간 누계일 수 있습니다. Financial Consolidation에서 재무 데이터는 YTD로 저장됩니다. 주기 데이터에서 연간 누적을 계산하려면 회계 연도의 모든 기간에 대해 사용 가능한 소스 시스템 데이터가 필요합니다.
환율: 소스 환율 형식은 마감 환율(F)과 주기별 평균 환율(PA)입니다. Financial Consolidation에서 PA 비율이 평균 환율(A)로 다시 계산됩니다. PA 비율에는 12개의 이전 기간이 필요합니다. 그렇지 않으면 Financial Consolidation에 대한 환율 가져오기를 위한 소스로 가져올 수 없습니다.

Financial Consolidation에 데이터를 로드하기 전에 다음 작업을 완료해야 합니다.

데이터를 로드할 엔터티 및 기간에 대한 통합 테이블의 재무 데이터를 제공합니다.
참고
FactsTransactionCurrency 통합 테이블 및 ExchangeRate 통합 테이블에서 데이터를 입력하는 것은 선택 사항이지만 권장됩니다.
Business Modeling에서 다음 작업을 수행합니다.
1. 통합 모듈을 활성화합니다.
2. 비즈니스 개체 구성 페이지에서 차원을 활성화합니다.
3. 그룹, 엔터티, 계정 및 그룹 계정 비즈니스 개체에 대한 구조 및 속성을 설정합니다. 필요한 경우 일정 비즈니스 개체에 대한 구조를 설정합니다.
  참고
  Financial Consolidation에서는 계정 비즈니스 개체의 데이터가 사용되지 않습니다. 그러나 계정 비즈니스 개체의 로컬 계정을 그룹 계정 비즈니스 개체에 매핑할 수 있습니다. 따라서 계정 비즈니스 개체의 모든 레코드에 대해 그룹 계정 매핑 속성을 지정해야 합니다.
4. 달력을 정의합니다.
5. 통화 비즈니스 개체에 하나 이상의 통화가 구성되어 있고 BudgetingMain 및 FactsTransactionCurrency 통합 테이블의 통화가 엔터티 통화로 구성되어 있는지 확인합니다.
6. 최상위 손익 계산서 계정을 구성합니다.
7. 대차대조표가 사용되는 경우 총 자산, 부채 및 대차대조표 수익/손실 총계와 같은 대차대조표 계정을 구성합니다.
8. 필요한 경우 Core 모듈에서 세그먼트 및 일정을 구성합니다.
9. 필수 비즈니스 개체 및 비즈니스에 필요한 비즈니스 개체의 구성을 완료합니다.
10. 모델을 게시합니다.
Financial Consolidation에서 다음 엔터티 매개 변수를 정의합니다.
- 로컬 통화
- 환산 방법
- 배율
- 세그먼트(해당되는 경우)
Financial Consolidation에 데이터를 로드하기 위한 유효성 검사 규칙을 검토합니다.
Financial Consolidation에서 통합 테이블에서 데이터 로드를 사용 설정하려면 랜딩 페이지의[상태 모니터] 탭에서 다음 단계가 열림 상태인지 확인합니다.
- [엔터티 상태] 탭에서 시산표 입력 및 엔터티 데이터 가져오기
- [엔터티 상태] 탭에서 IC 일치
- [그룹 상태] 탭의 표준 환율

주의

특정 컨텍스트에 대한 새 데이터를 로드하면 이전에 가져온 데이터와 해당 컨텍스트에 대한 계산 결과가 손실됩니다. 컨텍스트는 데이터 가져오기를 위해 구성된 구성 집합, 버전, 기간, 엔터티 및 수준의 조합입니다. 수준 요소의 가져오기 특성이 True로 설정된 경우 데이터 가져오기에 대한 수준이 구성됩니다. 데이터 가져오기에 대해 구성된 수준을 포함하여 선택한 컨텍스트와 일치하지 않는 데이터는 손실되지 않습니다.

Business Modeling에서 변경한 경우 이전에 로드된 데이터가 영향을 받을 수 있습니다. OLAP 데이터베이스에 대한 변경 사항을 게시한 후 재무 데이터를 다시 로드하는 것이 좋습니다.

참고

표준 환율은 특정 기관과 관련이 없습니다. 따라서 파일에서 표준 환율을 가져올 수 없습니다. 보고서에서 수동으로 지정하거나 통합 테이블에서 가져와야 합니다.

랜딩 페이지에서 [엔터티] 탭을 클릭하고 컨텍스트를 지정합니다.
시산표 카드에서 세 점 아이콘을 클릭하고 [데이터 가져오기]를 선택합니다.
필요한 경우 데이터 로드 창에 표시된 로드 정의의 컨텍스트를 변경합니다.
하나 이상의 버전, 선택한 버전에 대해 열려 있는 하나 이상의 기간 및 선택한 버전이 열려 있는 하나 이상의 엔터티를 선택할 수 있습니다.
필요한 로드 옵션을 선택합니다.
선택적으로 [통계적 개시 잔액 포함 옵션]을 켭니다.
이 기능을 켜면 통계적 개시 잔액이 데이터 로드에 포함되고 해당 큐브에 저장됩니다.
참고
Business Modeling의 통합 코어 구성에서 일정 사용이 활성화되지 않은 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
[다음]을 클릭하고 어떤 비즈니스 개체가 세그먼트에 할당되었는지 검토합니다. 비즈니스 개체는 Financial Consolidation 코어 모듈의 구성을 기반으로 세그먼트에 할당됩니다.
통합 테이블이나 파일에서 로드하는지 여부에 관계없이 다음 단계를 수행합니다.
1. [다음]을 클릭합니다.
2. 파일에서 로드하는 경우 업로드할 파일을 선택하거나 끌어서 놓습니다. 통합 테이블에서 로드하는 경우 이 단계를 무시합니다.
3. [데이터 유효성 검사]를 클릭합니다.
4. 결과가 표시되면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  - 로드: 성공적으로 유효성 검사된 데이터와 해당되는 경우 경고가 있는 데이터가 로드됩니다. 경고와 함께 데이터를 로드하면 Financial Consolidation에서 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다.
  - 건너뛰기: 이 옵션은 로드 시 경고가 발생한 데이터를 건너뜁니다. 성공적으로 유효성 검사된 데이터만 로드됩니다.
  [로그 다운로드]를 클릭하면 발생했을 수 있는 오류 및 경고의 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
5. [데이터 로드]를 클릭합니다.
참고
데이터를 로드하는 파일은 BudgetingMain 통합 테이블의 스키마를 준수해야 합니다. 템플릿을 다운로드하고 데이터를 지정하는 것이 좋습니다.
통합 테이블의 단계적 데이터(환율 및 사실 데이터)와 파일의 재무 데이터는 모델에 대해 유효성 검사됩니다. 유효성 검사된 데이터가 Financial Consolidation 큐브에 로드되고 계산되며, 모든 필수 요소가 생성됩니다. 오류가 있는 결과는 로드되지 않습니다. [로그 다운로드]를 클릭하여 오류 로그를 다운로드합니다.

주의
각 데이터 로드 성공 후에 로그를 다운로드하는 것이 좋습니다. 로드 중에 식별된 유효성 검사 불일치에 대해 설명하는 경고를 찾을 수 있습니다. 이 불일치는 데이터 로드를 차단하지 않지만 해결되지 않은 불일치로 인해 Financial Consolidation에서 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다.

소스 데이터의 오류와 불일치를 수정하려면 relational modeling을 사용합니다. [Dashboards] > [데이터 통합] > [관계형 모델링]을 선택합니다. 수정 후 데이터를 다시 로드합니다.
[마침]을 클릭합니다.

참고
액세스 권한이 있으면 EPM Administration에서도 오류 로그를 보고 다운로드할 수 있습니다. [대시보드] > [로그] > [응용 프로그램 로그 보기]를 선택하고 적용 가능한 필터를 지정합니다. [이벤트] 필드에서 [모델링] > [Business Modeling] > [팩트 로드(통합 테이블에서 팩트 로드)]를 선택합니다. 필터를 적용하면 로그 항목 목록이 표시됩니다. 로그 항목을 두 번 클릭하면 메시지 창에서 자세한 정보를 볼 수 있습니다. 필요한 경우 메시지를 클립보드에 복사할 수 있습니다. 각 데이터 로드에는 두 개의 로그 항목이 있습니다. 하나는 데이터 유효성 검사를 위한 것이고, 다른 하나는 데이터 가져오기 프로세스를 위한 것입니다.

참고
가져온 데이터의 경우, 기본 일정 계층 외부의 Business Modeling에 새로운 개시 잔액 일정이 자동으로 생성됩니다. 즉, 이러한 일정은 마감 잔액 계산에서 제외되고 데이터 가져오기 프로세스를 통해서만 채워집니다. 이월 프로세스를 통해 채워진 개시 잔액은 여전히 마감 잔액 계산의 일부입니다.

각 일정은 가져온 개시 잔액의 존재 여부에 따라 유효성 검사됩니다. 이러한 값이 있는 경우, 유효성 검사는 가져온 값이 이월 프로세스의 값과 일치하는지 평가합니다. 개시 잔액을 가져오는 것은 선택 사항이지만, 데이터 무결성 검사에 유용합니다.

이월 프로세스와 유사하게, 데이터 가져오기에는 일정 데이터를 재무 및 세그먼트 데이터와 정렬하는 프로세스가 자동으로 실행됩니다. 데이터 가져오기는 랜딩 페이지의 [상태 모니터] 탭에 표시되는 이월 일정의 상태를 확인하지 않습니다.