현금 흐름 매개 변수 설정

현금 흐름 매개 변수를 설정하려면 Group Accountant 역할이나 Group Accountant 사용자 지정 역할이 있어야 합니다.

구성 세트, 버전 및 기간의 컨텍스트에서 현금 흐름 매개 변수를 정의합니다. 현금 흐름 매개 변수는 공개 기간 동안만 편집할 수 있습니다. 또한 현금 흐름 매개 변수의 전역 요소는 상태 모니터의 [그룹 상태] 탭에서 열림으로 설정되어야 합니다. 매개 변수화는 모든 엔터티 및 그룹에 적용됩니다.

각 현금 흐름 계정에는 현금 흐름 계정 유형이 지정됩니다. 현금 흐름 계정 유형은 현금 흐름 계정을 수동 데이터 입력되도록 할지 할당된 그룹 계정에서 전송되도록 할지 여부를 정의합니다.

  1. [현금 흐름] > [그룹 현금 흐름] > [현금 흐름 매개 변수화]를 선택하고 컨텍스트를 지정합니다.
  2. 현금 흐름 계정의 경우 다음 현금 흐름 계정 유형 중 하나를 선택합니다.
    • 일정 세부 정보: 특정 현금 흐름 계정에 대한 계산은 일정 세부 정보의 데이터를 기반으로 합니다. 따라서 귀하가 지정한 대차대조표 계정은 Business Modeling에 미리 정의된 하나 이상의 일정 세부 정보와 결합됩니다.
    • 마감 잔액 계산은 하나 이상의 그룹 계정(대차대조표 계정이나 손익 계산서 계정 또는 둘 다)의 데이터를 기반으로 합니다. 개별 계정이 조회되고, 모든 계정의 마감 잔액이 현금 흐름 위치에 표시됩니다.
    • 전년도 변경: 하나 이상의 대차대조표 계정이나 손익 계산서 계정 또는 두 가지 모두가 현금 흐름 위치를 계산하는 데 사용됩니다. 지난 해의 차액만 그룹 계정에서 현금 흐름 계정으로 전송됩니다.
    • 수동 수동 데이터 입력에 사용됩니다. 자동 계산이 관련되지 않습니다.
    참고

    현금 계정 유형은 기본적으로 Business Modeling에서 현금 흐름을 구성하는 동안 개시 잔액 현금 흐름 그룹 계정으로 정의된 계정에만 할당됩니다. 다른 계좌에서는 현금 계좌 유형을 선택할 수 없습니다.

  3. 수동을 제외한 모든 현금 흐름 계정 유형에 대해 하나 이상의 그룹 계정을 지정하고 가중치를 정의합니다. 또한 일정 세부 정보 유형의 경우 지정된 각 그룹 계정에 하나 이상의 적절한 일정 세부 정보를 할당합니다.
    일정 세부 정보 유형의 계정의 경우 다음 단계를 따르십시오.
    1. [할당된 계정] 열에서 검색 목록을 클릭합니다.
    2. 현금 흐름 계정 할당 대화 상자에서 [할당 추가]를 클릭합니다.
    3. 그룹 계정, 일정 세부 정보, 가중치를 선택합니다.
    4. 필요한 경우 b단계와 c단계를 반복하여 그룹 계정을 더 추가합니다.
    5. 할당된 그룹 계정을 삭제하려면 [휴지통]을 클릭합니다.

    마감 잔액, 전년도 변경 및 현금 계정 유형의 계정에 대해 다음 단계를 따르십시오.

    1. [할당된 계정] 열에서 검색 목록을 클릭합니다.
    2. 현금 흐름 계정 할당 대화 상자에서 점 3개 아이콘을 클릭하고 [할당 추가]를 선택합니다.
    3. 그룹 계정과 가중치를 선택합니다.
    4. 필요한 경우 b단계와 c단계를 반복하여 그룹 계정을 더 추가합니다.
    5. 할당된 그룹 계정을 삭제하려면 [휴지통]을 클릭합니다.
    참고

    가중치는 대차대조표 데이터가 현금 흐름 계정 명세서로 전송될 때 사용되는 부호를 나타냅니다. 전년도 변경 계정 유형의 경우, 자산 계정에는 일반적으로 빼기 부호가 있으며 부채에는 더하기 부호가 있습니다.

  4. [닫기]를 클릭합니다.