거래 데이터 입력 세부 정보 - 부채 통합
현재, 트랜잭션 통화 잔액은 트랜잭션 데이터 입력 세부 정보 - 통합 부채 또는 회사 간 매칭 세부 정보 통합 부채 페이지에서 지정할 수 있습니다. 회사 간 매칭 세부 정보 통합 부채 페이지에서 특정 계정의 [그룹 통화(통화 ISO 코드)] 열에서 밑줄이 그어진 값을 클릭하고 표시되는 대화 상자에서 값을 지정합니다.
이 페이지를 사용하여 트랜잭션 통화에서 엔터티 및 회사 간 계정 잔액을 조정할 수 있습니다. 조정을 사용 설정하려면 엔터티와 회사 간이 트랜잭션 통화를 사용해야 합니다.
회사 간 일치 세부 정보 부채 통합 페이지의 계정 잔액 차액을 클릭하여 이 페이지에 액세스할 수 있습니다.
데이터 눈금은 통합 부채 관련 엔터티 계정 잔액 및 선택한 통합 프로세스 및 수준의 회사 간 대조 계정 잔액을 보여줍니다.
Entity Accountant는 엔터티 및 회사 간 계정 섹션의 값을 확인할 수 있지만 담당 엔터티의 값만 지정할 수 있습니다. 값을 수동으로 지정하려면 Entity Accountant가 컨텍스트에서 HB I 매뉴얼(데이터 입력 매뉴얼) 수준을 선택해야 합니다. 회사 간 섹션의 값은 읽기 전용입니다. 값은 다음 통화 유형에 적용되는 통화로 표시됩니다.
- 트랜잭션 통화
- 그룹 통화: 트랜잭션 통화에서 변환됨
- 로컬 통화
- 그룹 통화: 로컬 통화에서 변환됨
엔터티 및 회사 간 계정 잔액에서 임계값을 상회하는 차액을 조정하려면 엔터티를 담당하는 Entity Accountant가 트랜잭션 통화에서 해당 통화에 대한 관련 값을 지정해야 합니다. 회사 간을 담당하는 Entity Accountant는 회사 간 대조 계정에서도 동일해야 합니다. 그래야만 조정 프로세스가 완벽하게 완료됩니다. 또한, Entity Accountant는 로컬 통화로 값을 지정할 수 있지만, 이는 정보 제공용이며 어떤 데이터에도 영향을 미치지 않습니다.
트랜잭션 통화 가치는 표준 환율로 유지되는 마감 환율에 의해 자동으로 그룹 통화 가치로 변환됩니다. 특정 계정에 지정된 다양한 통화 방법의 환율 유형은 이 변환에서 고려되지 않습니다.
엔터티와 회사 간 사이의 조정을 촉진하기 위해 Entity Accountant는 [통화] 열에서 특정 통화를 선택하고 트랜잭션 값을 지정 계정을 필터링할 수 있습니다.
데이터베이스에서 지정된 값을 삭제하려면 Ctrl + Del을 누르거나 적절한 눈금 셀에 #delete를 지정해야 합니다. 0을 지정하거나 Del 키를 누르면 0이 큐브에 다시 쓰여집니다. 이로 인해 통화 환산 차액 및 기타 차액 계정이 잘못 계산됩니다.
임계값은 특정 통화 그룹에 국한되지 않고 모든 그룹 통화에 균일하게 적용되는 고정된 값입니다. 서로 다른 그룹 통화를 사용하는 다중 그룹 또는 하위 그룹 환경에서 0이 아닌 임계값으로 인해 불일치가 발생할 수 있습니다. 임계값이 0이면 문제가 발생하지 않습니다. 임계값을 구성하려면 를 선택하고 [부채] 탭을 클릭한 다음 특정 제거를 편집합니다.