엔터티 분개장 롤오버

롤오버 엔터티 분개장 함수를 사용하면 엔터티 기준의 선택된 조정 수준에서 모든 값 및 분개장을 전송할 수 있습니다. 조정 수준은 분개장을 통해서만 변경할 수 있습니다.

전송에서 수준은 조정 수준에서 이에 상당하는 롤오버 조정 수준으로 전환됩니다. 엔터티 수준에서 분개장에 대한 롤오버가 실행되는 첫 번째 해에는 모든 데이터가 조정에서 롤오버 조정으로 전송됩니다. 다음 연도에도 조정의 모든 데이터가 롤오버 조정에 복사됩니다. 또한 기존 롤오버 조정 데이터가 다음 연도의 롤오버 조정으로 복사됩니다.

다음 표는 조정 및 롤오버 조정의 결과를 더하여 롤오버 조정에서 합계로 표시한 예를 보여줍니다.


연도 기장 수준 엔터티	2019 조정	2020 롤오버 조정	2020 조정	2021 롤오버 조정
자산	-200	-200	1,000	800
부채 및 자본	-200	-200	1,000	800

2019년에 자산의 조정은 -200입니다. 2020년에 이 값은 롤오버 조정으로 전송됩니다. 따라서 롤오버 조정도 -200입니다. 그런 다음 2020에는 추가 조정 1000이 있습니다. 분개장의 롤오버를 사용하여 1000 조정이 기존 롤오버 조정 -200과 함께 2021년의 롤오버 조정으로 전송됩니다.

엔터티 매개 변수 페이지에서는 다양한 기간에 대해 다양한 로컬 통화를 정의할 수 있습니다. 그렇다면 통화 환율은 소스 기간에서 목표 기간으로 데이터를 전송하는 동안 모든 값을 변환하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 2023년 10월에는 CZK를 사용하고 2023년 11월에는 EUR을 사용하고 1 EUR = 25 CZK인 경우 다음 환율이 사용됩니다. 1/25 = 0.04. 2023년 10월의 200 CZK는 다음 계산에 따라 2023년 11월로 이전됩니다. 200 CZK * 0.04 = 8 EUR

참고

환율은 엔터티 통화 변경 페이지에서 정의되어야 합니다. 그렇지 않으면 프로세스가 실패합니다.

소스 기간과 목표 기간의 통화가 동일한 경우, 통화 변환 없이 소스 기간의 데이터가 목표 기간으로 복사됩니다.

주의

계정이 회사 간 자세한 정보와 함께 사용되도록 의도된 경우 Business Modeling에서 회사 간 속성을 비활성화하면, 데이터 불일치가 발생할 수 있습니다. 이는 모든 영역에서 회사 간 관련 데이터가 자동으로 제거되지 않기 때문입니다. 시나리오 1과 2를 참조하십시오.

시나리오 1

회사 간 속성이 비활성화되었습니다. 분개장은 회사 간 값 없이 게시됩니다(예: RU0002). 그런 다음, 회사 간 속성이 활성화되고 롤오버 분개장 프로세스가 시작됩니다. 결과적으로 롤오버가 수행되고 분개장 데이터가 회사 간에 게시됩니다. 외부.

이 표는 예를 들어 계정 A와 B에 대한 회사 간 속성이 활성화되고 이어서 롤오버 분개장 프로세스가 수행될 때 표시되는 메시지를 보여줍니다.


이전 기간으로부터 롤오버를 위한 분개장	롤오버 후 표시되는 메시지
회사 간 값이 있는 계정 A	예상되는 동작. 메시지가 표시되지 않습니다.
회사 간 값이 없는 계정 B	분개장이 <계정 B ID> 계정에 게시되었으며, {<엔터티 ID - 캡션, 기간>, <엔터티 ID - 캡션, 기간>, ...} 컨텍스트에 대한 회사 간 속성이 '없음'에서 '외부'로 업데이트되었습니다.

시나리오 2

그룹 계정의 회사 간 속성이 활성화되었습니다. 해당 계정에는 회사 간 값(RU0002)이 있으며 분개장 게시에 사용됩니다. 그러면 회사 간 속성이 비활성화되고 롤오버 분개장 프로세스가 시작됩니다. 결과적으로 롤오버가 수행되고 분개장 데이터가 회사 간에서 전송됩니다. RU0002에서 회사 간으로: 외부. 이러한 변경으로 인해 데이터 불일치가 발생할 수 있으며, 특히 해당 계정이 통합 프로세스에 관련된 경우 더욱 그렇습니다.